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英大通惠多利债券A基金净值查询(012352)

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今天最新净值 1.0629 -0.0004 -0.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1329
成立日期：2021-06-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4948亿
最近资产：
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮韩坪

近一周英大通惠多利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,英大通惠多利债券A(012352)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012352	英大通惠多利债券A	1.0629	1.1329	1.0633	1.1333	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	012352	英大通惠多利债券A	1.0633	1.1333	1.0637	1.1337	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	012352	英大通惠多利债券A	1.0637	1.1337	1.0634	1.1334	0.0003	0.03%
2025-12-10	012352	英大通惠多利债券A	1.0634	1.1334	1.0631	1.1331	0.0003	0.03%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券C	1.0117	0.02%
英大安旸纯债债券A	1.0546	0.02%
英大安旸纯债债券C	1.0449	0.02%
英大通盈纯债债券A	1.0585	0.01%
英大通盈纯债债券C	1.0459	0.01%
英大安惠纯债A	1.0640	0.01%
英大安惠纯债C	1.0455	0.01%
英大通惠多利债券A	1.0630	0.01%
英大通惠多利债券C	1.0522	0.01%
英大安益中短债A	1.0699	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%