英大安益中短债C基金净值查询(015275)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1445
- 成立日期：2022-03-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5538亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：吕一楠 赵济民
近一季,英大安益中短债C(015275)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015275 |
英大安益中短债C |
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| 2026-09-15 |
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英大安益中短债C |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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英大安益中短债C |
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1.1447 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-14 |
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英大安益中短债C |
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英大安益中短债C |
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| 2026-07-20 |
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| 2026-07-17 |
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英大安益中短债C |
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英大安益中短债C |
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英大安益中短债C |
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英大安益中短债C |
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英大安益中短债C |
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英大安益中短债C |
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| 2026-07-08 |
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英大安益中短债C |
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1.1452 |
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015275 |
英大安益中短债C |
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1.1452 |
1.1452 |
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英大安益中短债C |
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英大安益中短债C |
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1.1450 |
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| 2026-07-02 |
015275 |
英大安益中短债C |
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1.1449 |
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| 2026-07-01 |
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英大安益中短债C |
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1.1449 |
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| 2026-06-30 |
015275 |
英大安益中短债C |
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1.1451 |
1.1451 |
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| 2026-06-29 |
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英大安益中短债C |
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| 2026-06-26 |
015275 |
英大安益中短债C |
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1.1448 |
1.1446 |
1.1446 |
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| 2026-06-25 |
015275 |
英大安益中短债C |
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1.1446 |
1.1444 |
1.1444 |
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| 2026-06-24 |
015275 |
英大安益中短债C |
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1.1444 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
015275 |
英大安益中短债C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
015275 |
英大安益中短债C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1443 |
1.1443 |
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0.01% |
| 2026-06-18 |
015275 |
英大安益中短债C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
015275 |
英大安益中短债C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1439 |
1.1439 |
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0.03% |
