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英大安益中短债C基金净值查询(015275)

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今天最新净值 1.1323 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1323
成立日期：2022-03-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.5538亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

近一周英大安益中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,英大安益中短债C(015275)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015275	英大安益中短债C	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%
2025-12-15	015275	英大安益中短债C	1.1323	1.1323	1.1323	1.1323	0.0000	0.00%
2025-12-12	015275	英大安益中短债C	1.1323	1.1323	1.1324	1.1324	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	015275	英大安益中短债C	1.1324	1.1324	1.1322	1.1322	0.0002	0.02%
2025-12-10	015275	英大安益中短债C	1.1322	1.1322	1.1321	1.1321	0.0001	0.01%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券C	1.0117	0.02%
英大安旸纯债债券A	1.0546	0.02%
英大安旸纯债债券C	1.0449	0.02%
英大通盈纯债债券A	1.0585	0.01%
英大通盈纯债债券C	1.0459	0.01%
英大安惠纯债A	1.0640	0.01%
英大安惠纯债C	1.0455	0.01%
英大通惠多利债券A	1.0630	0.01%
英大通惠多利债券C	1.0522	0.01%
英大安益中短债A	1.0699	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9917	0.06%
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
长城中短债债券A	1.1199	0.04%
长城中短债债券C	1.1057	0.04%
南方升元中短利率债C	1.1099	0.04%
红土创新丰源中短债B	1.0157	0.04%
东方红稳添利A	1.1278	0.03%
西部利得添盈短债债券A	1.1254	0.03%
西部利得添盈短债债券C	1.1215	0.03%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%