英大安益中短债C基金净值查询(015275)

今天最新净值 1.1323 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1323
成立日期：2022-03-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.5538亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

近一年英大安益中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,英大安益中短债C(015275)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015275	英大安益中短债C	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%
2025-12-15	015275	英大安益中短债C	1.1323	1.1323	1.1323	1.1323	0.0000	0.00%
2025-12-12	015275	英大安益中短债C	1.1323	1.1323	1.1324	1.1324	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	015275	英大安益中短债C	1.1324	1.1324	1.1322	1.1322	0.0002	0.02%
2025-12-10	015275	英大安益中短债C	1.1322	1.1322	1.1321	1.1321	0.0001	0.01%
2025-12-09	015275	英大安益中短债C	1.1321	1.1321	1.1318	1.1318	0.0003	0.03%
2025-12-08	015275	英大安益中短债C	1.1318	1.1318	1.1317	1.1317	0.0001	0.01%
2025-12-05	015275	英大安益中短债C	1.1317	1.1317	1.1313	1.1313	0.0004	0.04%
2025-12-04	015275	英大安益中短债C	1.1313	1.1313	1.1320	1.1320	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	015275	英大安益中短债C	1.1320	1.1320	1.1321	1.1321	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	015275	英大安益中短债C	1.1321	1.1321	1.1321	1.1321	0.0000	0.00%
2025-12-01	015275	英大安益中短债C	1.1321	1.1321	1.1319	1.1319	0.0002	0.02%
2025-11-28	015275	英大安益中短债C	1.1319	1.1319	1.1318	1.1318	0.0001	0.01%
2025-11-27	015275	英大安益中短债C	1.1318	1.1318	1.1320	1.1320	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	015275	英大安益中短债C	1.1320	1.1320	1.1323	1.1323	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	015275	英大安益中短债C	1.1323	1.1323	1.1324	1.1324	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	015275	英大安益中短债C	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%
2025-11-21	015275	英大安益中短债C	1.1323	1.1323	1.1324	1.1324	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	015275	英大安益中短债C	1.1324	1.1324	1.1322	1.1322	0.0002	0.02%
2025-11-19	015275	英大安益中短债C	1.1322	1.1322	1.1323	1.1323	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	015275	英大安益中短债C	1.1323	1.1323	1.1323	1.1323	0.0000	0.00%
2025-11-17	015275	英大安益中短债C	1.1323	1.1323	1.1322	1.1322	0.0001	0.01%
2025-11-14	015275	英大安益中短债C	1.1322	1.1322	1.1322	1.1322	0.0000	0.00%
2025-11-13	015275	英大安益中短债C	1.1322	1.1322	1.1322	1.1322	0.0000	0.00%
2025-11-12	015275	英大安益中短债C	1.1322	1.1322	1.1321	1.1321	0.0001	0.01%

2025-11-11	015275	英大安益中短债C	1.1321	1.1321	1.1320	1.1320	0.0001	0.01%
2025-11-10	015275	英大安益中短债C	1.1320	1.1320	1.1319	1.1319	0.0001	0.01%
2025-11-07	015275	英大安益中短债C	1.1319	1.1319	1.1320	1.1320	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	015275	英大安益中短债C	1.1320	1.1320	1.1322	1.1322	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	015275	英大安益中短债C	1.1322	1.1322	1.1321	1.1321	0.0001	0.01%
2025-11-04	015275	英大安益中短债C	1.1321	1.1321	1.1323	1.1323	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	015275	英大安益中短债C	1.1323	1.1323	1.1323	1.1323	0.0000	0.00%
2025-10-31	015275	英大安益中短债C	1.1323	1.1323	1.1322	1.1322	0.0001	0.01%
2025-10-30	015275	英大安益中短债C	1.1322	1.1322	1.1317	1.1317	0.0005	0.04%
2025-10-29	015275	英大安益中短债C	1.1317	1.1317	1.1313	1.1313	0.0004	0.04%
2025-10-28	015275	英大安益中短债C	1.1313	1.1313	1.1307	1.1307	0.0006	0.05%
2025-10-27	015275	英大安益中短债C	1.1307	1.1307	1.1304	1.1304	0.0003	0.03%
2025-10-24	015275	英大安益中短债C	1.1304	1.1304	1.1305	1.1305	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	015275	英大安益中短债C	1.1305	1.1305	1.1306	1.1306	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	015275	英大安益中短债C	1.1306	1.1306	1.1306	1.1306	0.0000	0.00%
2025-10-21	015275	英大安益中短债C	1.1306	1.1306	1.1305	1.1305	0.0001	0.01%
2025-10-20	015275	英大安益中短债C	1.1305	1.1305	1.1309	1.1309	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	015275	英大安益中短债C	1.1309	1.1309	1.1307	1.1307	0.0002	0.02%
2025-10-16	015275	英大安益中短债C	1.1307	1.1307	1.1306	1.1306	0.0001	0.01%
2025-10-15	015275	英大安益中短债C	1.1306	1.1306	1.1307	1.1307	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	015275	英大安益中短债C	1.1307	1.1307	1.1306	1.1306	0.0001	0.01%
2025-10-13	015275	英大安益中短债C	1.1306	1.1306	1.1305	1.1305	0.0001	0.01%
2025-10-10	015275	英大安益中短债C	1.1305	1.1305	1.1306	1.1306	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	015275	英大安益中短债C	1.1306	1.1306	1.1304	1.1304	0.0002	0.02%
2025-09-30	015275	英大安益中短债C	1.1304	1.1304	1.1296	1.1296	0.0008	0.07%
2025-09-29	015275	英大安益中短债C	1.1296	1.1296	1.1297	1.1297	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	015275	英大安益中短债C	1.1297	1.1297	1.1294	1.1294	0.0003	0.03%
2025-09-25	015275	英大安益中短债C	1.1294	1.1294	1.1295	1.1295	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	015275	英大安益中短债C	1.1295	1.1295	1.1301	1.1301	-0.0006	-0.05%
2025-09-23	015275	英大安益中短债C	1.1301	1.1301	1.1304	1.1304	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	015275	英大安益中短债C	1.1304	1.1304	1.1300	1.1300	0.0004	0.04%
2025-09-19	015275	英大安益中短债C	1.1300	1.1300	1.1301	1.1301	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	015275	英大安益中短债C	1.1301	1.1301	1.1303	1.1303	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	015275	英大安益中短债C	1.1303	1.1303	1.1300	1.1300	0.0003	0.03%
2025-09-16	015275	英大安益中短债C	1.1300	1.1300	1.1296	1.1296	0.0004	0.04%
2025-09-15	015275	英大安益中短债C	1.1296	1.1296	1.1294	1.1294	0.0002	0.02%
2025-09-12	015275	英大安益中短债C	1.1294	1.1294	1.1292	1.1292	0.0002	0.02%
2025-09-11	015275	英大安益中短债C	1.1292	1.1292	1.1291	1.1291	0.0001	0.01%
2025-09-10	015275	英大安益中短债C	1.1291	1.1291	1.1296	1.1296	-0.0005	-0.04%
2025-09-09	015275	英大安益中短债C	1.1296	1.1296	1.1299	1.1299	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	015275	英大安益中短债C	1.1299	1.1299	1.1304	1.1304	-0.0005	-0.04%
2025-09-05	015275	英大安益中短债C	1.1304	1.1304	1.1308	1.1308	-0.0004	-0.04%
2025-09-04	015275	英大安益中短债C	1.1308	1.1308	1.1308	1.1308	0.0000	0.00%
2025-09-03	015275	英大安益中短债C	1.1308	1.1308	1.1305	1.1305	0.0003	0.03%
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2025-09-01	015275	英大安益中短债C	1.1303	1.1303	1.1301	1.1301	0.0002	0.02%
2025-08-29	015275	英大安益中短债C	1.1301	1.1301	1.1299	1.1299	0.0002	0.02%
2025-08-28	015275	英大安益中短债C	1.1299	1.1299	1.1303	1.1303	-0.0004	-0.04%
2025-08-27	015275	英大安益中短债C	1.1303	1.1303	1.1303	1.1303	0.0000	0.00%
2025-08-26	015275	英大安益中短债C	1.1303	1.1303	1.1300	1.1300	0.0003	0.03%
2025-08-25	015275	英大安益中短债C	1.1300	1.1300	1.1296	1.1296	0.0004	0.04%
2025-08-22	015275	英大安益中短债C	1.1296	1.1296	1.1296	1.1296	0.0000	0.00%
2025-08-21	015275	英大安益中短债C	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%
2025-08-20	015275	英大安益中短债C	1.1295	1.1295	1.1295	1.1295	0.0000	0.00%
2025-08-19	015275	英大安益中短债C	1.1295	1.1295	1.1292	1.1292	0.0003	0.03%
2025-08-18	015275	英大安益中短债C	1.1292	1.1292	1.1305	1.1305	-0.0013	-0.11%
2025-08-15	015275	英大安益中短债C	1.1305	1.1305	1.1307	1.1307	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	015275	英大安益中短债C	1.1307	1.1307	1.1309	1.1309	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	015275	英大安益中短债C	1.1309	1.1309	1.1307	1.1307	0.0002	0.02%
2025-08-12	015275	英大安益中短债C	1.1307	1.1307	1.1310	1.1310	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	015275	英大安益中短债C	1.1310	1.1310	1.1315	1.1315	-0.0005	-0.04%
2025-08-08	015275	英大安益中短债C	1.1315	1.1315	1.1312	1.1312	0.0003	0.03%
2025-08-07	015275	英大安益中短债C	1.1312	1.1312	1.1310	1.1310	0.0002	0.02%
2025-08-06	015275	英大安益中短债C	1.1310	1.1310	1.1309	1.1309	0.0001	0.01%
2025-08-05	015275	英大安益中短债C	1.1309	1.1309	1.1309	1.1309	0.0000	0.00%
2025-08-04	015275	英大安益中短债C	1.1309	1.1309	1.1309	1.1309	0.0000	0.00%
2025-08-01	015275	英大安益中短债C	1.1309	1.1309	1.1309	1.1309	0.0000	0.00%
2025-07-31	015275	英大安益中短债C	1.1309	1.1309	1.1305	1.1305	0.0004	0.04%
2025-07-30	015275	英大安益中短债C	1.1305	1.1305	1.1299	1.1299	0.0006	0.05%
2025-07-29	015275	英大安益中短债C	1.1299	1.1299	1.1305	1.1305	-0.0006	-0.05%
2025-07-28	015275	英大安益中短债C	1.1305	1.1305	1.1299	1.1299	0.0006	0.05%
2025-07-25	015275	英大安益中短债C	1.1299	1.1299	1.1298	1.1298	0.0001	0.01%
2025-07-24	015275	英大安益中短债C	1.1298	1.1298	1.1308	1.1308	-0.0010	-0.09%
2025-07-23	015275	英大安益中短债C	1.1308	1.1308	1.1311	1.1311	-0.0003	-0.03%
2025-07-22	015275	英大安益中短债C	1.1311	1.1311	1.1314	1.1314	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	015275	英大安益中短债C	1.1314	1.1314	1.1316	1.1316	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	015275	英大安益中短债C	1.1316	1.1316	1.1315	1.1315	0.0001	0.01%
2025-07-17	015275	英大安益中短债C	1.1315	1.1315	1.1315	1.1315	0.0000	0.00%
2025-07-16	015275	英大安益中短债C	1.1315	1.1315	1.1315	1.1315	0.0000	0.00%
2025-07-15	015275	英大安益中短债C	1.1315	1.1315	1.1309	1.1309	0.0006	0.05%
2025-07-14	015275	英大安益中短债C	1.1309	1.1309	1.1311	1.1311	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	015275	英大安益中短债C	1.1311	1.1311	1.1312	1.1312	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	015275	英大安益中短债C	1.1312	1.1312	1.1316	1.1316	-0.0004	-0.04%
2025-07-09	015275	英大安益中短债C	1.1316	1.1316	1.1317	1.1317	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	015275	英大安益中短债C	1.1317	1.1317	1.1319	1.1319	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	015275	英大安益中短债C	1.1319	1.1319	1.1320	1.1320	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	015275	英大安益中短债C	1.1320	1.1320	1.1319	1.1319	0.0001	0.01%
2025-07-03	015275	英大安益中短债C	1.1319	1.1319	1.1318	1.1318	0.0001	0.01%
2025-07-02	015275	英大安益中短债C	1.1318	1.1318	1.1315	1.1315	0.0003	0.03%
2025-07-01	015275	英大安益中短债C	1.1315	1.1315	1.1315	1.1315	0.0000	0.00%
2025-06-30	015275	英大安益中短债C	1.1315	1.1315	1.1316	1.1316	-0.0001	-0.01%
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2025-06-25	015275	英大安益中短债C	1.1312	1.1312	1.1313	1.1313	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	015275	英大安益中短债C	1.1313	1.1313	1.1315	1.1315	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	015275	英大安益中短债C	1.1315	1.1315	1.1315	1.1315	0.0000	0.00%
2025-06-20	015275	英大安益中短债C	1.1315	1.1315	1.1314	1.1314	0.0001	0.01%
2025-06-19	015275	英大安益中短债C	1.1314	1.1314	1.1314	1.1314	0.0000	0.00%
2025-06-18	015275	英大安益中短债C	1.1314	1.1314	1.1313	1.1313	0.0001	0.01%
2025-06-17	015275	英大安益中短债C	1.1313	1.1313	1.1309	1.1309	0.0004	0.04%
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2025-02-12	015275	英大安益中短债C	1.1302	1.1302	1.1305	1.1305	-0.0003	-0.03%
2025-02-11	015275	英大安益中短债C	1.1305	1.1305	1.1306	1.1306	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	015275	英大安益中短债C	1.1306	1.1306	1.1318	1.1318	-0.0012	-0.11%
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2025-01-24	015275	英大安益中短债C	1.1296	1.1296	1.1297	1.1297	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	015275	英大安益中短债C	1.1297	1.1297	1.1308	1.1308	-0.0011	-0.10%
2025-01-22	015275	英大安益中短债C	1.1308	1.1308	1.1310	1.1310	-0.0002	-0.02%
2025-01-21	015275	英大安益中短债C	1.1310	1.1310	1.1303	1.1303	0.0007	0.06%
2025-01-20	015275	英大安益中短债C	1.1303	1.1303	1.1303	1.1303	0.0000	0.00%
2025-01-17	015275	英大安益中短债C	1.1303	1.1303	1.1306	1.1306	-0.0003	-0.03%
2025-01-16	015275	英大安益中短债C	1.1306	1.1306	1.1312	1.1312	-0.0006	-0.05%
2025-01-15	015275	英大安益中短债C	1.1312	1.1312	1.1314	1.1314	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	015275	英大安益中短债C	1.1314	1.1314	1.1302	1.1302	0.0012	0.11%
2025-01-13	015275	英大安益中短债C	1.1302	1.1302	1.1312	1.1312	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	015275	英大安益中短债C	1.1312	1.1312	1.1313	1.1313	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	015275	英大安益中短债C	1.1313	1.1313	1.1323	1.1323	-0.0010	-0.09%
2025-01-08	015275	英大安益中短债C	1.1323	1.1323	1.1328	1.1328	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	015275	英大安益中短债C	1.1328	1.1328	1.1339	1.1339	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	015275	英大安益中短债C	1.1339	1.1339	1.1343	1.1343	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	015275	英大安益中短债C	1.1343	1.1343	1.1339	1.1339	0.0004	0.04%
2025-01-02	015275	英大安益中短债C	1.1339	1.1339	1.1338	1.1338	0.0001	0.01%
2024-12-31	015275	英大安益中短债C	1.1338	1.1338	1.1338	1.1338	0.0000	0.00%
2024-12-26	015275	英大安益中短债C	1.1333	1.1333	1.1330	1.1330	0.0003	0.03%
2024-12-25	015275	英大安益中短债C	1.1330	1.1330	1.1337	1.1337	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	015275	英大安益中短债C	1.1337	1.1337	1.1340	1.1340	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	015275	英大安益中短债C	1.1340	1.1340	1.1332	1.1332	0.0008	0.07%
2024-12-20	015275	英大安益中短债C	1.1332	1.1332	1.1319	1.1319	0.0013	0.11%
2024-12-19	015275	英大安益中短债C	1.1319	1.1319	1.1310	1.1310	0.0009	0.08%
2024-12-18	015275	英大安益中短债C	1.1310	1.1310	1.1310	1.1310	0.0000	0.00%
2024-12-17	015275	英大安益中短债C	1.1310	1.1310	1.1314	1.1314	-0.0004	-0.04%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券C	1.0117	0.02%
英大安旸纯债债券A	1.0546	0.02%
英大安旸纯债债券C	1.0449	0.02%
英大通盈纯债债券A	1.0585	0.01%
英大通盈纯债债券C	1.0459	0.01%
英大安惠纯债A	1.0640	0.01%
英大安惠纯债C	1.0455	0.01%
英大通惠多利债券A	1.0630	0.01%
英大通惠多利债券C	1.0522	0.01%
英大安益中短债A	1.0699	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9917	0.06%
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
长城中短债债券A	1.1199	0.04%
长城中短债债券C	1.1057	0.04%
南方升元中短利率债C	1.1099	0.04%
红土创新丰源中短债B	1.0157	0.04%
东方红稳添利A	1.1278	0.03%
西部利得添盈短债债券A	1.1254	0.03%
西部利得添盈短债债券C	1.1215	0.03%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%