英大通惠多利债券C基金净值查询(012353)
今天最新净值
1.0525
-0.0005 -0.05%
2025-12-15
- 累计净值：1.1225
- 成立日期：2021-06-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4980亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 张大铮 韩坪
近一季,英大通惠多利债券C(012353)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0521 |
1.1221 |
1.0525 |
1.1225 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0525 |
1.1225 |
1.0530 |
1.1230 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0530 |
1.1230 |
1.0526 |
1.1226 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0526 |
1.1226 |
1.0524 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0524 |
1.1224 |
1.0520 |
1.1220 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0520 |
1.1220 |
1.0519 |
1.1219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0519 |
1.1219 |
1.0514 |
1.1214 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0514 |
1.1214 |
1.0522 |
1.1222 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0522 |
1.1222 |
1.0525 |
1.1225 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0525 |
1.1225 |
1.0527 |
1.1227 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0527 |
1.1227 |
1.0526 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0526 |
1.1226 |
1.0522 |
1.1222 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0522 |
1.1222 |
1.0524 |
1.1224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0524 |
1.1224 |
1.0528 |
1.1228 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0528 |
1.1228 |
1.0531 |
1.1231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0531 |
1.1231 |
1.0530 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0530 |
1.1230 |
1.0530 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0530 |
1.1230 |
1.0529 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0529 |
1.1229 |
1.0530 |
1.1230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0530 |
1.1230 |
1.0530 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0530 |
1.1230 |
1.0528 |
1.1228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0528 |
1.1228 |
1.0528 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0528 |
1.1228 |
1.0528 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0528 |
1.1228 |
1.0526 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0526 |
1.1226 |
1.0524 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0524 |
1.1224 |
1.0522 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0522 |
1.1222 |
1.0524 |
1.1224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0524 |
1.1224 |
1.0528 |
1.1228 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0528 |
1.1228 |
1.0527 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0527 |
1.1227 |
1.0528 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0528 |
1.1228 |
1.0528 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0528 |
1.1228 |
1.0523 |
1.1223 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0523 |
1.1223 |
1.0519 |
1.1219 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0519 |
1.1219 |
1.0517 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0517 |
1.1217 |
1.0511 |
1.1211 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0511 |
1.1211 |
1.0508 |
1.1208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0508 |
1.1208 |
1.0509 |
1.1209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0509 |
1.1209 |
1.0509 |
1.1209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0509 |
1.1209 |
1.0509 |
1.1209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0509 |
1.1209 |
1.0507 |
1.1207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0507 |
1.1207 |
1.0509 |
1.1209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0509 |
1.1209 |
1.0506 |
1.1206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0506 |
1.1206 |
1.0504 |
1.1204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0504 |
1.1204 |
1.0505 |
1.1205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0505 |
1.1205 |
1.0504 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0504 |
1.1204 |
1.0502 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0502 |
1.1202 |
1.0502 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0502 |
1.1202 |
1.0499 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0499 |
1.1199 |
1.0493 |
1.1193 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0493 |
1.1193 |
1.0495 |
1.1195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0495 |
1.1195 |
1.0493 |
1.1193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0493 |
1.1193 |
1.0493 |
1.1193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0493 |
1.1193 |
1.0498 |
1.1198 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0498 |
1.1198 |
1.0502 |
1.1202 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0502 |
1.1202 |
1.0498 |
1.1198 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0498 |
1.1198 |
1.0501 |
1.1201 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0501 |
1.1201 |
1.0504 |
1.1204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0504 |
1.1204 |
1.0500 |
1.1200 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0500 |
1.1200 |
1.0494 |
1.1194 |
0.0006 |
0.06% |
