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英大通惠多利债券C(012353)基金分红送配

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今天最新净值 1.0521 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1221
成立日期：2021-06-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4980亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮韩坪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0200元

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券C	1.0117	0.02%
英大安旸纯债债券A	1.0546	0.02%
英大安旸纯债债券C	1.0449	0.02%
英大通盈纯债债券A	1.0585	0.01%
英大通盈纯债债券C	1.0459	0.01%
英大安惠纯债A	1.0640	0.01%
英大安惠纯债C	1.0455	0.01%
英大通惠多利债券A	1.0630	0.01%