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英大通惠多利债券C基金净值查询(012353)

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今天最新净值 1.0521 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1221
成立日期：2021-06-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4980亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮韩坪

近一月英大通惠多利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,英大通惠多利债券C(012353)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012353	英大通惠多利债券C	1.0522	1.1222	1.0521	1.1221	0.0001	0.01%
2025-12-15	012353	英大通惠多利债券C	1.0521	1.1221	1.0525	1.1225	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	012353	英大通惠多利债券C	1.0525	1.1225	1.0530	1.1230	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	012353	英大通惠多利债券C	1.0530	1.1230	1.0526	1.1226	0.0004	0.04%
2025-12-10	012353	英大通惠多利债券C	1.0526	1.1226	1.0524	1.1224	0.0002	0.02%
2025-12-09	012353	英大通惠多利债券C	1.0524	1.1224	1.0520	1.1220	0.0004	0.04%
2025-12-08	012353	英大通惠多利债券C	1.0520	1.1220	1.0519	1.1219	0.0001	0.01%
2025-12-05	012353	英大通惠多利债券C	1.0519	1.1219	1.0514	1.1214	0.0005	0.05%
2025-12-04	012353	英大通惠多利债券C	1.0514	1.1214	1.0522	1.1222	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	012353	英大通惠多利债券C	1.0522	1.1222	1.0525	1.1225	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	012353	英大通惠多利债券C	1.0525	1.1225	1.0527	1.1227	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	012353	英大通惠多利债券C	1.0527	1.1227	1.0526	1.1226	0.0001	0.01%
2025-11-28	012353	英大通惠多利债券C	1.0526	1.1226	1.0522	1.1222	0.0004	0.04%
2025-11-27	012353	英大通惠多利债券C	1.0522	1.1222	1.0524	1.1224	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	012353	英大通惠多利债券C	1.0524	1.1224	1.0528	1.1228	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	012353	英大通惠多利债券C	1.0528	1.1228	1.0531	1.1231	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	012353	英大通惠多利债券C	1.0531	1.1231	1.0530	1.1230	0.0001	0.01%
2025-11-21	012353	英大通惠多利债券C	1.0530	1.1230	1.0530	1.1230	0.0000	0.00%
2025-11-20	012353	英大通惠多利债券C	1.0530	1.1230	1.0529	1.1229	0.0001	0.01%
2025-11-19	012353	英大通惠多利债券C	1.0529	1.1229	1.0530	1.1230	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	012353	英大通惠多利债券C	1.0530	1.1230	1.0530	1.1230	0.0000	0.00%
2025-11-17	012353	英大通惠多利债券C	1.0530	1.1230	1.0528	1.1228	0.0002	0.02%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券C	1.0117	0.02%
英大安旸纯债债券A	1.0546	0.02%
英大安旸纯债债券C	1.0449	0.02%
英大通盈纯债债券A	1.0585	0.01%
英大通盈纯债债券C	1.0459	0.01%
英大安惠纯债A	1.0640	0.01%
英大安惠纯债C	1.0455	0.01%
英大通惠多利债券A	1.0630	0.01%
英大通惠多利债券C	1.0522	0.01%
英大安益中短债A	1.0699	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%