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英大通惠多利债券C基金净值查询(012353)

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今天最新净值 1.0521 -0.0004 -0.04% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1221
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4980亿
  • 最近资产：0.17亿元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：易祺坤 张大铮 韩坪
近一年英大通惠多利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,英大通惠多利债券C(012353)基金累计收益率3.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012353 英大通惠多利债券C 1.0522 1.1222 1.0521 1.1221 0.0001 0.01%
2025-12-15 012353 英大通惠多利债券C 1.0521 1.1221 1.0525 1.1225 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 012353 英大通惠多利债券C 1.0525 1.1225 1.0530 1.1230 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 012353 英大通惠多利债券C 1.0530 1.1230 1.0526 1.1226 0.0004 0.04%
2025-12-10 012353 英大通惠多利债券C 1.0526 1.1226 1.0524 1.1224 0.0002 0.02%
2025-12-09 012353 英大通惠多利债券C 1.0524 1.1224 1.0520 1.1220 0.0004 0.04%
2025-12-08 012353 英大通惠多利债券C 1.0520 1.1220 1.0519 1.1219 0.0001 0.01%
2025-12-05 012353 英大通惠多利债券C 1.0519 1.1219 1.0514 1.1214 0.0005 0.05%
2025-12-04 012353 英大通惠多利债券C 1.0514 1.1214 1.0522 1.1222 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 012353 英大通惠多利债券C 1.0522 1.1222 1.0525 1.1225 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 012353 英大通惠多利债券C 1.0525 1.1225 1.0527 1.1227 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 012353 英大通惠多利债券C 1.0527 1.1227 1.0526 1.1226 0.0001 0.01%
2025-11-28 012353 英大通惠多利债券C 1.0526 1.1226 1.0522 1.1222 0.0004 0.04%
2025-11-27 012353 英大通惠多利债券C 1.0522 1.1222 1.0524 1.1224 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 012353 英大通惠多利债券C 1.0524 1.1224 1.0528 1.1228 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 012353 英大通惠多利债券C 1.0528 1.1228 1.0531 1.1231 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 012353 英大通惠多利债券C 1.0531 1.1231 1.0530 1.1230 0.0001 0.01%
2025-11-21 012353 英大通惠多利债券C 1.0530 1.1230 1.0530 1.1230 0.0000 0.00%
2025-11-20 012353 英大通惠多利债券C 1.0530 1.1230 1.0529 1.1229 0.0001 0.01%
2025-11-19 012353 英大通惠多利债券C 1.0529 1.1229 1.0530 1.1230 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 012353 英大通惠多利债券C 1.0530 1.1230 1.0530 1.1230 0.0000 0.00%
2025-11-17 012353 英大通惠多利债券C 1.0530 1.1230 1.0528 1.1228 0.0002 0.02%
2025-11-14 012353 英大通惠多利债券C 1.0528 1.1228 1.0528 1.1228 0.0000 0.00%
2025-11-13 012353 英大通惠多利债券C 1.0528 1.1228 1.0528 1.1228 0.0000 0.00%
2025-11-12 012353 英大通惠多利债券C 1.0528 1.1228 1.0526 1.1226 0.0002 0.02%
2025-11-11 012353 英大通惠多利债券C 1.0526 1.1226 1.0524 1.1224 0.0002 0.02%
2025-11-10 012353 英大通惠多利债券C 1.0524 1.1224 1.0522 1.1222 0.0002 0.02%
2025-11-07 012353 英大通惠多利债券C 1.0522 1.1222 1.0524 1.1224 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 012353 英大通惠多利债券C 1.0524 1.1224 1.0528 1.1228 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 012353 英大通惠多利债券C 1.0528 1.1228 1.0527 1.1227 0.0001 0.01%
2025-11-04 012353 英大通惠多利债券C 1.0527 1.1227 1.0528 1.1228 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 012353 英大通惠多利债券C 1.0528 1.1228 1.0528 1.1228 0.0000 0.00%
2025-10-31 012353 英大通惠多利债券C 1.0528 1.1228 1.0523 1.1223 0.0005 0.05%
2025-10-30 012353 英大通惠多利债券C 1.0523 1.1223 1.0519 1.1219 0.0004 0.04%
2025-10-29 012353 英大通惠多利债券C 1.0519 1.1219 1.0517 1.1217 0.0002 0.02%
2025-10-28 012353 英大通惠多利债券C 1.0517 1.1217 1.0511 1.1211 0.0006 0.06%
2025-10-27 012353 英大通惠多利债券C 1.0511 1.1211 1.0508 1.1208 0.0003 0.03%
2025-10-24 012353 英大通惠多利债券C 1.0508 1.1208 1.0509 1.1209 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 012353 英大通惠多利债券C 1.0509 1.1209 1.0509 1.1209 0.0000 0.00%
2025-10-22 012353 英大通惠多利债券C 1.0509 1.1209 1.0509 1.1209 0.0000 0.00%
2025-10-21 012353 英大通惠多利债券C 1.0509 1.1209 1.0507 1.1207 0.0002 0.02%
2025-10-20 012353 英大通惠多利债券C 1.0507 1.1207 1.0509 1.1209 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 012353 英大通惠多利债券C 1.0509 1.1209 1.0506 1.1206 0.0003 0.03%
2025-10-16 012353 英大通惠多利债券C 1.0506 1.1206 1.0504 1.1204 0.0002 0.02%
2025-10-15 012353 英大通惠多利债券C 1.0504 1.1204 1.0505 1.1205 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 012353 英大通惠多利债券C 1.0505 1.1205 1.0504 1.1204 0.0001 0.01%
2025-10-13 012353 英大通惠多利债券C 1.0504 1.1204 1.0502 1.1202 0.0002 0.02%
2025-10-10 012353 英大通惠多利债券C 1.0502 1.1202 1.0502 1.1202 0.0000 0.00%
2025-10-09 012353 英大通惠多利债券C 1.0502 1.1202 1.0499 1.1199 0.0003 0.03%
2025-09-30 012353 英大通惠多利债券C 1.0499 1.1199 1.0493 1.1193 0.0006 0.06%
2025-09-29 012353 英大通惠多利债券C 1.0493 1.1193 1.0495 1.1195 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 012353 英大通惠多利债券C 1.0495 1.1195 1.0493 1.1193 0.0002 0.02%
2025-09-25 012353 英大通惠多利债券C 1.0493 1.1193 1.0493 1.1193 0.0000 0.00%
2025-09-24 012353 英大通惠多利债券C 1.0493 1.1193 1.0498 1.1198 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 012353 英大通惠多利债券C 1.0498 1.1198 1.0502 1.1202 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 012353 英大通惠多利债券C 1.0502 1.1202 1.0498 1.1198 0.0004 0.04%
2025-09-19 012353 英大通惠多利债券C 1.0498 1.1198 1.0501 1.1201 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 012353 英大通惠多利债券C 1.0501 1.1201 1.0504 1.1204 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 012353 英大通惠多利债券C 1.0504 1.1204 1.0500 1.1200 0.0004 0.04%
2025-09-16 012353 英大通惠多利债券C 1.0500 1.1200 1.0494 1.1194 0.0006 0.06%
2025-09-15 012353 英大通惠多利债券C 1.0494 1.1194 1.0493 1.1193 0.0001 0.01%
2025-09-12 012353 英大通惠多利债券C 1.0493 1.1193 1.0490 1.1190 0.0003 0.03%
2025-09-11 012353 英大通惠多利债券C 1.0490 1.1190 1.0488 1.1188 0.0002 0.02%
2025-09-10 012353 英大通惠多利债券C 1.0488 1.1188 1.0495 1.1195 -0.0007 -0.07%
2025-09-09 012353 英大通惠多利债券C 1.0495 1.1195 1.0496 1.1196 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 012353 英大通惠多利债券C 1.0496 1.1196 1.0505 1.1205 -0.0009 -0.09%
2025-09-05 012353 英大通惠多利债券C 1.0505 1.1205 1.0512 1.1212 -0.0007 -0.07%
2025-09-04 012353 英大通惠多利债券C 1.0512 1.1212 1.0513 1.1213 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 012353 英大通惠多利债券C 1.0513 1.1213 1.0505 1.1205 0.0008 0.08%
2025-09-02 012353 英大通惠多利债券C 1.0505 1.1205 1.0503 1.1203 0.0002 0.02%
2025-09-01 012353 英大通惠多利债券C 1.0503 1.1203 1.0499 1.1199 0.0004 0.04%
2025-08-29 012353 英大通惠多利债券C 1.0499 1.1199 1.0495 1.1195 0.0004 0.04%
2025-08-28 012353 英大通惠多利债券C 1.0495 1.1195 1.0506 1.1206 -0.0011 -0.10%
2025-08-27 012353 英大通惠多利债券C 1.0506 1.1206 1.0509 1.1209 -0.0003 -0.03%
2025-08-26 012353 英大通惠多利债券C 1.0509 1.1209 1.0504 1.1204 0.0005 0.05%
2025-08-25 012353 英大通惠多利债券C 1.0504 1.1204 1.0495 1.1195 0.0009 0.09%
2025-08-22 012353 英大通惠多利债券C 1.0495 1.1195 1.0498 1.1198 -0.0003 -0.03%
2025-08-21 012353 英大通惠多利债券C 1.0498 1.1198 1.0488 1.1188 0.0010 0.10%
2025-08-20 012353 英大通惠多利债券C 1.0488 1.1188 1.0492 1.1192 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 012353 英大通惠多利债券C 1.0492 1.1192 1.0484 1.1184 0.0008 0.08%
2025-08-18 012353 英大通惠多利债券C 1.0484 1.1184 1.0507 1.1207 -0.0023 -0.22%
2025-08-15 012353 英大通惠多利债券C 1.0507 1.1207 1.0515 1.1215 -0.0008 -0.08%
2025-08-14 012353 英大通惠多利债券C 1.0515 1.1215 1.0520 1.1220 -0.0005 -0.05%
2025-08-13 012353 英大通惠多利债券C 1.0520 1.1220 1.0520 1.1220 0.0000 0.00%
2025-08-12 012353 英大通惠多利债券C 1.0520 1.1220 1.0528 1.1228 -0.0008 -0.08%
2025-08-11 012353 英大通惠多利债券C 1.0528 1.1228 1.0542 1.1242 -0.0014 -0.13%
2025-08-08 012353 英大通惠多利债券C 1.0542 1.1242 1.0541 1.1241 0.0001 0.01%
2025-08-07 012353 英大通惠多利债券C 1.0541 1.1241 1.0537 1.1237 0.0004 0.04%
2025-08-06 012353 英大通惠多利债券C 1.0537 1.1237 1.0535 1.1235 0.0002 0.02%
2025-08-05 012353 英大通惠多利债券C 1.0535 1.1235 1.0535 1.1235 0.0000 0.00%
2025-08-04 012353 英大通惠多利债券C 1.0535 1.1235 1.0536 1.1236 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 012353 英大通惠多利债券C 1.0536 1.1236 1.0536 1.1236 0.0000 0.00%
2025-07-31 012353 英大通惠多利债券C 1.0536 1.1236 1.0528 1.1228 0.0008 0.08%
2025-07-30 012353 英大通惠多利债券C 1.0528 1.1228 1.0512 1.1212 0.0016 0.15%
2025-07-29 012353 英大通惠多利债券C 1.0512 1.1212 1.0529 1.1229 -0.0017 -0.16%
2025-07-28 012353 英大通惠多利债券C 1.0529 1.1229 1.0518 1.1218 0.0011 0.10%
2025-07-25 012353 英大通惠多利债券C 1.0518 1.1218 1.0516 1.1216 0.0002 0.02%
2025-07-24 012353 英大通惠多利债券C 1.0516 1.1216 1.0533 1.1233 -0.0017 -0.16%
2025-07-23 012353 英大通惠多利债券C 1.0533 1.1233 1.0538 1.1238 -0.0005 -0.05%
2025-07-22 012353 英大通惠多利债券C 1.0538 1.1238 1.0547 1.1247 -0.0009 -0.09%
2025-07-21 012353 英大通惠多利债券C 1.0547 1.1247 1.0554 1.1254 -0.0007 -0.07%
2025-07-18 012353 英大通惠多利债券C 1.0554 1.1254 1.0554 1.1254 0.0000 0.00%
2025-07-17 012353 英大通惠多利债券C 1.0554 1.1254 1.0553 1.1253 0.0001 0.01%
2025-07-16 012353 英大通惠多利债券C 1.0553 1.1253 1.0555 1.1255 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 012353 英大通惠多利债券C 1.0555 1.1255 1.0546 1.1246 0.0009 0.09%
2025-07-14 012353 英大通惠多利债券C 1.0546 1.1246 1.0549 1.1249 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 012353 英大通惠多利债券C 1.0549 1.1249 1.0549 1.1249 0.0000 0.00%
2025-07-10 012353 英大通惠多利债券C 1.0549 1.1249 1.0555 1.1255 -0.0006 -0.06%
2025-07-09 012353 英大通惠多利债券C 1.0555 1.1255 1.0555 1.1255 0.0000 0.00%
2025-07-08 012353 英大通惠多利债券C 1.0555 1.1255 1.0558 1.1258 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 012353 英大通惠多利债券C 1.0558 1.1258 1.0557 1.1257 0.0001 0.01%
2025-07-04 012353 英大通惠多利债券C 1.0557 1.1257 1.0557 1.1257 0.0000 0.00%
2025-07-03 012353 英大通惠多利债券C 1.0557 1.1257 1.0556 1.1256 0.0001 0.01%
2025-07-02 012353 英大通惠多利债券C 1.0556 1.1256 1.0554 1.1254 0.0002 0.02%
2025-07-01 012353 英大通惠多利债券C 1.0554 1.1254 1.0552 1.1252 0.0002 0.02%
2025-06-30 012353 英大通惠多利债券C 1.0552 1.1252 1.0552 1.1252 0.0000 0.00%
2025-06-27 012353 英大通惠多利债券C 1.0552 1.1252 1.0552 1.1252 0.0000 0.00%
2025-06-26 012353 英大通惠多利债券C 1.0552 1.1252 1.0551 1.1251 0.0001 0.01%
2025-06-25 012353 英大通惠多利债券C 1.0551 1.1251 1.0557 1.1257 -0.0006 -0.06%
2025-06-24 012353 英大通惠多利债券C 1.0557 1.1257 1.0562 1.1262 -0.0005 -0.05%
2025-06-23 012353 英大通惠多利债券C 1.0562 1.1262 1.0563 1.1263 -0.0001 -0.01%
2025-06-20 012353 英大通惠多利债券C 1.0563 1.1263 1.0561 1.1261 0.0002 0.02%
2025-06-19 012353 英大通惠多利债券C 1.0561 1.1261 1.0558 1.1258 0.0003 0.03%
2025-06-18 012353 英大通惠多利债券C 1.0558 1.1258 1.0555 1.1255 0.0003 0.03%
2025-06-17 012353 英大通惠多利债券C 1.0555 1.1255 1.0546 1.1246 0.0009 0.09%
2025-06-16 012353 英大通惠多利债券C 1.0546 1.1246 1.0545 1.1245 0.0001 0.01%
2025-06-13 012353 英大通惠多利债券C 1.0545 1.1245 1.0544 1.1244 0.0001 0.01%
2025-06-12 012353 英大通惠多利债券C 1.0544 1.1244 1.0545 1.1245 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 012353 英大通惠多利债券C 1.0545 1.1245 1.0539 1.1239 0.0006 0.06%
2025-06-10 012353 英大通惠多利债券C 1.0539 1.1239 1.0539 1.1239 0.0000 0.00%
2025-06-09 012353 英大通惠多利债券C 1.0539 1.1239 1.0536 1.1236 0.0003 0.03%
2025-06-06 012353 英大通惠多利债券C 1.0536 1.1236 1.0526 1.1226 0.0010 0.10%
2025-06-05 012353 英大通惠多利债券C 1.0526 1.1226 1.0525 1.1225 0.0001 0.01%
2025-06-04 012353 英大通惠多利债券C 1.0525 1.1225 1.0520 1.1220 0.0005 0.05%
2025-06-03 012353 英大通惠多利债券C 1.0520 1.1220 1.0522 1.1222 -0.0002 -0.02%
2025-05-30 012353 英大通惠多利债券C 1.0522 1.1222 1.0503 1.1203 0.0019 0.18%
2025-05-29 012353 英大通惠多利债券C 1.0503 1.1203 1.0511 1.1211 -0.0008 -0.08%
2025-05-28 012353 英大通惠多利债券C 1.0511 1.1211 1.0515 1.1215 -0.0004 -0.04%
2025-05-27 012353 英大通惠多利债券C 1.0515 1.1215 1.0520 1.1220 -0.0005 -0.05%
2025-05-26 012353 英大通惠多利债券C 1.0520 1.1220 1.0515 1.1215 0.0005 0.05%
2025-05-23 012353 英大通惠多利债券C 1.0515 1.1215 1.0514 1.1214 0.0001 0.01%
2025-05-22 012353 英大通惠多利债券C 1.0514 1.1214 1.0514 1.1214 0.0000 0.00%
2025-05-21 012353 英大通惠多利债券C 1.0514 1.1214 1.0515 1.1215 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012353 英大通惠多利债券C 1.0515 1.1215 1.0520 1.1220 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 012353 英大通惠多利债券C 1.0520 1.1220 1.0493 1.1193 0.0027 0.26%
2025-05-16 012353 英大通惠多利债券C 1.0493 1.1193 1.0493 1.1193 0.0000 0.00%
2025-05-15 012353 英大通惠多利债券C 1.0493 1.1193 1.0500 1.1200 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 012353 英大通惠多利债券C 1.0500 1.1200 1.0503 1.1203 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012353 英大通惠多利债券C 1.0503 1.1203 1.0486 1.1186 0.0017 0.16%
2025-05-12 012353 英大通惠多利债券C 1.0486 1.1186 1.0508 1.1208 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 012353 英大通惠多利债券C 1.0508 1.1208 1.0506 1.1206 0.0002 0.02%
2025-05-08 012353 英大通惠多利债券C 1.0506 1.1206 1.0492 1.1192 0.0014 0.13%
2025-05-07 012353 英大通惠多利债券C 1.0492 1.1192 1.0498 1.1198 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 012353 英大通惠多利债券C 1.0498 1.1198 1.0498 1.1198 0.0000 0.00%
2025-04-30 012353 英大通惠多利债券C 1.0498 1.1198 1.0495 1.1195 0.0003 0.03%
2025-04-29 012353 英大通惠多利债券C 1.0495 1.1195 1.0487 1.1187 0.0008 0.08%
2025-04-28 012353 英大通惠多利债券C 1.0487 1.1187 1.0483 1.1183 0.0004 0.04%
2025-04-25 012353 英大通惠多利债券C 1.0483 1.1183 1.0481 1.1181 0.0002 0.02%
2025-04-24 012353 英大通惠多利债券C 1.0481 1.1181 1.0482 1.1182 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012353 英大通惠多利债券C 1.0482 1.1182 1.0488 1.1188 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 012353 英大通惠多利债券C 1.0488 1.1188 1.0472 1.1172 0.0016 0.15%
2025-04-21 012353 英大通惠多利债券C 1.0472 1.1172 1.0477 1.1177 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 012353 英大通惠多利债券C 1.0477 1.1177 1.0474 1.1174 0.0003 0.03%
2025-04-17 012353 英大通惠多利债券C 1.0474 1.1174 1.0479 1.1179 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 012353 英大通惠多利债券C 1.0479 1.1179 1.0477 1.1177 0.0002 0.02%
2025-04-15 012353 英大通惠多利债券C 1.0477 1.1177 1.0478 1.1178 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012353 英大通惠多利债券C 1.0478 1.1178 1.0478 1.1178 0.0000 0.00%
2025-04-11 012353 英大通惠多利债券C 1.0478 1.1178 1.0478 1.1178 0.0000 0.00%
2025-04-10 012353 英大通惠多利债券C 1.0478 1.1178 1.0470 1.1170 0.0008 0.08%
2025-04-09 012353 英大通惠多利债券C 1.0470 1.1170 1.0464 1.1164 0.0006 0.06%
2025-04-08 012353 英大通惠多利债券C 1.0464 1.1164 1.0469 1.1169 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 012353 英大通惠多利债券C 1.0469 1.1169 1.0406 1.1106 0.0063 0.61%
2025-04-03 012353 英大通惠多利债券C 1.0406 1.1106 1.0367 1.1067 0.0039 0.38%
2025-04-02 012353 英大通惠多利债券C 1.0367 1.1067 1.0352 1.1052 0.0015 0.14%
2025-04-01 012353 英大通惠多利债券C 1.0352 1.1052 1.0353 1.1053 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012353 英大通惠多利债券C 1.0353 1.1053 1.0352 1.1052 0.0001 0.01%
2025-03-28 012353 英大通惠多利债券C 1.0352 1.1052 1.0354 1.1054 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 012353 英大通惠多利债券C 1.0354 1.1054 1.0356 1.1056 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 012353 英大通惠多利债券C 1.0356 1.1056 1.0349 1.1049 0.0007 0.07%
2025-03-25 012353 英大通惠多利债券C 1.0349 1.1049 1.0343 1.1043 0.0006 0.06%
2025-03-24 012353 英大通惠多利债券C 1.0343 1.1043 1.0337 1.1037 0.0006 0.06%
2025-03-21 012353 英大通惠多利债券C 1.0337 1.1037 1.0342 1.1042 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 012353 英大通惠多利债券C 1.0342 1.1042 1.0301 1.1001 0.0041 0.40%
2025-03-19 012353 英大通惠多利债券C 1.0301 1.1001 1.0274 1.0974 0.0027 0.26%
2025-03-18 012353 英大通惠多利债券C 1.0274 1.0974 1.0239 1.0939 0.0035 0.34%
2025-03-17 012353 英大通惠多利债券C 1.0239 1.0939 1.0279 1.0979 -0.0040 -0.39%
2025-03-14 012353 英大通惠多利债券C 1.0279 1.0979 1.0273 1.0973 0.0006 0.06%
2025-03-13 012353 英大通惠多利债券C 1.0273 1.0973 1.0279 1.0979 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 012353 英大通惠多利债券C 1.0279 1.0979 1.0259 1.0959 0.0020 0.19%
2025-03-11 012353 英大通惠多利债券C 1.0259 1.0959 1.0274 1.0974 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 012353 英大通惠多利债券C 1.0274 1.0974 1.0281 1.0981 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 012353 英大通惠多利债券C 1.0281 1.0981 1.0299 1.0999 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 012353 英大通惠多利债券C 1.0299 1.0999 1.0312 1.1012 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 012353 英大通惠多利债券C 1.0312 1.1012 1.0304 1.1004 0.0008 0.08%
2025-03-04 012353 英大通惠多利债券C 1.0304 1.1004 1.0306 1.1006 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 012353 英大通惠多利债券C 1.0306 1.1006 1.0293 1.0993 0.0013 0.13%
2025-02-28 012353 英大通惠多利债券C 1.0293 1.0993 1.0264 1.0964 0.0029 0.28%
2025-02-27 012353 英大通惠多利债券C 1.0264 1.0964 1.0276 1.0976 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 012353 英大通惠多利债券C 1.0276 1.0976 1.0266 1.0966 0.0010 0.10%
2025-02-25 012353 英大通惠多利债券C 1.0266 1.0966 1.0235 1.0935 0.0031 0.30%
2025-02-24 012353 英大通惠多利债券C 1.0235 1.0935 1.0251 1.0951 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 012353 英大通惠多利债券C 1.0251 1.0951 1.0265 1.0965 -0.0014 -0.14%
2025-02-20 012353 英大通惠多利债券C 1.0265 1.0965 1.0279 1.0979 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 012353 英大通惠多利债券C 1.0279 1.0979 1.0249 1.0949 0.0030 0.29%
2025-02-18 012353 英大通惠多利债券C 1.0249 1.0949 1.0254 1.0954 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 012353 英大通惠多利债券C 1.0254 1.0954 1.0267 1.0967 -0.0013 -0.13%
2025-02-14 012353 英大通惠多利债券C 1.0267 1.0967 1.0281 1.0981 -0.0014 -0.14%
2025-02-13 012353 英大通惠多利债券C 1.0281 1.0981 1.0282 1.0982 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 012353 英大通惠多利债券C 1.0282 1.0982 1.0284 1.0984 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 012353 英大通惠多利债券C 1.0284 1.0984 1.0282 1.0982 0.0002 0.02%
2025-02-10 012353 英大通惠多利债券C 1.0282 1.0982 1.0292 1.0992 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 012353 英大通惠多利债券C 1.0292 1.0992 1.0294 1.0994 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 012353 英大通惠多利债券C 1.0294 1.0994 1.0286 1.0986 0.0008 0.08%
2025-02-05 012353 英大通惠多利债券C 1.0286 1.0986 1.0280 1.0980 0.0006 0.06%
2025-01-27 012353 英大通惠多利债券C 1.0280 1.0980 1.0266 1.0966 0.0014 0.14%
2025-01-24 012353 英大通惠多利债券C 1.0266 1.0966 1.0264 1.0964 0.0002 0.02%
2025-01-23 012353 英大通惠多利债券C 1.0264 1.0964 1.0264 1.0964 0.0000 0.00%
2025-01-22 012353 英大通惠多利债券C 1.0264 1.0964 1.0242 1.0942 0.0022 0.21%
2025-01-21 012353 英大通惠多利债券C 1.0242 1.0942 1.0229 1.0929 0.0013 0.13%
2025-01-20 012353 英大通惠多利债券C 1.0229 1.0929 1.0233 1.0933 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 012353 英大通惠多利债券C 1.0233 1.0933 1.0236 1.0936 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 012353 英大通惠多利债券C 1.0236 1.0936 1.0238 1.0938 -0.0002 -0.02%
2025-01-15 012353 英大通惠多利债券C 1.0238 1.0938 1.0213 1.0913 0.0025 0.24%
2025-01-14 012353 英大通惠多利债券C 1.0213 1.0913 1.0195 1.0895 0.0018 0.18%
2025-01-13 012353 英大通惠多利债券C 1.0195 1.0895 1.0209 1.0909 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 012353 英大通惠多利债券C 1.0209 1.0909 1.0205 1.0905 0.0004 0.04%
2025-01-09 012353 英大通惠多利债券C 1.0205 1.0905 1.0218 1.0918 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 012353 英大通惠多利债券C 1.0218 1.0918 1.0225 1.0925 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 012353 英大通惠多利债券C 1.0225 1.0925 1.0238 1.0938 -0.0013 -0.13%
2025-01-06 012353 英大通惠多利债券C 1.0238 1.0938 1.0238 1.0938 0.0000 0.00%
2025-01-03 012353 英大通惠多利债券C 1.0238 1.0938 1.0236 1.0936 0.0002 0.02%
2025-01-02 012353 英大通惠多利债券C 1.0236 1.0936 1.0222 1.0922 0.0014 0.14%
2024-12-31 012353 英大通惠多利债券C 1.0222 1.0922 1.0214 1.0914 0.0008 0.08%
2024-12-26 012353 英大通惠多利债券C 1.0204 1.0904 1.0193 1.0893 0.0011 0.11%
2024-12-25 012353 英大通惠多利债券C 1.0193 1.0893 1.0202 1.0902 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 012353 英大通惠多利债券C 1.0202 1.0902 1.0210 1.0910 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 012353 英大通惠多利债券C 1.0210 1.0910 1.0205 1.0905 0.0005 0.05%
2024-12-20 012353 英大通惠多利债券C 1.0205 1.0905 1.0187 1.0887 0.0018 0.18%
2024-12-19 012353 英大通惠多利债券C 1.0187 1.0887 1.0179 1.0879 0.0008 0.08%
2024-12-18 012353 英大通惠多利债券C 1.0179 1.0879 1.0183 1.0883 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 012353 英大通惠多利债券C 1.0183 1.0883 1.0187 1.0887 -0.0004 -0.04%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大安悦纯债债券C 1.0117 0.02%
英大安旸纯债债券A 1.0546 0.02%
英大安旸纯债债券C 1.0449 0.02%
英大通盈纯债债券A 1.0585 0.01%
英大通盈纯债债券C 1.0459 0.01%
英大安惠纯债A 1.0640 0.01%
英大安惠纯债C 1.0455 0.01%
英大通惠多利债券A 1.0630 0.01%
英大通惠多利债券C 1.0522 0.01%
英大安益中短债A 1.0699 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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