英大通惠多利债券C基金净值查询(012353)
今天最新净值
1.0304
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1404
- 成立日期：2021-06-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4980亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 张大铮 韩坪
近一季,英大通惠多利债券C(012353)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0307 |
1.1407 |
1.0304 |
1.1404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0304 |
1.1404 |
1.0302 |
1.1402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0302 |
1.1402 |
1.0301 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0301 |
1.1401 |
1.0304 |
1.1404 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0304 |
1.1404 |
1.0305 |
1.1405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0305 |
1.1405 |
1.0304 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0304 |
1.1404 |
1.0306 |
1.1406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0306 |
1.1406 |
1.0304 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0304 |
1.1404 |
1.0304 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0304 |
1.1404 |
1.0299 |
1.1399 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0299 |
1.1399 |
1.0300 |
1.1400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0300 |
1.1400 |
1.0295 |
1.1395 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0295 |
1.1395 |
1.0293 |
1.1393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0293 |
1.1393 |
1.0292 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0292 |
1.1392 |
1.0298 |
1.1398 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0298 |
1.1398 |
1.0302 |
1.1402 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0302 |
1.1402 |
1.0303 |
1.1403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0303 |
1.1403 |
1.0299 |
1.1399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0299 |
1.1399 |
1.0300 |
1.1400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0300 |
1.1400 |
1.0301 |
1.1401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0301 |
1.1401 |
1.0306 |
1.1406 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0306 |
1.1406 |
1.0302 |
1.1402 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0302 |
1.1402 |
1.0296 |
1.1396 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0296 |
1.1396 |
1.0295 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0295 |
1.1395 |
1.0292 |
1.1392 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0292 |
1.1392 |
1.0292 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0292 |
1.1392 |
1.0296 |
1.1396 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0296 |
1.1396 |
1.0293 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0293 |
1.1393 |
1.0290 |
1.1390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0290 |
1.1390 |
1.0288 |
1.1388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0288 |
1.1388 |
1.0287 |
1.1387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0287 |
1.1387 |
1.0285 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0285 |
1.1385 |
1.0285 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0285 |
1.1385 |
1.0282 |
1.1382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0282 |
1.1382 |
1.0277 |
1.1377 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0277 |
1.1377 |
1.0276 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0276 |
1.1376 |
1.0277 |
1.1377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0277 |
1.1377 |
1.0278 |
1.1378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0278 |
1.1378 |
1.0277 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0277 |
1.1377 |
1.0279 |
1.1379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0279 |
1.1379 |
1.0273 |
1.1373 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0273 |
1.1373 |
1.0273 |
1.1373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0273 |
1.1373 |
1.0274 |
1.1374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0274 |
1.1374 |
1.0271 |
1.1371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0271 |
1.1371 |
1.0273 |
1.1373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0273 |
1.1373 |
1.0272 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0272 |
1.1372 |
1.0271 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0271 |
1.1371 |
1.0273 |
1.1373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0273 |
1.1373 |
1.0273 |
1.1373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0273 |
1.1373 |
1.0274 |
1.1374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0274 |
1.1374 |
1.0272 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0272 |
1.1372 |
1.0272 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0272 |
1.1372 |
1.0266 |
1.1366 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0266 |
1.1366 |
1.0266 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0266 |
1.1366 |
1.0264 |
1.1364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0264 |
1.1364 |
1.0271 |
1.1371 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0271 |
1.1371 |
1.0277 |
1.1377 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0277 |
1.1377 |
1.0269 |
1.1369 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0269 |
1.1369 |
1.0266 |
1.1366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0266 |
1.1366 |
1.0261 |
1.1361 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0261 |
1.1361 |
1.0260 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0260 |
1.1360 |
1.0263 |
1.1363 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0263 |
1.1363 |
1.0264 |
1.1364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0264 |
1.1364 |
1.0260 |
1.1360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
012353 |
英大通惠多利债券C |
1.0260 |
1.1360 |
1.0255 |
1.1355 |
0.0005 |
0.05% |
