金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达新常态灵活配置混合 鹏华国防A 中邮核心成长混合 信澳业绩驱动混合C 易方达国防军工混合A 德邦鑫星价值灵活配置混合C 中欧医疗健康混合A 华商优势行业混合 诺德新生活混合C 农银新能源主题A 易方达远见成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

英大安旸纯债债券A基金净值查询(017440)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0549 -0.0005 -0.05% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0769
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0000亿
  • 最近资产：2.04亿元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：吕一楠
近一季英大安旸纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,英大安旸纯债债券A(017440)基金累计收益率0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 017440 英大安旸纯债债券A 1.0544 1.0764 1.0549 1.0769 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 017440 英大安旸纯债债券A 1.0549 1.0769 1.0554 1.0774 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 017440 英大安旸纯债债券A 1.0554 1.0774 1.0549 1.0769 0.0005 0.05%
2025-12-10 017440 英大安旸纯债债券A 1.0549 1.0769 1.0546 1.0766 0.0003 0.03%
2025-12-09 017440 英大安旸纯债债券A 1.0546 1.0766 1.0540 1.0760 0.0006 0.06%
2025-12-08 017440 英大安旸纯债债券A 1.0540 1.0760 1.0537 1.0757 0.0003 0.03%
2025-12-05 017440 英大安旸纯债债券A 1.0537 1.0757 1.0530 1.0750 0.0007 0.07%
2025-12-04 017440 英大安旸纯债债券A 1.0530 1.0750 1.0542 1.0762 -0.0012 -0.11%
2025-12-03 017440 英大安旸纯债债券A 1.0542 1.0762 1.0544 1.0764 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 017440 英大安旸纯债债券A 1.0544 1.0764 1.0547 1.0767 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 017440 英大安旸纯债债券A 1.0547 1.0767 1.0543 1.0763 0.0004 0.04%
2025-11-28 017440 英大安旸纯债债券A 1.0543 1.0763 1.0539 1.0759 0.0004 0.04%
2025-11-27 017440 英大安旸纯债债券A 1.0539 1.0759 1.0543 1.0763 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 017440 英大安旸纯债债券A 1.0543 1.0763 1.0551 1.0771 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 017440 英大安旸纯债债券A 1.0551 1.0771 1.0554 1.0774 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 017440 英大安旸纯债债券A 1.0554 1.0774 1.0553 1.0773 0.0001 0.01%
2025-11-21 017440 英大安旸纯债债券A 1.0553 1.0773 1.0553 1.0773 0.0000 0.00%
2025-11-20 017440 英大安旸纯债债券A 1.0553 1.0773 1.0550 1.0770 0.0003 0.03%
2025-11-19 017440 英大安旸纯债债券A 1.0550 1.0770 1.0551 1.0771 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 017440 英大安旸纯债债券A 1.0551 1.0771 1.0551 1.0771 0.0000 0.00%
2025-11-17 017440 英大安旸纯债债券A 1.0551 1.0771 1.0548 1.0768 0.0003 0.03%
2025-11-14 017440 英大安旸纯债债券A 1.0548 1.0768 1.0548 1.0768 0.0000 0.00%
2025-11-13 017440 英大安旸纯债债券A 1.0548 1.0768 1.0549 1.0769 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 017440 英大安旸纯债债券A 1.0549 1.0769 1.0546 1.0766 0.0003 0.03%
2025-11-11 017440 英大安旸纯债债券A 1.0546 1.0766 1.0544 1.0764 0.0002 0.02%
2025-11-10 017440 英大安旸纯债债券A 1.0544 1.0764 1.0541 1.0761 0.0003 0.03%
2025-11-07 017440 英大安旸纯债债券A 1.0541 1.0761 1.0546 1.0766 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 017440 英大安旸纯债债券A 1.0546 1.0766 1.0551 1.0771 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 017440 英大安旸纯债债券A 1.0551 1.0771 1.0552 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 017440 英大安旸纯债债券A 1.0552 1.0772 1.0555 1.0775 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 017440 英大安旸纯债债券A 1.0555 1.0775 1.0554 1.0774 0.0001 0.01%
2025-10-31 017440 英大安旸纯债债券A 1.0554 1.0774 1.0547 1.0767 0.0007 0.07%
2025-10-30 017440 英大安旸纯债债券A 1.0547 1.0767 1.0540 1.0760 0.0007 0.07%
2025-10-29 017440 英大安旸纯债债券A 1.0540 1.0760 1.0534 1.0754 0.0006 0.06%
2025-10-28 017440 英大安旸纯债债券A 1.0534 1.0754 1.0521 1.0741 0.0013 0.12%
2025-10-27 017440 英大安旸纯债债券A 1.0521 1.0741 1.0515 1.0735 0.0006 0.06%
2025-10-24 017440 英大安旸纯债债券A 1.0515 1.0735 1.0517 1.0737 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 017440 英大安旸纯债债券A 1.0517 1.0737 1.0519 1.0739 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 017440 英大安旸纯债债券A 1.0519 1.0739 1.0519 1.0739 0.0000 0.00%
2025-10-21 017440 英大安旸纯债债券A 1.0519 1.0739 1.0515 1.0735 0.0004 0.04%
2025-10-20 017440 英大安旸纯债债券A 1.0515 1.0735 1.0520 1.0740 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 017440 英大安旸纯债债券A 1.0520 1.0740 1.0514 1.0734 0.0006 0.06%
2025-10-16 017440 英大安旸纯债债券A 1.0514 1.0734 1.0513 1.0733 0.0001 0.01%
2025-10-15 017440 英大安旸纯债债券A 1.0513 1.0733 1.0513 1.0733 0.0000 0.00%
2025-10-14 017440 英大安旸纯债债券A 1.0513 1.0733 1.0511 1.0731 0.0002 0.02%
2025-10-13 017440 英大安旸纯债债券A 1.0511 1.0731 1.0507 1.0727 0.0004 0.04%
2025-10-10 017440 英大安旸纯债债券A 1.0507 1.0727 1.0508 1.0728 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 017440 英大安旸纯债债券A 1.0508 1.0728 1.0499 1.0719 0.0009 0.09%
2025-09-30 017440 英大安旸纯债债券A 1.0499 1.0719 1.0486 1.0706 0.0013 0.12%
2025-09-29 017440 英大安旸纯债债券A 1.0486 1.0706 1.0490 1.0710 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 017440 英大安旸纯债债券A 1.0490 1.0710 1.0487 1.0707 0.0003 0.03%
2025-09-25 017440 英大安旸纯债债券A 1.0487 1.0707 1.0486 1.0706 0.0001 0.01%
2025-09-24 017440 英大安旸纯债债券A 1.0486 1.0706 1.0497 1.0717 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 017440 英大安旸纯债债券A 1.0497 1.0717 1.0505 1.0725 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 017440 英大安旸纯债债券A 1.0505 1.0725 1.0499 1.0719 0.0006 0.06%
2025-09-19 017440 英大安旸纯债债券A 1.0499 1.0719 1.0509 1.0729 -0.0010 -0.10%
2025-09-18 017440 英大安旸纯债债券A 1.0509 1.0729 1.0514 1.0734 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 017440 英大安旸纯债债券A 1.0514 1.0734 1.0503 1.0723 0.0011 0.10%
2025-09-16 017440 英大安旸纯债债券A 1.0503 1.0723 1.0495 1.0715 0.0008 0.08%
标签云
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大安悦纯债债券C 1.0117 0.02%
英大安旸纯债债券A 1.0546 0.02%
英大安旸纯债债券C 1.0449 0.02%
英大通盈纯债债券A 1.0585 0.01%
英大通盈纯债债券C 1.0459 0.01%
英大安惠纯债A 1.0640 0.01%
英大安惠纯债C 1.0455 0.01%
英大通惠多利债券A 1.0630 0.01%
英大通惠多利债券C 1.0522 0.01%
英大安益中短债A 1.0699 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏