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英大安旸纯债债券A基金净值查询(017440)

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今天最新净值 1.0735 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0955
成立日期：2022-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0000亿
最近资产：12.06亿元
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠赵济民

近一周英大安旸纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,英大安旸纯债债券A(017440)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017440	英大安旸纯债债券A	1.0735	1.0955	1.0735	1.0955	0.0000	0.00%
2026-09-16	017440	英大安旸纯债债券A	1.0735	1.0955	1.0735	1.0955	0.0000	0.00%
2026-09-15	017440	英大安旸纯债债券A	1.0735	1.0955	1.0734	1.0954	0.0001	0.01%
2026-09-14	017440	英大安旸纯债债券A	1.0734	1.0954	1.0733	1.0953	0.0001	0.01%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0356	3.10%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0386	3.09%
英大碳中和混合A	1.5745	2.62%
英大碳中和混合C	1.5514	2.62%
英大领先回报A	1.9117	2.28%
英大睿盛A	2.9651	1.85%
英大睿盛C	3.0223	1.85%
英大策略优选A	4.2669	1.83%
英大策略优选C	3.9837	1.83%
英大灵活配置A	1.0432	1.72%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%