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英大安旸纯债债券A基金净值查询(017440)

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今天最新净值 1.0735 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0955
成立日期：2022-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0000亿
最近资产：12.06亿元
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠赵济民

近一月英大安旸纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,英大安旸纯债债券A(017440)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017440	英大安旸纯债债券A	1.0735	1.0955	1.0735	1.0955	0.0000	0.00%
2026-09-16	017440	英大安旸纯债债券A	1.0735	1.0955	1.0735	1.0955	0.0000	0.00%
2026-09-15	017440	英大安旸纯债债券A	1.0735	1.0955	1.0734	1.0954	0.0001	0.01%
2026-09-14	017440	英大安旸纯债债券A	1.0734	1.0954	1.0733	1.0953	0.0001	0.01%
2026-09-11	017440	英大安旸纯债债券A	1.0733	1.0953	1.0732	1.0952	0.0001	0.01%
2026-09-10	017440	英大安旸纯债债券A	1.0732	1.0952	1.0733	1.0953	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	017440	英大安旸纯债债券A	1.0733	1.0953	1.0733	1.0953	0.0000	0.00%
2026-09-08	017440	英大安旸纯债债券A	1.0733	1.0953	1.0733	1.0953	0.0000	0.00%
2026-09-07	017440	英大安旸纯债债券A	1.0733	1.0953	1.0731	1.0951	0.0002	0.02%
2026-09-04	017440	英大安旸纯债债券A	1.0731	1.0951	1.0730	1.0950	0.0001	0.01%

2026-09-03	017440	英大安旸纯债债券A	1.0730	1.0950	1.0729	1.0949	0.0001	0.01%
2026-09-02	017440	英大安旸纯债债券A	1.0729	1.0949	1.0729	1.0949	0.0000	0.00%
2026-09-01	017440	英大安旸纯债债券A	1.0729	1.0949	1.0728	1.0948	0.0001	0.01%
2026-08-31	017440	英大安旸纯债债券A	1.0728	1.0948	1.0725	1.0945	0.0003	0.03%
2026-08-28	017440	英大安旸纯债债券A	1.0725	1.0945	1.0726	1.0946	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	017440	英大安旸纯债债券A	1.0726	1.0946	1.0727	1.0947	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	017440	英大安旸纯债债券A	1.0727	1.0947	1.0728	1.0948	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	017440	英大安旸纯债债券A	1.0728	1.0948	1.0727	1.0947	0.0001	0.01%
2026-08-24	017440	英大安旸纯债债券A	1.0727	1.0947	1.0725	1.0945	0.0002	0.02%
2026-08-21	017440	英大安旸纯债债券A	1.0725	1.0945	1.0725	1.0945	0.0000	0.00%
2026-08-20	017440	英大安旸纯债债券A	1.0725	1.0945	1.0725	1.0945	0.0000	0.00%
2026-08-19	017440	英大安旸纯债债券A	1.0725	1.0945	1.0725	1.0945	0.0000	0.00%
2026-08-18	017440	英大安旸纯债债券A	1.0725	1.0945	1.0723	1.0943	0.0002	0.02%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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中银智享债券A	1.0314	0.09%
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平安惠盈A	1.2700	0.08%