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英大安旸纯债债券A - 基金主页(代码:017440)
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1.0124
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盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值:
1.0344
成立日期:
2022-12-28
基金类型:
成立份额:
最近份额:
最近资产:
基金公司:
英大基金
基金经理:
吕一楠
英大安旸纯债债券A分红送配
权益登记日
除息日
分红发放日
类型
分红
2024-03-14
2024-03-14
2024-03-15
分红
每份派现金0.0070元
2023-12-07
2023-12-07
2023-12-08
分红
每份派现金0.0150元
英大安旸纯债债券A(017440)基金档案
基金代码
017440
基金简称
英大安旸纯债债券A
基金全称
发行日期
2022-12-20~2022-12-27
成立日期
2022-12-28
基金类型
基金经理
吕一楠
基金托管人
基金公司
英大基金
最近资产
最近份额
成立份额
管理费率
申购费率
赎回费率
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年化收益率
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
英大智享债券A
1.1431
0.29%
英大智享债券C
1.1280
0.29%
英大安悦纯债债券A
1.0427
0.10%
英大安悦纯债债券C
1.0170
0.09%
英大通佑一年定开债券
1.0385
0.08%
英大灵活配置A
1.1212
0.07%
英大灵活配置B
1.0570
0.07%
英大领先回报
1.0551
0.06%
英大安旸纯债债券A
1.0184
0.06%
英大安旸纯债债券C
1.0141
0.06%