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英大纯债C类基金净值查询(650002)

今天最新净值 1.1223 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4953
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.953亿份
  • 最近份额:4.2509亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:英大基金
  • 基金经理:易祺坤 张大铮 张婧珣
近一季英大纯债C类基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,英大纯债C类(650002)基金累计收益率3.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 650002 英大纯债C类 1.1236 1.4966 1.1236 1.4966 0.0000 0.00%
2024-03-27 650002 英大纯债C类 1.1236 1.4966 1.1234 1.4964 0.0002 0.02%
2024-03-26 650002 英大纯债C类 1.1234 1.4964 1.1234 1.4964 0.0000 0.00%
2024-03-25 650002 英大纯债C类 1.1234 1.4964 1.1236 1.4966 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 650002 英大纯债C类 1.1236 1.4966 1.1239 1.4969 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 650002 英大纯债C类 1.1239 1.4969 1.1235 1.4965 0.0004 0.04%
2024-03-20 650002 英大纯债C类 1.1235 1.4965 1.1233 1.4963 0.0002 0.02%
2024-03-19 650002 英大纯债C类 1.1233 1.4963 1.1231 1.4961 0.0002 0.02%
2024-03-18 650002 英大纯债C类 1.1231 1.4961 1.1223 1.4953 0.0008 0.07%
2024-03-15 650002 英大纯债C类 1.1223 1.4953 1.1220 1.4950 0.0003 0.03%
2024-03-14 650002 英大纯债C类 1.1220 1.4950 1.1223 1.4953 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 650002 英大纯债C类 1.1223 1.4953 1.1225 1.4955 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 650002 英大纯债C类 1.1225 1.4955 1.1226 1.4956 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 650002 英大纯债C类 1.1226 1.4956 1.1217 1.4947 0.0009 0.08%
2024-03-08 650002 英大纯债C类 1.1217 1.4947 1.1216 1.4946 0.0001 0.01%
2024-03-07 650002 英大纯债C类 1.1216 1.4946 1.1216 1.4946 0.0000 0.00%
2024-03-06 650002 英大纯债C类 1.1216 1.4946 1.1213 1.4943 0.0003 0.03%
2024-03-05 650002 英大纯债C类 1.1213 1.4943 1.1215 1.4945 -0.0002 -0.02%
2024-03-04 650002 英大纯债C类 1.1215 1.4945 1.1216 1.4946 -0.0001 -0.01%
2024-03-01 650002 英大纯债C类 1.1216 1.4946 1.1209 1.4939 0.0007 0.06%
2024-02-29 650002 英大纯债C类 1.1209 1.4939 1.1203 1.4933 0.0006 0.05%
2024-02-28 650002 英大纯债C类 1.1203 1.4933 1.1206 1.4936 -0.0003 -0.03%
2024-02-27 650002 英大纯债C类 1.1206 1.4936 1.1201 1.4931 0.0005 0.04%
2024-02-26 650002 英大纯债C类 1.1201 1.4931 1.1195 1.4925 0.0006 0.05%
2024-02-23 650002 英大纯债C类 1.1195 1.4925 1.1187 1.4917 0.0008 0.07%
2024-02-22 650002 英大纯债C类 1.1187 1.4917 1.1170 1.4900 0.0017 0.15%
2024-02-21 650002 英大纯债C类 1.1170 1.4900 1.1153 1.4883 0.0017 0.15%
2024-02-20 650002 英大纯债C类 1.1153 1.4883 1.1139 1.4869 0.0014 0.13%
2024-02-19 650002 英大纯债C类 1.1139 1.4869 1.1123 1.4853 0.0016 0.14%
2024-02-08 650002 英大纯债C类 1.1123 1.4853 1.1114 1.4844 0.0009 0.08%
2024-02-07 650002 英大纯债C类 1.1114 1.4844 1.1111 1.4841 0.0003 0.03%
2024-02-06 650002 英大纯债C类 1.1111 1.4841 1.1102 1.4832 0.0009 0.08%
2024-02-05 650002 英大纯债C类 1.1102 1.4832 1.1101 1.4831 0.0001 0.01%
2024-02-02 650002 英大纯债C类 1.1101 1.4831 1.1093 1.4823 0.0008 0.07%
2024-02-01 650002 英大纯债C类 1.1093 1.4823 1.1089 1.4819 0.0004 0.04%
2024-01-31 650002 英大纯债C类 1.1089 1.4819 1.1086 1.4816 0.0003 0.03%
2024-01-30 650002 英大纯债C类 1.1086 1.4816 1.1081 1.4811 0.0005 0.05%
2024-01-29 650002 英大纯债C类 1.1081 1.4811 1.1072 1.4802 0.0009 0.08%
2024-01-26 650002 英大纯债C类 1.1072 1.4802 1.1066 1.4796 0.0006 0.05%
2024-01-25 650002 英大纯债C类 1.1066 1.4796 1.1044 1.4774 0.0022 0.20%
2024-01-24 650002 英大纯债C类 1.1044 1.4774 1.1041 1.4771 0.0003 0.03%
2024-01-23 650002 英大纯债C类 1.1041 1.4771 1.1029 1.4759 0.0012 0.11%
2024-01-22 650002 英大纯债C类 1.1029 1.4759 1.1043 1.4773 -0.0014 -0.13%
2024-01-19 650002 英大纯债C类 1.1043 1.4773 1.1041 1.4771 0.0002 0.02%
2024-01-18 650002 英大纯债C类 1.1041 1.4771 1.1040 1.4770 0.0001 0.01%
2024-01-17 650002 英大纯债C类 1.1040 1.4770 1.1044 1.4774 -0.0004 -0.04%
2024-01-16 650002 英大纯债C类 1.1044 1.4774 1.1043 1.4773 0.0001 0.01%
2024-01-15 650002 英大纯债C类 1.1043 1.4773 1.1030 1.4760 0.0013 0.12%
2024-01-12 650002 英大纯债C类 1.1030 1.4760 1.1022 1.4752 0.0008 0.07%
2024-01-11 650002 英大纯债C类 1.1022 1.4752 1.1027 1.4757 -0.0005 -0.05%
2024-01-10 650002 英大纯债C类 1.1027 1.4757 1.1035 1.4765 -0.0008 -0.07%
2024-01-09 650002 英大纯债C类 1.1035 1.4765 1.1029 1.4759 0.0006 0.05%
2024-01-08 650002 英大纯债C类 1.1029 1.4759 1.1027 1.4757 0.0002 0.02%
2024-01-05 650002 英大纯债C类 1.1027 1.4757 1.1011 1.4741 0.0016 0.15%
2024-01-04 650002 英大纯债C类 1.1011 1.4741 1.1011 1.4741 0.0000 0.00%
2024-01-03 650002 英大纯债C类 1.1011 1.4741 1.1000 1.4730 0.0011 0.10%
2024-01-02 650002 英大纯债C类 1.1000 1.4730 1.0983 1.4713 0.0017 0.15%
2023-12-29 650002 英大纯债C类 1.0983 1.4713 1.0970 1.4700 0.0013 0.12%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大领先回报 1.0421 1.75%
英大灵活配置A 1.1084 1.68%
英大灵活配置B 1.0453 1.67%
英大国企改革 1.4957 0.97%
英大碳中和混合A 0.8125 0.67%
英大碳中和混合C 0.8085 0.67%
英大策略优选A 1.9139 0.65%
英大策略优选C 1.8045 0.65%
英大睿鑫A 1.6869 0.57%
英大睿鑫C 1.6432 0.57%