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英大纯债债券C(英大纯债C)基金净值查询(650002)

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今天最新净值 1.1839 -0.0002 -0.02% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5569
成立日期：2013-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：14.953亿份
最近份额：3.9877亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮张婧珣

近一季英大纯债债券C|英大纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大纯债债券C(650002)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	650002	英大纯债债券C	1.1834	1.5564	1.1839	1.5569	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	650002	英大纯债债券C	1.1839	1.5569	1.1841	1.5571	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	650002	英大纯债债券C	1.1841	1.5571	1.1840	1.5570	0.0001	0.01%
2025-12-10	650002	英大纯债债券C	1.1840	1.5570	1.1835	1.5565	0.0005	0.04%
2025-12-09	650002	英大纯债债券C	1.1835	1.5565	1.1834	1.5564	0.0001	0.01%
2025-12-08	650002	英大纯债债券C	1.1834	1.5564	1.1833	1.5563	0.0001	0.01%
2025-12-05	650002	英大纯债债券C	1.1833	1.5563	1.1827	1.5557	0.0006	0.05%
2025-12-04	650002	英大纯债债券C	1.1827	1.5557	1.1834	1.5564	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	650002	英大纯债债券C	1.1834	1.5564	1.1838	1.5568	-0.0004	-0.03%
2025-12-02	650002	英大纯债债券C	1.1838	1.5568	1.1844	1.5574	-0.0006	-0.05%

2025-12-01	650002	英大纯债债券C	1.1844	1.5574	1.1843	1.5573	0.0001	0.01%
2025-11-28	650002	英大纯债债券C	1.1843	1.5573	1.1838	1.5568	0.0005	0.04%
2025-11-27	650002	英大纯债债券C	1.1838	1.5568	1.1843	1.5573	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	650002	英大纯债债券C	1.1843	1.5573	1.1850	1.5580	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	650002	英大纯债债券C	1.1850	1.5580	1.1850	1.5580	0.0000	0.00%
2025-11-24	650002	英大纯债债券C	1.1850	1.5580	1.1850	1.5580	0.0000	0.00%
2025-11-21	650002	英大纯债债券C	1.1850	1.5580	1.1854	1.5584	-0.0004	-0.03%
2025-11-20	650002	英大纯债债券C	1.1854	1.5584	1.1856	1.5586	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	650002	英大纯债债券C	1.1856	1.5586	1.1855	1.5585	0.0001	0.01%
2025-11-18	650002	英大纯债债券C	1.1855	1.5585	1.1856	1.5586	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	650002	英大纯债债券C	1.1856	1.5586	1.1855	1.5585	0.0001	0.01%
2025-11-14	650002	英大纯债债券C	1.1855	1.5585	1.1858	1.5588	-0.0003	-0.03%
2025-11-13	650002	英大纯债债券C	1.1858	1.5588	1.1854	1.5584	0.0004	0.03%
2025-11-12	650002	英大纯债债券C	1.1854	1.5584	1.1854	1.5584	0.0000	0.00%
2025-11-11	650002	英大纯债债券C	1.1854	1.5584	1.1855	1.5585	-0.0001	-0.01%

2025-11-10	650002	英大纯债债券C	1.1855	1.5585	1.1852	1.5582	0.0003	0.03%
2025-11-07	650002	英大纯债债券C	1.1852	1.5582	1.1851	1.5581	0.0001	0.01%
2025-11-06	650002	英大纯债债券C	1.1851	1.5581	1.1853	1.5583	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	650002	英大纯债债券C	1.1853	1.5583	1.1848	1.5578	0.0005	0.04%
2025-11-04	650002	英大纯债债券C	1.1848	1.5578	1.1850	1.5580	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	650002	英大纯债债券C	1.1850	1.5580	1.1848	1.5578	0.0002	0.02%
2025-10-31	650002	英大纯债债券C	1.1848	1.5578	1.1845	1.5575	0.0003	0.03%
2025-10-30	650002	英大纯债债券C	1.1845	1.5575	1.1848	1.5578	-0.0003	-0.03%
2025-10-29	650002	英大纯债债券C	1.1848	1.5578	1.1841	1.5571	0.0007	0.06%
2025-10-28	650002	英大纯债债券C	1.1841	1.5571	1.1836	1.5566	0.0005	0.04%
2025-10-27	650002	英大纯债债券C	1.1836	1.5566	1.1828	1.5558	0.0008	0.07%
2025-10-24	650002	英大纯债债券C	1.1828	1.5558	1.1826	1.5556	0.0002	0.02%
2025-10-23	650002	英大纯债债券C	1.1826	1.5556	1.1824	1.5554	0.0002	0.02%
2025-10-22	650002	英大纯债债券C	1.1824	1.5554	1.1825	1.5555	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	650002	英大纯债债券C	1.1825	1.5555	1.1818	1.5548	0.0007	0.06%
2025-10-20	650002	英大纯债债券C	1.1818	1.5548	1.1821	1.5551	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	650002	英大纯债债券C	1.1821	1.5551	1.1818	1.5548	0.0003	0.03%
2025-10-16	650002	英大纯债债券C	1.1818	1.5548	1.1815	1.5545	0.0003	0.03%
2025-10-15	650002	英大纯债债券C	1.1815	1.5545	1.1812	1.5542	0.0003	0.03%
2025-10-14	650002	英大纯债债券C	1.1812	1.5542	1.1813	1.5543	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	650002	英大纯债债券C	1.1813	1.5543	1.1808	1.5538	0.0005	0.04%
2025-10-10	650002	英大纯债债券C	1.1808	1.5538	1.1818	1.5548	-0.0010	-0.08%
2025-10-09	650002	英大纯债债券C	1.1818	1.5548	1.1810	1.5540	0.0008	0.07%
2025-09-30	650002	英大纯债债券C	1.1810	1.5540	1.1801	1.5531	0.0009	0.08%
2025-09-29	650002	英大纯债债券C	1.1801	1.5531	1.1800	1.5530	0.0001	0.01%
2025-09-26	650002	英大纯债债券C	1.1800	1.5530	1.1800	1.5530	0.0000	0.00%
2025-09-25	650002	英大纯债债券C	1.1800	1.5530	1.1796	1.5526	0.0004	0.03%
2025-09-24	650002	英大纯债债券C	1.1796	1.5526	1.1791	1.5521	0.0005	0.04%
2025-09-23	650002	英大纯债债券C	1.1791	1.5521	1.1796	1.5526	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	650002	英大纯债债券C	1.1796	1.5526	1.1795	1.5525	0.0001	0.01%
2025-09-19	650002	英大纯债债券C	1.1795	1.5525	1.1804	1.5534	-0.0009	-0.08%
2025-09-18	650002	英大纯债债券C	1.1804	1.5534	1.1812	1.5542	-0.0008	-0.07%
2025-09-17	650002	英大纯债债券C	1.1812	1.5542	1.1804	1.5534	0.0008	0.07%
2025-09-16	650002	英大纯债债券C	1.1804	1.5534	1.1804	1.5534	0.0000	0.00%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券C	1.0117	0.02%
英大安旸纯债债券A	1.0546	0.02%
英大安旸纯债债券C	1.0449	0.02%
英大通盈纯债债券A	1.0585	0.01%
英大通盈纯债债券C	1.0459	0.01%
英大安惠纯债A	1.0640	0.01%
英大安惠纯债C	1.0455	0.01%
英大通惠多利债券A	1.0630	0.01%
英大通惠多利债券C	1.0522	0.01%
英大安益中短债A	1.0699	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%