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英大安瑞6个月定开债券A基金净值查询(024540)

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今天最新净值 1.0143 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0143
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.32亿元
基金公司：英大基金
基金经理：韩坪

近一季英大安瑞6个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大安瑞6个月定开债券A(024540)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2026-09-04	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0143	1.0143	1.0136	1.0136	0.0007	0.07%
2026-08-28	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0136	1.0136	1.0138	1.0138	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0138	1.0138	1.0134	1.0134	0.0004	0.04%
2026-08-14	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0134	1.0134	1.0133	1.0133	0.0001	0.01%
2026-08-07	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0133	1.0133	1.0128	1.0128	0.0005	0.05%
2026-07-31	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0128	1.0128	1.0124	1.0124	0.0004	0.04%
2026-07-24	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	0.0001	0.01%
2026-07-17	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2026-07-10	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0122	1.0122	1.0120	1.0120	0.0002	0.02%

2026-07-03	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0120	1.0120	1.0123	1.0123	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0123	1.0123	1.0121	1.0121	0.0002	0.02%
2026-06-26	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0121	1.0121	1.0116	1.0116	0.0005	0.05%
2026-06-18	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0116	1.0116	1.0103	1.0103	0.0013	0.13%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%