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英大安瑞6个月定开债券A基金盘中实时估值(024540)

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今天最新净值 1.0013 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0013
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.30亿元
基金公司：英大基金
基金经理：韩坪

英大安瑞6个月定开债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.02%	0.00%
2025-12-12	-0.02%	0.00%
2025-12-11	0.02%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	0.03%	0.00%
2025-12-08	0.00%	0.00%
2025-12-05	0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

英大安瑞6个月定开债券A基金024540实时估值图

英大安瑞6个月定开债券A基金024540实时估值图

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英大基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大智享债券A	1.2655	-0.1527%
英大智享债券C	1.2406	-0.1527%
英大领先回报混合发起式	1.4378	-1.2679%
英大睿鑫A	2.0992	-1.5073%
英大睿鑫C	2.0376	-1.5073%
英大睿盛A	2.3375	-1.7605%
英大睿盛C	2.3862	-1.7605%
英大国企改革A	1.9758	-1.7621%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通债券A/B	1.0894	0.1983%
招商安泰债券A	1.3252	0.0466%
中欧瑾泰债券A	1.0545	0.0464%
中欧瑾泰债券C	1.0358	0.0464%
景顺长城优信增利债券A	1.0492	0.0460%
景顺长城优信增利债券C	1.0493	0.0460%
景顺长城政策性金融债A	1.0699	0.0378%
招商安泰债券B	1.3475	0.0091%