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英大安瑞6个月定开债券A基金净值查询(024540)

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今天最新净值 1.0013 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0013
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.30亿元
基金公司：英大基金
基金经理：韩坪

今年以来英大安瑞6个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,英大安瑞6个月定开债券A(024540)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%
2025-12-15	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0013	1.0013	1.0015	1.0015	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0015	1.0015	1.0017	1.0017	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%
2025-12-10	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%
2025-12-09	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0013	1.0013	1.0010	1.0010	0.0003	0.03%
2025-12-08	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2025-12-05	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0010	1.0010	1.0006	1.0006	0.0004	0.04%
2025-12-04	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0006	1.0006	1.0012	1.0012	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0012	1.0012	1.0013	1.0013	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0013	1.0013	1.0014	1.0014	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%
2025-11-28	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0013	1.0013	1.0011	1.0011	0.0002	0.02%
2025-11-27	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0012	1.0012	1.0013	1.0013	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0013	1.0013	1.0014	1.0014	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%
2025-11-21	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%
2025-11-20	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%
2025-11-19	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
2025-11-18	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2025-11-17	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2025-11-14	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%
2025-11-13	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2025-11-12	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%

2025-11-11	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2025-11-10	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2025-11-07	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2025-11-06	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2025-11-05	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2025-11-04	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2025-11-03	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2025-10-31	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2025-10-30	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2025-10-29	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2025-10-28	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2025-10-27	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2025-10-24	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2025-10-23	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-10-22	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-10-21	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-10-20	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-10-17	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2025-10-16	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2025-10-15	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2025-10-14	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2025-10-13	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2025-10-10	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2025-10-09	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2025-09-30	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-09-29	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-09-26	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-09-25	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-09-24	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-09-23	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-09-22	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-09-19	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-09-18	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-09-17	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-09-16	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-09-15	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-09-12	024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券C	1.0117	0.02%
英大安旸纯债债券A	1.0546	0.02%
英大安旸纯债债券C	1.0449	0.02%
英大通盈纯债债券A	1.0585	0.01%
英大通盈纯债债券C	1.0459	0.01%
英大安惠纯债A	1.0640	0.01%
英大安惠纯债C	1.0455	0.01%
英大通惠多利债券A	1.0630	0.01%
英大通惠多利债券C	1.0522	0.01%
英大安益中短债A	1.0699	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%