国投瑞银国家安全混合C基金净值查询(017941)

今天最新净值 1.1847 -0.0154 -1.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3314 0.0167 1.2685% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2047
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：28.0826亿
最近资产：7.55亿元
基金公司：
基金经理：李轩

近一季国投瑞银国家安全混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银国家安全混合C(017941)基金累计收益率6.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1849	1.2049	1.1847	1.2047	0.0002	0.02%
2026-09-15	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1847	1.2047	1.2001	1.2201	-0.0154	-1.30%
2026-09-14	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.2001	1.2201	1.2245	1.2445	-0.0244	-2.03%
2026-09-11	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.2245	1.2445	1.2327	1.2527	-0.0082	-0.67%
2026-09-10	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.2327	1.2527	1.2318	1.2518	0.0009	0.07%
2026-09-09	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.2318	1.2518	1.2133	1.2333	0.0185	1.52%
2026-09-08	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.2133	1.2333	1.1887	1.2087	0.0246	2.07%
2026-09-07	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1887	1.2087	1.1922	1.2122	-0.0035	-0.29%
2026-09-04	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1922	1.2122	1.1696	1.1896	0.0226	1.93%
2026-09-03	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1696	1.1896	1.1628	1.1828	0.0068	0.58%

2026-09-02	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1628	1.1828	1.1564	1.1764	0.0064	0.55%
2026-09-01	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1564	1.1764	1.1573	1.1773	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1573	1.1773	1.1379	1.1579	0.0194	1.70%
2026-08-28	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1379	1.1579	1.1243	1.1443	0.0136	1.21%
2026-08-27	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1243	1.1443	1.1043	1.1243	0.0200	1.81%
2026-08-26	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1043	1.1243	1.1015	1.1215	0.0028	0.25%
2026-08-25	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1015	1.1215	1.0977	1.1177	0.0038	0.35%
2026-08-24	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0977	1.1177	1.1032	1.1232	-0.0055	-0.50%
2026-08-21	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1032	1.1232	1.0895	1.1095	0.0137	1.26%
2026-08-20	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0895	1.1095	1.0908	1.1108	-0.0013	-0.12%
2026-08-19	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0908	1.1108	1.1300	1.1500	-0.0392	-3.47%
2026-08-18	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1300	1.1500	1.1395	1.1595	-0.0095	-0.83%
2026-08-17	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1395	1.1595	1.1159	1.1359	0.0236	2.11%
2026-08-14	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1159	1.1359	1.1109	1.1309	0.0050	0.45%
2026-08-13	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1109	1.1309	1.1222	1.1422	-0.0113	-1.01%

2026-08-12	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1222	1.1422	1.1186	1.1386	0.0036	0.32%
2026-08-11	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1186	1.1386	1.1308	1.1508	-0.0122	-1.08%
2026-08-10	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1308	1.1508	1.0971	1.1171	0.0337	3.07%
2026-08-07	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0971	1.1171	1.0891	1.1091	0.0080	0.73%
2026-08-06	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0891	1.1091	1.0899	1.1099	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0899	1.1099	1.0783	1.0983	0.0116	1.08%
2026-08-04	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0783	1.0983	1.0727	1.0927	0.0056	0.52%
2026-08-03	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0727	1.0927	1.0536	1.0736	0.0191	1.81%
2026-07-31	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0536	1.0736	1.0485	1.0685	0.0051	0.49%
2026-07-30	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0485	1.0685	1.0641	1.0841	-0.0156	-1.47%
2026-07-29	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0641	1.0841	1.0359	1.0559	0.0282	2.72%
2026-07-28	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0359	1.0559	1.0635	1.0835	-0.0276	-2.60%
2026-07-27	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0635	1.0835	1.0330	1.0530	0.0305	2.95%
2026-07-24	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0330	1.0530	1.0495	1.0695	-0.0165	-1.57%
2026-07-23	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0495	1.0695	1.0287	1.0487	0.0208	2.02%
2026-07-22	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0287	1.0487	1.0286	1.0486	0.0001	0.01%
2026-07-21	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0286	1.0486	1.0156	1.0356	0.0130	1.28%
2026-07-20	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0156	1.0356	1.0007	1.0207	0.0149	1.49%
2026-07-17	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0007	1.0207	1.0356	1.0556	-0.0349	-3.37%
2026-07-16	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0356	1.0556	1.0446	1.0646	-0.0090	-0.86%
2026-07-15	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0446	1.0646	1.0439	1.0639	0.0007	0.07%
2026-07-14	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0439	1.0639	1.0486	1.0686	-0.0047	-0.45%
2026-07-13	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0486	1.0686	1.1242	1.1442	-0.0756	-7.21%
2026-07-10	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1242	1.1442	1.1066	1.1266	0.0176	1.59%
2026-07-09	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1066	1.1266	1.0960	1.1160	0.0106	0.97%
2026-07-08	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0960	1.1160	1.1324	1.1524	-0.0364	-3.32%
2026-07-07	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1324	1.1524	1.1608	1.1808	-0.0284	-2.51%
2026-07-06	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1608	1.1808	1.1636	1.1836	-0.0028	-0.24%
2026-07-03	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1636	1.1836	1.1060	1.1260	0.0576	5.21%
2026-07-02	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1060	1.1260	1.1313	1.1513	-0.0253	-2.24%
2026-07-01	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1313	1.1513	1.1200	1.1400	0.0113	1.01%
2026-06-30	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1200	1.1400	1.0739	1.0939	0.0461	4.29%
2026-06-29	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0739	1.0939	1.0682	1.0882	0.0057	0.53%
2026-06-26	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0682	1.0882	1.0893	1.1093	-0.0211	-1.94%
2026-06-25	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0893	1.1093	1.1020	1.1220	-0.0127	-1.17%
2026-06-24	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1020	1.1220	1.1063	1.1263	-0.0043	-0.39%
2026-06-23	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1063	1.1263	1.1351	1.1551	-0.0288	-2.54%
2026-06-22	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1351	1.1551	1.1261	1.1461	0.0090	0.80%
2026-06-18	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1261	1.1461	1.1142	1.1342	0.0119	1.07%
2026-06-17	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1142	1.1342	1.1096	1.1296	0.0046	0.41%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%