国投瑞银国家安全混合C基金净值查询(017941)
今天最新净值
1.1493
-0.0266 -2.22%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1546
0.0021 0.1812%
- 累计净值：1.1693
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：28.0826亿
- 最近资产：12.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李轩
近一季,国投瑞银国家安全混合C(017941)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1525 |
1.1725 |
1.1493 |
1.1693 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1493 |
1.1693 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0266 |
-2.22% |
| 2025-12-15 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0160 |
1.36% |
| 2025-12-12 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0096 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0105 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0123 |
1.05% |
| 2025-12-09 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0226 |
1.98% |
| 2025-12-05 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0204 |
1.82% |
| 2025-12-04 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0125 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0148 |
1.31% |
| 2025-11-27 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0304 |
-2.70% |
| 2025-11-25 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2025-11-24 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0502 |
4.49% |
| 2025-11-21 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0172 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0181 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0141 |
1.24% |
| 2025-11-18 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0171 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0143 |
1.25% |
| 2025-11-14 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0076 |
0.67% |
|
|
| 2025-11-12 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0167 |
-1.44% |
| 2025-11-11 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0201 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0196 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1716 |
1.1716 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0286 |
-2.38% |
| 2025-10-29 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0099 |
0.83% |
| 2025-10-27 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0081 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0223 |
1.92% |
| 2025-10-23 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0150 |
-1.27% |
| 2025-10-21 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0084 |
0.72% |
| 2025-10-20 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0425 |
-3.52% |
| 2025-10-16 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0150 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0257 |
-2.06% |
| 2025-10-13 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0102 |
0.82% |
| 2025-10-10 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0148 |
1.20% |
| 2025-09-30 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0474 |
4.01% |
| 2025-09-29 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-09-25 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0122 |
1.04% |
| 2025-09-23 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0233 |
2.03% |
| 2025-09-18 |
017941 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0118 |
-1.02% |
