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今天最新净值 1.1799 0.0096 0.82%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1799
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：28.0826亿
最近资产：12.20亿元
基金公司：
基金经理：李轩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	每份派现金0.0200元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝润债券C	1.0065	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0559	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0566	0.03%
华宝政金债债券C	1.0693	0.02%
招商招瑞纯债C	1.1674	0.01%
华宝宝泓债券	1.0980	0.01%
招商招瑞纯债D	1.1921	0.01%
招商添悦纯债D	1.0570	0.01%