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英大纯债债券A(英大纯债A)基金净值查询(650001)

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今天最新净值 1.1967 -0.0005 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6327
成立日期：2013-04-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：14.953亿份
最近份额：3.9578亿
最近资产：5.22亿元
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮张婧珣

近一月英大纯债债券A|英大纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,英大纯债债券A(650001)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	650001	英大纯债债券A	1.1964	1.6324	1.1967	1.6327	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	650001	英大纯债债券A	1.1967	1.6327	1.1972	1.6332	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	650001	英大纯债债券A	1.1972	1.6332	1.1974	1.6334	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	650001	英大纯债债券A	1.1974	1.6334	1.1972	1.6332	0.0002	0.02%
2025-12-10	650001	英大纯债债券A	1.1972	1.6332	1.1968	1.6328	0.0004	0.03%
2025-12-09	650001	英大纯债债券A	1.1968	1.6328	1.1967	1.6327	0.0001	0.01%
2025-12-08	650001	英大纯债债券A	1.1967	1.6327	1.1964	1.6324	0.0003	0.03%
2025-12-05	650001	英大纯债债券A	1.1964	1.6324	1.1959	1.6319	0.0005	0.04%
2025-12-04	650001	英大纯债债券A	1.1959	1.6319	1.1966	1.6326	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	650001	英大纯债债券A	1.1966	1.6326	1.1970	1.6330	-0.0004	-0.03%

2025-12-02	650001	英大纯债债券A	1.1970	1.6330	1.1975	1.6335	-0.0005	-0.04%
2025-12-01	650001	英大纯债债券A	1.1975	1.6335	1.1974	1.6334	0.0001	0.01%
2025-11-28	650001	英大纯债债券A	1.1974	1.6334	1.1969	1.6329	0.0005	0.04%
2025-11-27	650001	英大纯债债券A	1.1969	1.6329	1.1974	1.6334	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	650001	英大纯债债券A	1.1974	1.6334	1.1981	1.6341	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	650001	英大纯债债券A	1.1981	1.6341	1.1981	1.6341	0.0000	0.00%
2025-11-24	650001	英大纯债债券A	1.1981	1.6341	1.1980	1.6340	0.0001	0.01%
2025-11-21	650001	英大纯债债券A	1.1980	1.6340	1.1985	1.6345	-0.0005	-0.04%
2025-11-20	650001	英大纯债债券A	1.1985	1.6345	1.1987	1.6347	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	650001	英大纯债债券A	1.1987	1.6347	1.1986	1.6346	0.0001	0.01%
2025-11-18	650001	英大纯债债券A	1.1986	1.6346	1.1986	1.6346	0.0000	0.00%
2025-11-17	650001	英大纯债债券A	1.1986	1.6346	1.1985	1.6345	0.0001	0.01%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券C	1.0117	0.02%
英大安旸纯债债券A	1.0546	0.02%
英大安旸纯债债券C	1.0449	0.02%
英大通盈纯债债券A	1.0585	0.01%
英大通盈纯债债券C	1.0459	0.01%
英大安惠纯债A	1.0640	0.01%
英大安惠纯债C	1.0455	0.01%
英大通惠多利债券A	1.0630	0.01%
英大通惠多利债券C	1.0522	0.01%
英大安益中短债A	1.0699	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
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