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英大纯债债券A(英大纯债A)基金净值查询(650001)

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今天最新净值 1.1967 -0.0005 -0.04% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.6327
  • 成立日期：2013-04-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：14.953亿份
  • 最近份额：3.9578亿
  • 最近资产：5.22亿元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：易祺坤 张大铮 张婧珣
近一年英大纯债债券A|英大纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,英大纯债债券A(650001)基金累计收益率2.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 650001 英大纯债债券A 1.1964 1.6324 1.1967 1.6327 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 650001 英大纯债债券A 1.1967 1.6327 1.1972 1.6332 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 650001 英大纯债债券A 1.1972 1.6332 1.1974 1.6334 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 650001 英大纯债债券A 1.1974 1.6334 1.1972 1.6332 0.0002 0.02%
2025-12-10 650001 英大纯债债券A 1.1972 1.6332 1.1968 1.6328 0.0004 0.03%
2025-12-09 650001 英大纯债债券A 1.1968 1.6328 1.1967 1.6327 0.0001 0.01%
2025-12-08 650001 英大纯债债券A 1.1967 1.6327 1.1964 1.6324 0.0003 0.03%
2025-12-05 650001 英大纯债债券A 1.1964 1.6324 1.1959 1.6319 0.0005 0.04%
2025-12-04 650001 英大纯债债券A 1.1959 1.6319 1.1966 1.6326 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 650001 英大纯债债券A 1.1966 1.6326 1.1970 1.6330 -0.0004 -0.03%
2025-12-02 650001 英大纯债债券A 1.1970 1.6330 1.1975 1.6335 -0.0005 -0.04%
2025-12-01 650001 英大纯债债券A 1.1975 1.6335 1.1974 1.6334 0.0001 0.01%
2025-11-28 650001 英大纯债债券A 1.1974 1.6334 1.1969 1.6329 0.0005 0.04%
2025-11-27 650001 英大纯债债券A 1.1969 1.6329 1.1974 1.6334 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 650001 英大纯债债券A 1.1974 1.6334 1.1981 1.6341 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 650001 英大纯债债券A 1.1981 1.6341 1.1981 1.6341 0.0000 0.00%
2025-11-24 650001 英大纯债债券A 1.1981 1.6341 1.1980 1.6340 0.0001 0.01%
2025-11-21 650001 英大纯债债券A 1.1980 1.6340 1.1985 1.6345 -0.0005 -0.04%
2025-11-20 650001 英大纯债债券A 1.1985 1.6345 1.1987 1.6347 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 650001 英大纯债债券A 1.1987 1.6347 1.1986 1.6346 0.0001 0.01%
2025-11-18 650001 英大纯债债券A 1.1986 1.6346 1.1986 1.6346 0.0000 0.00%
2025-11-17 650001 英大纯债债券A 1.1986 1.6346 1.1985 1.6345 0.0001 0.01%
2025-11-14 650001 英大纯债债券A 1.1985 1.6345 1.1988 1.6348 -0.0003 -0.03%
2025-11-13 650001 英大纯债债券A 1.1988 1.6348 1.1984 1.6344 0.0004 0.03%
2025-11-12 650001 英大纯债债券A 1.1984 1.6344 1.1984 1.6344 0.0000 0.00%
2025-11-11 650001 英大纯债债券A 1.1984 1.6344 1.1984 1.6344 0.0000 0.00%
2025-11-10 650001 英大纯债债券A 1.1984 1.6344 1.1981 1.6341 0.0003 0.03%
2025-11-07 650001 英大纯债债券A 1.1981 1.6341 1.1980 1.6340 0.0001 0.01%
2025-11-06 650001 英大纯债债券A 1.1980 1.6340 1.1982 1.6342 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 650001 英大纯债债券A 1.1982 1.6342 1.1977 1.6337 0.0005 0.04%
2025-11-04 650001 英大纯债债券A 1.1977 1.6337 1.1979 1.6339 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 650001 英大纯债债券A 1.1979 1.6339 1.1977 1.6337 0.0002 0.02%
2025-10-31 650001 英大纯债债券A 1.1977 1.6337 1.1974 1.6334 0.0003 0.03%
2025-10-30 650001 英大纯债债券A 1.1974 1.6334 1.1976 1.6336 -0.0002 -0.02%
2025-10-29 650001 英大纯债债券A 1.1976 1.6336 1.1970 1.6330 0.0006 0.05%
2025-10-28 650001 英大纯债债券A 1.1970 1.6330 1.1965 1.6325 0.0005 0.04%
2025-10-27 650001 英大纯债债券A 1.1965 1.6325 1.1956 1.6316 0.0009 0.08%
2025-10-24 650001 英大纯债债券A 1.1956 1.6316 1.1954 1.6314 0.0002 0.02%
2025-10-23 650001 英大纯债债券A 1.1954 1.6314 1.1951 1.6311 0.0003 0.03%
2025-10-22 650001 英大纯债债券A 1.1951 1.6311 1.1953 1.6313 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 650001 英大纯债债券A 1.1953 1.6313 1.1945 1.6305 0.0008 0.07%
2025-10-20 650001 英大纯债债券A 1.1945 1.6305 1.1948 1.6308 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 650001 英大纯债债券A 1.1948 1.6308 1.1945 1.6305 0.0003 0.03%
2025-10-16 650001 英大纯债债券A 1.1945 1.6305 1.1942 1.6302 0.0003 0.03%
2025-10-15 650001 英大纯债债券A 1.1942 1.6302 1.1938 1.6298 0.0004 0.03%
2025-10-14 650001 英大纯债债券A 1.1938 1.6298 1.1940 1.6300 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 650001 英大纯债债券A 1.1940 1.6300 1.1935 1.6295 0.0005 0.04%
2025-10-10 650001 英大纯债债券A 1.1935 1.6295 1.1944 1.6304 -0.0009 -0.08%
2025-10-09 650001 英大纯债债券A 1.1944 1.6304 1.1935 1.6295 0.0009 0.08%
2025-09-30 650001 英大纯债债券A 1.1935 1.6295 1.1926 1.6286 0.0009 0.08%
2025-09-29 650001 英大纯债债券A 1.1926 1.6286 1.1925 1.6285 0.0001 0.01%
2025-09-26 650001 英大纯债债券A 1.1925 1.6285 1.1925 1.6285 0.0000 0.00%
2025-09-25 650001 英大纯债债券A 1.1925 1.6285 1.1921 1.6281 0.0004 0.03%
2025-09-24 650001 英大纯债债券A 1.1921 1.6281 1.1916 1.6276 0.0005 0.04%
2025-09-23 650001 英大纯债债券A 1.1916 1.6276 1.1921 1.6281 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 650001 英大纯债债券A 1.1921 1.6281 1.1919 1.6279 0.0002 0.02%
2025-09-19 650001 英大纯债债券A 1.1919 1.6279 1.1929 1.6289 -0.0010 -0.08%
2025-09-18 650001 英大纯债债券A 1.1929 1.6289 1.1936 1.6296 -0.0007 -0.06%
2025-09-17 650001 英大纯债债券A 1.1936 1.6296 1.1928 1.6288 0.0008 0.07%
2025-09-16 650001 英大纯债债券A 1.1928 1.6288 1.1928 1.6288 0.0000 0.00%
2025-09-15 650001 英大纯债债券A 1.1928 1.6288 1.1930 1.6290 -0.0002 -0.02%
2025-09-12 650001 英大纯债债券A 1.1930 1.6290 1.1926 1.6286 0.0004 0.03%
2025-09-11 650001 英大纯债债券A 1.1926 1.6286 1.1919 1.6279 0.0007 0.06%
2025-09-10 650001 英大纯债债券A 1.1919 1.6279 1.1930 1.6290 -0.0011 -0.09%
2025-09-09 650001 英大纯债债券A 1.1930 1.6290 1.1939 1.6299 -0.0009 -0.08%
2025-09-08 650001 英大纯债债券A 1.1939 1.6299 1.1942 1.6302 -0.0003 -0.03%
2025-09-05 650001 英大纯债债券A 1.1942 1.6302 1.1933 1.6293 0.0009 0.08%
2025-09-04 650001 英大纯债债券A 1.1933 1.6293 1.1931 1.6291 0.0002 0.02%
2025-09-03 650001 英大纯债债券A 1.1931 1.6291 1.1925 1.6285 0.0006 0.05%
2025-09-02 650001 英大纯债债券A 1.1925 1.6285 1.1926 1.6286 -0.0001 -0.01%
2025-09-01 650001 英大纯债债券A 1.1926 1.6286 1.1931 1.6291 -0.0005 -0.04%
2025-08-29 650001 英大纯债债券A 1.1931 1.6291 1.1930 1.6290 0.0001 0.01%
2025-08-28 650001 英大纯债债券A 1.1930 1.6290 1.1931 1.6291 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 650001 英大纯债债券A 1.1931 1.6291 1.1951 1.6311 -0.0020 -0.17%
2025-08-26 650001 英大纯债债券A 1.1951 1.6311 1.1949 1.6309 0.0002 0.02%
2025-08-25 650001 英大纯债债券A 1.1949 1.6309 1.1945 1.6305 0.0004 0.03%
2025-08-22 650001 英大纯债债券A 1.1945 1.6305 1.1936 1.6296 0.0009 0.08%
2025-08-21 650001 英大纯债债券A 1.1936 1.6296 1.1929 1.6289 0.0007 0.06%
2025-08-20 650001 英大纯债债券A 1.1929 1.6289 1.1927 1.6287 0.0002 0.02%
2025-08-19 650001 英大纯债债券A 1.1927 1.6287 1.1925 1.6285 0.0002 0.02%
2025-08-18 650001 英大纯债债券A 1.1925 1.6285 1.1928 1.6288 -0.0003 -0.03%
2025-08-15 650001 英大纯债债券A 1.1928 1.6288 1.1927 1.6287 0.0001 0.01%
2025-08-14 650001 英大纯债债券A 1.1927 1.6287 1.1932 1.6292 -0.0005 -0.04%
2025-08-13 650001 英大纯债债券A 1.1932 1.6292 1.1929 1.6289 0.0003 0.03%
2025-08-12 650001 英大纯债债券A 1.1929 1.6289 1.1934 1.6294 -0.0005 -0.04%
2025-08-11 650001 英大纯债债券A 1.1934 1.6294 1.1932 1.6292 0.0002 0.02%
2025-08-08 650001 英大纯债债券A 1.1932 1.6292 1.1934 1.6294 -0.0002 -0.02%
2025-08-07 650001 英大纯债债券A 1.1934 1.6294 1.1932 1.6292 0.0002 0.02%
2025-08-06 650001 英大纯债债券A 1.1932 1.6292 1.1927 1.6287 0.0005 0.04%
2025-08-05 650001 英大纯债债券A 1.1927 1.6287 1.1919 1.6279 0.0008 0.07%
2025-08-04 650001 英大纯债债券A 1.1919 1.6279 1.1913 1.6273 0.0006 0.05%
2025-08-01 650001 英大纯债债券A 1.1913 1.6273 1.1911 1.6271 0.0002 0.02%
2025-07-31 650001 英大纯债债券A 1.1911 1.6271 1.1913 1.6273 -0.0002 -0.02%
2025-07-30 650001 英大纯债债券A 1.1913 1.6273 1.1908 1.6268 0.0005 0.04%
2025-07-29 650001 英大纯债债券A 1.1908 1.6268 1.1911 1.6271 -0.0003 -0.03%
2025-07-28 650001 英大纯债债券A 1.1911 1.6271 1.1915 1.6275 -0.0004 -0.03%
2025-07-25 650001 英大纯债债券A 1.1915 1.6275 1.1917 1.6277 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 650001 英大纯债债券A 1.1917 1.6277 1.1918 1.6278 -0.0001 -0.01%
2025-07-23 650001 英大纯债债券A 1.1918 1.6278 1.1923 1.6283 -0.0005 -0.04%
2025-07-22 650001 英大纯债债券A 1.1923 1.6283 1.1920 1.6280 0.0003 0.03%
2025-07-21 650001 英大纯债债券A 1.1920 1.6280 1.1917 1.6277 0.0003 0.03%
2025-07-18 650001 英大纯债债券A 1.1917 1.6277 1.1916 1.6276 0.0001 0.01%
2025-07-17 650001 英大纯债债券A 1.1916 1.6276 1.1906 1.6266 0.0010 0.08%
2025-07-16 650001 英大纯债债券A 1.1906 1.6266 1.1903 1.6263 0.0003 0.03%
2025-07-15 650001 英大纯债债券A 1.1903 1.6263 1.1903 1.6263 0.0000 0.00%
2025-07-14 650001 英大纯债债券A 1.1903 1.6263 1.1907 1.6267 -0.0004 -0.03%
2025-07-11 650001 英大纯债债券A 1.1907 1.6267 1.1908 1.6268 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 650001 英大纯债债券A 1.1908 1.6268 1.1905 1.6265 0.0003 0.03%
2025-07-09 650001 英大纯债债券A 1.1905 1.6265 1.1906 1.6266 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 650001 英大纯债债券A 1.1906 1.6266 1.1898 1.6258 0.0008 0.07%
2025-07-07 650001 英大纯债债券A 1.1898 1.6258 1.1897 1.6257 0.0001 0.01%
2025-07-04 650001 英大纯债债券A 1.1897 1.6257 1.1896 1.6256 0.0001 0.01%
2025-07-03 650001 英大纯债债券A 1.1896 1.6256 1.1890 1.6250 0.0006 0.05%
2025-07-02 650001 英大纯债债券A 1.1890 1.6250 1.1887 1.6247 0.0003 0.03%
2025-07-01 650001 英大纯债债券A 1.1887 1.6247 1.1882 1.6242 0.0005 0.04%
2025-06-30 650001 英大纯债债券A 1.1882 1.6242 1.1879 1.6239 0.0003 0.03%
2025-06-27 650001 英大纯债债券A 1.1879 1.6239 1.1875 1.6235 0.0004 0.03%
2025-06-26 650001 英大纯债债券A 1.1875 1.6235 1.1876 1.6236 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 650001 英大纯债债券A 1.1876 1.6236 1.1871 1.6231 0.0005 0.04%
2025-06-24 650001 英大纯债债券A 1.1871 1.6231 1.1866 1.6226 0.0005 0.04%
2025-06-23 650001 英大纯债债券A 1.1866 1.6226 1.1861 1.6221 0.0005 0.04%
2025-06-20 650001 英大纯债债券A 1.1861 1.6221 1.1860 1.6220 0.0001 0.01%
2025-06-19 650001 英大纯债债券A 1.1860 1.6220 1.1863 1.6223 -0.0003 -0.03%
2025-06-18 650001 英大纯债债券A 1.1863 1.6223 1.1864 1.6224 -0.0001 -0.01%
2025-06-17 650001 英大纯债债券A 1.1864 1.6224 1.1860 1.6220 0.0004 0.03%
2025-06-16 650001 英大纯债债券A 1.1860 1.6220 1.1857 1.6217 0.0003 0.03%
2025-06-13 650001 英大纯债债券A 1.1857 1.6217 1.1861 1.6221 -0.0004 -0.03%
2025-06-12 650001 英大纯债债券A 1.1861 1.6221 1.1861 1.6221 0.0000 0.00%
2025-06-11 650001 英大纯债债券A 1.1861 1.6221 1.1855 1.6215 0.0006 0.05%
2025-06-10 650001 英大纯债债券A 1.1855 1.6215 1.1859 1.6219 -0.0004 -0.03%
2025-06-09 650001 英大纯债债券A 1.1859 1.6219 1.1854 1.6214 0.0005 0.04%
2025-06-06 650001 英大纯债债券A 1.1854 1.6214 1.1850 1.6210 0.0004 0.03%
2025-06-05 650001 英大纯债债券A 1.1850 1.6210 1.1845 1.6205 0.0005 0.04%
2025-06-04 650001 英大纯债债券A 1.1845 1.6205 1.1839 1.6199 0.0006 0.05%
2025-06-03 650001 英大纯债债券A 1.1839 1.6199 1.1835 1.6195 0.0004 0.03%
2025-05-30 650001 英大纯债债券A 1.1835 1.6195 1.1834 1.6194 0.0001 0.01%
2025-05-29 650001 英大纯债债券A 1.1834 1.6194 1.1831 1.6191 0.0003 0.03%
2025-05-28 650001 英大纯债债券A 1.1831 1.6191 1.1832 1.6192 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 650001 英大纯债债券A 1.1832 1.6192 1.1839 1.6199 -0.0007 -0.06%
2025-05-26 650001 英大纯债债券A 1.1839 1.6199 1.1842 1.6202 -0.0003 -0.03%
2025-05-23 650001 英大纯债债券A 1.1842 1.6202 1.1845 1.6205 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 650001 英大纯债债券A 1.1845 1.6205 1.1844 1.6204 0.0001 0.01%
2025-05-21 650001 英大纯债债券A 1.1844 1.6204 1.1842 1.6202 0.0002 0.02%
2025-05-20 650001 英大纯债债券A 1.1842 1.6202 1.1839 1.6199 0.0003 0.03%
2025-05-19 650001 英大纯债债券A 1.1839 1.6199 1.1835 1.6195 0.0004 0.03%
2025-05-16 650001 英大纯债债券A 1.1835 1.6195 1.1836 1.6196 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 650001 英大纯债债券A 1.1836 1.6196 1.1849 1.6209 -0.0013 -0.11%
2025-05-14 650001 英大纯债债券A 1.1849 1.6209 1.1851 1.6211 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 650001 英大纯债债券A 1.1851 1.6211 1.1852 1.6212 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 650001 英大纯债债券A 1.1852 1.6212 1.1837 1.6197 0.0015 0.13%
2025-05-09 650001 英大纯债债券A 1.1837 1.6197 1.1838 1.6198 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 650001 英大纯债债券A 1.1838 1.6198 1.1825 1.6185 0.0013 0.11%
2025-05-07 650001 英大纯债债券A 1.1825 1.6185 1.1829 1.6189 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 650001 英大纯债债券A 1.1829 1.6189 1.1806 1.6166 0.0023 0.19%
2025-04-30 650001 英大纯债债券A 1.1806 1.6166 1.1801 1.6161 0.0005 0.04%
2025-04-29 650001 英大纯债债券A 1.1801 1.6161 1.1791 1.6151 0.0010 0.08%
2025-04-28 650001 英大纯债债券A 1.1791 1.6151 1.1807 1.6167 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 650001 英大纯债债券A 1.1807 1.6167 1.1802 1.6162 0.0005 0.04%
2025-04-24 650001 英大纯债债券A 1.1802 1.6162 1.1809 1.6169 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 650001 英大纯债债券A 1.1809 1.6169 1.1805 1.6165 0.0004 0.03%
2025-04-22 650001 英大纯债债券A 1.1805 1.6165 1.1799 1.6159 0.0006 0.05%
2025-04-21 650001 英大纯债债券A 1.1799 1.6159 1.1786 1.6146 0.0013 0.11%
2025-04-18 650001 英大纯债债券A 1.1786 1.6146 1.1783 1.6143 0.0003 0.03%
2025-04-17 650001 英大纯债债券A 1.1783 1.6143 1.1779 1.6139 0.0004 0.03%
2025-04-16 650001 英大纯债债券A 1.1779 1.6139 1.1789 1.6149 -0.0010 -0.08%
2025-04-15 650001 英大纯债债券A 1.1789 1.6149 1.1804 1.6164 -0.0015 -0.13%
2025-04-14 650001 英大纯债债券A 1.1804 1.6164 1.1804 1.6164 0.0000 0.00%
2025-04-11 650001 英大纯债债券A 1.1804 1.6164 1.1808 1.6168 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 650001 英大纯债债券A 1.1808 1.6168 1.1785 1.6145 0.0023 0.20%
2025-04-09 650001 英大纯债债券A 1.1785 1.6145 1.1760 1.6120 0.0025 0.21%
2025-04-08 650001 英大纯债债券A 1.1760 1.6120 1.1741 1.6101 0.0019 0.16%
2025-04-07 650001 英大纯债债券A 1.1741 1.6101 1.1825 1.6185 -0.0084 -0.71%
2025-04-03 650001 英大纯债债券A 1.1825 1.6185 1.1817 1.6177 0.0008 0.07%
2025-04-02 650001 英大纯债债券A 1.1817 1.6177 1.1812 1.6172 0.0005 0.04%
2025-04-01 650001 英大纯债债券A 1.1812 1.6172 1.1808 1.6168 0.0004 0.03%
2025-03-31 650001 英大纯债债券A 1.1808 1.6168 1.1821 1.6181 -0.0013 -0.11%
2025-03-28 650001 英大纯债债券A 1.1821 1.6181 1.1828 1.6188 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 650001 英大纯债债券A 1.1828 1.6188 1.1830 1.6190 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 650001 英大纯债债券A 1.1830 1.6190 1.1823 1.6183 0.0007 0.06%
2025-03-25 650001 英大纯债债券A 1.1823 1.6183 1.1811 1.6171 0.0012 0.10%
2025-03-24 650001 英大纯债债券A 1.1811 1.6171 1.1814 1.6174 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 650001 英大纯债债券A 1.1814 1.6174 1.1837 1.6197 -0.0023 -0.19%
2025-03-20 650001 英大纯债债券A 1.1837 1.6197 1.1840 1.6200 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 650001 英大纯债债券A 1.1840 1.6200 1.1853 1.6213 -0.0013 -0.11%
2025-03-18 650001 英大纯债债券A 1.1853 1.6213 1.1849 1.6209 0.0004 0.03%
2025-03-17 650001 英大纯债债券A 1.1849 1.6209 1.1852 1.6212 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 650001 英大纯债债券A 1.1852 1.6212 1.1832 1.6192 0.0020 0.17%
2025-03-13 650001 英大纯债债券A 1.1832 1.6192 1.1837 1.6197 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 650001 英大纯债债券A 1.1837 1.6197 1.1833 1.6193 0.0004 0.03%
2025-03-11 650001 英大纯债债券A 1.1833 1.6193 1.1848 1.6208 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 650001 英大纯债债券A 1.1848 1.6208 1.1841 1.6201 0.0007 0.06%
2025-03-07 650001 英大纯债债券A 1.1841 1.6201 1.1844 1.6204 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 650001 英大纯债债券A 1.1844 1.6204 1.1821 1.6181 0.0023 0.19%
2025-03-05 650001 英大纯债债券A 1.1821 1.6181 1.1814 1.6174 0.0007 0.06%
2025-03-04 650001 英大纯债债券A 1.1814 1.6174 1.1804 1.6164 0.0010 0.08%
2025-03-03 650001 英大纯债债券A 1.1804 1.6164 1.1808 1.6168 -0.0004 -0.03%
2025-02-28 650001 英大纯债债券A 1.1808 1.6168 1.1838 1.6198 -0.0030 -0.25%
2025-02-27 650001 英大纯债债券A 1.1838 1.6198 1.1833 1.6193 0.0005 0.04%
2025-02-26 650001 英大纯债债券A 1.1833 1.6193 1.1810 1.6170 0.0023 0.19%
2025-02-25 650001 英大纯债债券A 1.1810 1.6170 1.1803 1.6163 0.0007 0.06%
2025-02-24 650001 英大纯债债券A 1.1803 1.6163 1.1812 1.6172 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 650001 英大纯债债券A 1.1812 1.6172 1.1795 1.6155 0.0017 0.14%
2025-02-20 650001 英大纯债债券A 1.1795 1.6155 1.1797 1.6157 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 650001 英大纯债债券A 1.1797 1.6157 1.1746 1.6106 0.0051 0.43%
2025-02-18 650001 英大纯债债券A 1.1746 1.6106 1.1764 1.6124 -0.0018 -0.15%
2025-02-17 650001 英大纯债债券A 1.1764 1.6124 1.1775 1.6135 -0.0011 -0.09%
2025-02-14 650001 英大纯债债券A 1.1775 1.6135 1.1764 1.6124 0.0011 0.09%
2025-02-13 650001 英大纯债债券A 1.1764 1.6124 1.1768 1.6128 -0.0004 -0.03%
2025-02-12 650001 英大纯债债券A 1.1768 1.6128 1.1749 1.6109 0.0019 0.16%
2025-02-11 650001 英大纯债债券A 1.1749 1.6109 1.1764 1.6124 -0.0015 -0.13%
2025-02-10 650001 英大纯债债券A 1.1764 1.6124 1.1765 1.6125 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 650001 英大纯债债券A 1.1765 1.6125 1.1747 1.6107 0.0018 0.15%
2025-02-06 650001 英大纯债债券A 1.1747 1.6107 1.1720 1.6080 0.0027 0.23%
2025-02-05 650001 英大纯债债券A 1.1720 1.6080 1.1705 1.6065 0.0015 0.13%
2025-01-27 650001 英大纯债债券A 1.1705 1.6065 1.1711 1.6071 -0.0006 -0.05%
2025-01-24 650001 英大纯债债券A 1.1711 1.6071 1.1697 1.6057 0.0014 0.12%
2025-01-23 650001 英大纯债债券A 1.1697 1.6057 1.1701 1.6061 -0.0004 -0.03%
2025-01-22 650001 英大纯债债券A 1.1701 1.6061 1.1701 1.6061 0.0000 0.00%
2025-01-21 650001 英大纯债债券A 1.1701 1.6061 1.1685 1.6045 0.0016 0.14%
2025-01-20 650001 英大纯债债券A 1.1685 1.6045 1.1676 1.6036 0.0009 0.08%
2025-01-17 650001 英大纯债债券A 1.1676 1.6036 1.1669 1.6029 0.0007 0.06%
2025-01-16 650001 英大纯债债券A 1.1669 1.6029 1.1675 1.6035 -0.0006 -0.05%
2025-01-15 650001 英大纯债债券A 1.1675 1.6035 1.1667 1.6027 0.0008 0.07%
2025-01-14 650001 英大纯债债券A 1.1667 1.6027 1.1641 1.6001 0.0026 0.22%
2025-01-13 650001 英大纯债债券A 1.1641 1.6001 1.1646 1.6006 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 650001 英大纯债债券A 1.1646 1.6006 1.1650 1.6010 -0.0004 -0.03%
2025-01-09 650001 英大纯债债券A 1.1650 1.6010 1.1643 1.6003 0.0007 0.06%
2025-01-08 650001 英大纯债债券A 1.1643 1.6003 1.1649 1.6009 -0.0006 -0.05%
2025-01-07 650001 英大纯债债券A 1.1649 1.6009 1.1633 1.5993 0.0016 0.14%
2025-01-06 650001 英大纯债债券A 1.1633 1.5993 1.1635 1.5995 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 650001 英大纯债债券A 1.1635 1.5995 1.1641 1.6001 -0.0006 -0.05%
2025-01-02 650001 英大纯债债券A 1.1641 1.6001 1.1661 1.6021 -0.0020 -0.17%
2024-12-31 650001 英大纯债债券A 1.1661 1.6021 1.1669 1.6029 -0.0008 -0.07%
2024-12-26 650001 英大纯债债券A 1.1658 1.6018 1.1650 1.6010 0.0008 0.07%
2024-12-25 650001 英大纯债债券A 1.1650 1.6010 1.1660 1.6020 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 650001 英大纯债债券A 1.1660 1.6020 1.1646 1.6006 0.0014 0.12%
2024-12-23 650001 英大纯债债券A 1.1646 1.6006 1.1655 1.6015 -0.0009 -0.08%
2024-12-20 650001 英大纯债债券A 1.1655 1.6015 1.1645 1.6005 0.0010 0.09%
2024-12-19 650001 英大纯债债券A 1.1645 1.6005 1.1647 1.6007 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 650001 英大纯债债券A 1.1647 1.6007 1.1638 1.5998 0.0009 0.08%
2024-12-17 650001 英大纯债债券A 1.1638 1.5998 1.1648 1.6008 -0.0010 -0.09%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大安悦纯债债券C 1.0117 0.02%
英大安旸纯债债券A 1.0546 0.02%
英大安旸纯债债券C 1.0449 0.02%
英大通盈纯债债券A 1.0585 0.01%
英大通盈纯债债券C 1.0459 0.01%
英大安惠纯债A 1.0640 0.01%
英大安惠纯债C 1.0455 0.01%
英大通惠多利债券A 1.0630 0.01%
英大通惠多利债券C 1.0522 0.01%
英大安益中短债A 1.0699 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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