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英大安惠纯债A - 基金主页(代码:009298)

今天最新净值 1.0429 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1029
  • 成立日期:2020-04-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:59.1586亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:英大基金
  • 基金经理:易祺坤 张大铮 张婧珣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.63% -0.05% 0.29% 0.94% 2.86% 5.26% 8.67% 10.42%
同类排名 2592/3093 890/3177 2328/3140 2512/3059 2274/2721 1964/2345 1682/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 分红 每份派现金0.0500元
2021-04-27 2021-04-27 2021-04-28 分红 每份派现金0.0100元
英大安惠纯债A基金动态
英大安惠纯债A(009298)基金档案
基金代码 009298 基金简称 英大安惠纯债A 基金全称
发行日期 2020-04-20~2020-04-28 成立日期 2020-04-29 基金类型
基金经理 易祺坤 张大铮 张婧珣 基金托管人 基金公司 英大基金
最近资产 最近份额 59.1586亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大领先回报 1.0580 1.82%
英大灵活配置A 1.1256 1.80%
英大灵活配置B 1.0611 1.80%
英大碳中和混合A 0.8263 1.41%
英大碳中和混合C 0.8219 1.41%
英大策略优选A 1.9371 1.40%
英大策略优选C 1.8258 1.40%
英大睿盛A 1.8881 1.18%
英大睿盛C 1.9337 1.18%
英大国企改革 1.5219 0.99%