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英大安惠纯债A - 基金主页(代码:009298)

今天最新净值 1.0651 -0.0011 -0.10%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1251
  • 成立日期:2020-04-29
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:50.0000亿
  • 最近资产:53.12亿元
  • 基金公司:英大基金
  • 基金经理:易祺坤 张大铮 张婧珣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.62% 0.09% -0.35% 0.14% -0.19% 3.21% 5.90% 12.77%
同类排名 2996/3241 995/3518 3125/3513 3072/3484 3002/3200 2565/2673 2197/2296 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 分红 每份派现金0.0500元
2021-04-27 2021-04-27 2021-04-28 分红 每份派现金0.0100元
英大安惠纯债A基金动态
英大安惠纯债A(009298)基金档案
基金代码 009298 基金简称 英大安惠纯债A 基金全称
发行日期 2020-04-20~2020-04-28 成立日期 2020-04-29 基金类型 债券型-长债
基金经理 易祺坤 张大铮 张婧珣 基金托管人 基金公司 英大基金
最近资产 53.12亿元 最近份额 50.0000亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大安悦纯债债券C 1.0117 0.02%
英大安旸纯债债券A 1.0546 0.02%
英大安旸纯债债券C 1.0449 0.02%
英大通盈纯债债券A 1.0585 0.01%
英大通盈纯债债券C 1.0459 0.01%
英大安惠纯债A 1.0640 0.01%
英大安惠纯债C 1.0455 0.01%
英大通惠多利债券A 1.0630 0.01%
英大通惠多利债券C 1.0522 0.01%
英大安益中短债A 1.0699 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%