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英大安惠纯债A - 基金主页(代码:009298)

今天最新净值 1.0845 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1445
  • 成立日期:2020-04-29
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:50.0000亿
  • 最近资产:52.81亿
  • 基金公司:英大基金
  • 基金经理:张婧珣 韩坪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.80% 0.03% 0.06% 0.49% 1.73% 2.45% 5.45% 13.35%
同类排名 1564/2488 1545/2522 1972/2515 1541/2504 1998/2453 2053/2168 1624/1723 -
英大安惠纯债A(009298)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0849 0.04%
2026-09-17 1.0845 0.00%
2026-09-16 1.0845 0.02%
2026-09-15 1.0843 0.02%
2026-09-14 1.0841 0.01%
2026-09-11 1.0840 -0.02%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 分红 每份派现金0.0500元
2021-04-27 2021-04-27 2021-04-28 分红 每份派现金0.0100元
英大安惠纯债A基金动态
英大安惠纯债A(009298)基金档案
基金代码 009298 基金简称 英大安惠纯债A 基金全称
发行日期 2020-04-20~2020-04-28 成立日期 2020-04-29 基金类型 债券型-长债
基金经理 张婧珣 韩坪 基金托管人 基金公司 英大基金
最近资产 52.81亿 最近份额 50.0000亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0356 3.10%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0386 3.09%
英大碳中和混合A 1.5745 2.62%
英大碳中和混合C 1.5514 2.62%
英大领先回报A 1.9117 2.28%
英大睿盛A 2.9651 1.85%
英大睿盛C 3.0223 1.85%
英大策略优选A 4.2669 1.83%
英大策略优选C 3.9837 1.83%
英大灵活配置A 1.0432 1.72%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%