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英大安惠纯债A基金净值查询(009298)

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今天最新净值 1.0639 -0.0012 -0.11% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1239
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.0000亿
  • 最近资产：53.12亿元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：易祺坤 张大铮 张婧珣
近一年英大安惠纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,英大安惠纯债A(009298)基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 009298 英大安惠纯债A 1.0640 1.1240 1.0639 1.1239 0.0001 0.01%
2025-12-15 009298 英大安惠纯债A 1.0639 1.1239 1.0651 1.1251 -0.0012 -0.11%
2025-12-12 009298 英大安惠纯债A 1.0651 1.1251 1.0662 1.1262 -0.0011 -0.10%
2025-12-11 009298 英大安惠纯债A 1.0662 1.1262 1.0654 1.1254 0.0008 0.08%
2025-12-10 009298 英大安惠纯债A 1.0654 1.1254 1.0648 1.1248 0.0006 0.06%
2025-12-09 009298 英大安惠纯债A 1.0648 1.1248 1.0640 1.1240 0.0008 0.08%
2025-12-08 009298 英大安惠纯债A 1.0640 1.1240 1.0641 1.1241 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 009298 英大安惠纯债A 1.0641 1.1241 1.0635 1.1235 0.0006 0.06%
2025-12-04 009298 英大安惠纯债A 1.0635 1.1235 1.0655 1.1255 -0.0020 -0.19%
2025-12-03 009298 英大安惠纯债A 1.0655 1.1255 1.0664 1.1264 -0.0009 -0.08%
2025-12-02 009298 英大安惠纯债A 1.0664 1.1264 1.0671 1.1271 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 009298 英大安惠纯债A 1.0671 1.1271 1.0670 1.1270 0.0001 0.01%
2025-11-28 009298 英大安惠纯债A 1.0670 1.1270 1.0664 1.1264 0.0006 0.06%
2025-11-27 009298 英大安惠纯债A 1.0664 1.1264 1.0669 1.1269 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 009298 英大安惠纯债A 1.0669 1.1269 1.0680 1.1280 -0.0011 -0.10%
2025-11-25 009298 英大安惠纯债A 1.0680 1.1280 1.0686 1.1286 -0.0006 -0.06%
2025-11-24 009298 英大安惠纯债A 1.0686 1.1286 1.0685 1.1285 0.0001 0.01%
2025-11-21 009298 英大安惠纯债A 1.0685 1.1285 1.0688 1.1288 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 009298 英大安惠纯债A 1.0688 1.1288 1.0688 1.1288 0.0000 0.00%
2025-11-19 009298 英大安惠纯债A 1.0688 1.1288 1.0691 1.1291 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 009298 英大安惠纯债A 1.0691 1.1291 1.0690 1.1290 0.0001 0.01%
2025-11-17 009298 英大安惠纯债A 1.0690 1.1290 1.0686 1.1286 0.0004 0.04%
2025-11-14 009298 英大安惠纯债A 1.0686 1.1286 1.0686 1.1286 0.0000 0.00%
2025-11-13 009298 英大安惠纯债A 1.0686 1.1286 1.0688 1.1288 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 009298 英大安惠纯债A 1.0688 1.1288 1.0684 1.1284 0.0004 0.04%
2025-11-11 009298 英大安惠纯债A 1.0684 1.1284 1.0683 1.1283 0.0001 0.01%
2025-11-10 009298 英大安惠纯债A 1.0683 1.1283 1.0679 1.1279 0.0004 0.04%
2025-11-07 009298 英大安惠纯债A 1.0679 1.1279 1.0683 1.1283 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 009298 英大安惠纯债A 1.0683 1.1283 1.0691 1.1291 -0.0008 -0.07%
2025-11-05 009298 英大安惠纯债A 1.0691 1.1291 1.0691 1.1291 0.0000 0.00%
2025-11-04 009298 英大安惠纯债A 1.0691 1.1291 1.0693 1.1293 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 009298 英大安惠纯债A 1.0693 1.1293 1.0691 1.1291 0.0002 0.02%
2025-10-31 009298 英大安惠纯债A 1.0691 1.1291 1.0678 1.1278 0.0013 0.12%
2025-10-30 009298 英大安惠纯债A 1.0678 1.1278 1.0671 1.1271 0.0007 0.07%
2025-10-29 009298 英大安惠纯债A 1.0671 1.1271 1.0670 1.1270 0.0001 0.01%
2025-10-28 009298 英大安惠纯债A 1.0670 1.1270 1.0656 1.1256 0.0014 0.13%
2025-10-27 009298 英大安惠纯债A 1.0656 1.1256 1.0651 1.1251 0.0005 0.05%
2025-10-24 009298 英大安惠纯债A 1.0651 1.1251 1.0655 1.1255 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 009298 英大安惠纯债A 1.0655 1.1255 1.0658 1.1258 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 009298 英大安惠纯债A 1.0658 1.1258 1.0658 1.1258 0.0000 0.00%
2025-10-21 009298 英大安惠纯债A 1.0658 1.1258 1.0652 1.1252 0.0006 0.06%
2025-10-20 009298 英大安惠纯债A 1.0652 1.1252 1.0659 1.1259 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 009298 英大安惠纯债A 1.0659 1.1259 1.0647 1.1247 0.0012 0.11%
2025-10-16 009298 英大安惠纯债A 1.0647 1.1247 1.0640 1.1240 0.0007 0.07%
2025-10-15 009298 英大安惠纯债A 1.0640 1.1240 1.0641 1.1241 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 009298 英大安惠纯债A 1.0641 1.1241 1.0639 1.1239 0.0002 0.02%
2025-10-13 009298 英大安惠纯债A 1.0639 1.1239 1.0630 1.1230 0.0009 0.08%
2025-10-10 009298 英大安惠纯债A 1.0630 1.1230 1.0634 1.1234 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 009298 英大安惠纯债A 1.0634 1.1234 1.0624 1.1224 0.0010 0.09%
2025-09-30 009298 英大安惠纯债A 1.0624 1.1224 1.0613 1.1213 0.0011 0.10%
2025-09-29 009298 英大安惠纯债A 1.0613 1.1213 1.0621 1.1221 -0.0008 -0.08%
2025-09-26 009298 英大安惠纯债A 1.0621 1.1221 1.0619 1.1219 0.0002 0.02%
2025-09-25 009298 英大安惠纯债A 1.0619 1.1219 1.0617 1.1217 0.0002 0.02%
2025-09-24 009298 英大安惠纯债A 1.0617 1.1217 1.0633 1.1233 -0.0016 -0.15%
2025-09-23 009298 英大安惠纯债A 1.0633 1.1233 1.0644 1.1244 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 009298 英大安惠纯债A 1.0644 1.1244 1.0638 1.1238 0.0006 0.06%
2025-09-19 009298 英大安惠纯债A 1.0638 1.1238 1.0653 1.1253 -0.0015 -0.14%
2025-09-18 009298 英大安惠纯债A 1.0653 1.1253 1.0661 1.1261 -0.0008 -0.08%
2025-09-17 009298 英大安惠纯债A 1.0661 1.1261 1.0648 1.1248 0.0013 0.12%
2025-09-16 009298 英大安惠纯债A 1.0648 1.1248 1.0638 1.1238 0.0010 0.09%
2025-09-15 009298 英大安惠纯债A 1.0638 1.1238 1.0636 1.1236 0.0002 0.02%
2025-09-12 009298 英大安惠纯债A 1.0636 1.1236 1.0627 1.1227 0.0009 0.08%
2025-09-11 009298 英大安惠纯债A 1.0627 1.1227 1.0626 1.1226 0.0001 0.01%
2025-09-10 009298 英大安惠纯债A 1.0626 1.1226 1.0646 1.1246 -0.0020 -0.19%
2025-09-09 009298 英大安惠纯债A 1.0646 1.1246 1.0655 1.1255 -0.0009 -0.08%
2025-09-08 009298 英大安惠纯债A 1.0655 1.1255 1.0670 1.1270 -0.0015 -0.14%
2025-09-05 009298 英大安惠纯债A 1.0670 1.1270 1.0684 1.1284 -0.0014 -0.13%
2025-09-04 009298 英大安惠纯债A 1.0684 1.1284 1.0686 1.1286 -0.0002 -0.02%
2025-09-03 009298 英大安惠纯债A 1.0686 1.1286 1.0672 1.1272 0.0014 0.13%
2025-09-02 009298 英大安惠纯债A 1.0672 1.1272 1.0669 1.1269 0.0003 0.03%
2025-09-01 009298 英大安惠纯债A 1.0669 1.1269 1.0662 1.1262 0.0007 0.07%
2025-08-29 009298 英大安惠纯债A 1.0662 1.1262 1.0659 1.1259 0.0003 0.03%
2025-08-28 009298 英大安惠纯债A 1.0659 1.1259 1.0677 1.1277 -0.0018 -0.17%
2025-08-27 009298 英大安惠纯债A 1.0677 1.1277 1.0681 1.1281 -0.0004 -0.04%
2025-08-26 009298 英大安惠纯债A 1.0681 1.1281 1.0674 1.1274 0.0007 0.07%
2025-08-25 009298 英大安惠纯债A 1.0674 1.1274 1.0657 1.1257 0.0017 0.16%
2025-08-22 009298 英大安惠纯债A 1.0657 1.1257 1.0662 1.1262 -0.0005 -0.05%
2025-08-21 009298 英大安惠纯债A 1.0662 1.1262 1.0647 1.1247 0.0015 0.14%
2025-08-20 009298 英大安惠纯债A 1.0647 1.1247 1.0654 1.1254 -0.0007 -0.07%
2025-08-19 009298 英大安惠纯债A 1.0654 1.1254 1.0644 1.1244 0.0010 0.09%
2025-08-18 009298 英大安惠纯债A 1.0644 1.1244 1.0682 1.1282 -0.0038 -0.36%
2025-08-15 009298 英大安惠纯债A 1.0682 1.1282 1.0692 1.1292 -0.0010 -0.09%
2025-08-14 009298 英大安惠纯债A 1.0692 1.1292 1.0701 1.1301 -0.0009 -0.08%
2025-08-13 009298 英大安惠纯债A 1.0701 1.1301 1.0701 1.1301 0.0000 0.00%
2025-08-12 009298 英大安惠纯债A 1.0701 1.1301 1.0713 1.1313 -0.0012 -0.11%
2025-08-11 009298 英大安惠纯债A 1.0713 1.1313 1.0732 1.1332 -0.0019 -0.18%
2025-08-08 009298 英大安惠纯债A 1.0732 1.1332 1.0731 1.1331 0.0001 0.01%
2025-08-07 009298 英大安惠纯债A 1.0731 1.1331 1.0727 1.1327 0.0004 0.04%
2025-08-06 009298 英大安惠纯债A 1.0727 1.1327 1.0725 1.1325 0.0002 0.02%
2025-08-05 009298 英大安惠纯债A 1.0725 1.1325 1.0726 1.1326 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 009298 英大安惠纯债A 1.0726 1.1326 1.0723 1.1323 0.0003 0.03%
2025-08-01 009298 英大安惠纯债A 1.0723 1.1323 1.0723 1.1323 0.0000 0.00%
2025-07-31 009298 英大安惠纯债A 1.0723 1.1323 1.0711 1.1311 0.0012 0.11%
2025-07-30 009298 英大安惠纯债A 1.0711 1.1311 1.0691 1.1291 0.0020 0.19%
2025-07-29 009298 英大安惠纯债A 1.0691 1.1291 1.0716 1.1316 -0.0025 -0.23%
2025-07-28 009298 英大安惠纯债A 1.0716 1.1316 1.0702 1.1302 0.0014 0.13%
2025-07-25 009298 英大安惠纯债A 1.0702 1.1302 1.0700 1.1300 0.0002 0.02%
2025-07-24 009298 英大安惠纯债A 1.0700 1.1300 1.0725 1.1325 -0.0025 -0.23%
2025-07-23 009298 英大安惠纯债A 1.0725 1.1325 1.0733 1.1333 -0.0008 -0.07%
2025-07-22 009298 英大安惠纯债A 1.0733 1.1333 1.0744 1.1344 -0.0011 -0.10%
2025-07-21 009298 英大安惠纯债A 1.0744 1.1344 1.0754 1.1354 -0.0010 -0.09%
2025-07-18 009298 英大安惠纯债A 1.0754 1.1354 1.0755 1.1355 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 009298 英大安惠纯债A 1.0755 1.1355 1.0753 1.1353 0.0002 0.02%
2025-07-16 009298 英大安惠纯债A 1.0753 1.1353 1.0754 1.1354 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 009298 英大安惠纯债A 1.0754 1.1354 1.0742 1.1342 0.0012 0.11%
2025-07-14 009298 英大安惠纯债A 1.0742 1.1342 1.0746 1.1346 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 009298 英大安惠纯债A 1.0746 1.1346 1.0748 1.1348 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 009298 英大安惠纯债A 1.0748 1.1348 1.0758 1.1358 -0.0010 -0.09%
2025-07-09 009298 英大安惠纯债A 1.0758 1.1358 1.0758 1.1358 0.0000 0.00%
2025-07-08 009298 英大安惠纯债A 1.0758 1.1358 1.0762 1.1362 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 009298 英大安惠纯债A 1.0762 1.1362 1.0761 1.1361 0.0001 0.01%
2025-07-04 009298 英大安惠纯债A 1.0761 1.1361 1.0759 1.1359 0.0002 0.02%
2025-07-03 009298 英大安惠纯债A 1.0759 1.1359 1.0758 1.1358 0.0001 0.01%
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2025-01-06 009298 英大安惠纯债A 1.0736 1.1336 1.0734 1.1334 0.0002 0.02%
2025-01-03 009298 英大安惠纯债A 1.0734 1.1334 1.0730 1.1330 0.0004 0.04%
2025-01-02 009298 英大安惠纯债A 1.0730 1.1330 1.0717 1.1317 0.0013 0.12%
2024-12-31 009298 英大安惠纯债A 1.0717 1.1317 1.0709 1.1309 0.0008 0.07%
2024-12-26 009298 英大安惠纯债A 1.0701 1.1301 1.0696 1.1296 0.0005 0.05%
2024-12-25 009298 英大安惠纯债A 1.0696 1.1296 1.0703 1.1303 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 009298 英大安惠纯债A 1.0703 1.1303 1.0706 1.1306 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 009298 英大安惠纯债A 1.0706 1.1306 1.0704 1.1304 0.0002 0.02%
2024-12-20 009298 英大安惠纯债A 1.0704 1.1304 1.0691 1.1291 0.0013 0.12%
2024-12-19 009298 英大安惠纯债A 1.0691 1.1291 1.0686 1.1286 0.0005 0.05%
2024-12-18 009298 英大安惠纯债A 1.0686 1.1286 1.0688 1.1288 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 009298 英大安惠纯债A 1.0688 1.1288 1.0690 1.1290 -0.0002 -0.02%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大安悦纯债债券C 1.0117 0.02%
英大安旸纯债债券A 1.0546 0.02%
英大安旸纯债债券C 1.0449 0.02%
英大通盈纯债债券A 1.0585 0.01%
英大通盈纯债债券C 1.0459 0.01%
英大安惠纯债A 1.0640 0.01%
英大安惠纯债C 1.0455 0.01%
英大通惠多利债券A 1.0630 0.01%
英大通惠多利债券C 1.0522 0.01%
英大安益中短债A 1.0699 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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