英大安惠纯债A基金净值查询(009298)
今天最新净值
1.0639
-0.0012 -0.11%
2025-12-16
- 累计净值：1.1239
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0000亿
- 最近资产：53.12亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 张大铮 张婧珣
近一季,英大安惠纯债A(009298)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0640 |
1.1240 |
1.0639 |
1.1239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0639 |
1.1239 |
1.0651 |
1.1251 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0651 |
1.1251 |
1.0662 |
1.1262 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0662 |
1.1262 |
1.0654 |
1.1254 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0654 |
1.1254 |
1.0648 |
1.1248 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0648 |
1.1248 |
1.0640 |
1.1240 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0640 |
1.1240 |
1.0641 |
1.1241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0641 |
1.1241 |
1.0635 |
1.1235 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0635 |
1.1235 |
1.0655 |
1.1255 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0655 |
1.1255 |
1.0664 |
1.1264 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0664 |
1.1264 |
1.0671 |
1.1271 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0671 |
1.1271 |
1.0670 |
1.1270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0670 |
1.1270 |
1.0664 |
1.1264 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0664 |
1.1264 |
1.0669 |
1.1269 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0669 |
1.1269 |
1.0680 |
1.1280 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0680 |
1.1280 |
1.0686 |
1.1286 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0686 |
1.1286 |
1.0685 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0685 |
1.1285 |
1.0688 |
1.1288 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0688 |
1.1288 |
1.0688 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0688 |
1.1288 |
1.0691 |
1.1291 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0691 |
1.1291 |
1.0690 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0690 |
1.1290 |
1.0686 |
1.1286 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0686 |
1.1286 |
1.0686 |
1.1286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0686 |
1.1286 |
1.0688 |
1.1288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0688 |
1.1288 |
1.0684 |
1.1284 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0684 |
1.1284 |
1.0683 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0683 |
1.1283 |
1.0679 |
1.1279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0679 |
1.1279 |
1.0683 |
1.1283 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0683 |
1.1283 |
1.0691 |
1.1291 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0691 |
1.1291 |
1.0691 |
1.1291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0691 |
1.1291 |
1.0693 |
1.1293 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0693 |
1.1293 |
1.0691 |
1.1291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0691 |
1.1291 |
1.0678 |
1.1278 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0678 |
1.1278 |
1.0671 |
1.1271 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0671 |
1.1271 |
1.0670 |
1.1270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0670 |
1.1270 |
1.0656 |
1.1256 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0656 |
1.1256 |
1.0651 |
1.1251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0651 |
1.1251 |
1.0655 |
1.1255 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0655 |
1.1255 |
1.0658 |
1.1258 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0658 |
1.1258 |
1.0658 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0658 |
1.1258 |
1.0652 |
1.1252 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0652 |
1.1252 |
1.0659 |
1.1259 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0659 |
1.1259 |
1.0647 |
1.1247 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0647 |
1.1247 |
1.0640 |
1.1240 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0640 |
1.1240 |
1.0641 |
1.1241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0641 |
1.1241 |
1.0639 |
1.1239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0639 |
1.1239 |
1.0630 |
1.1230 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0630 |
1.1230 |
1.0634 |
1.1234 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0634 |
1.1234 |
1.0624 |
1.1224 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0624 |
1.1224 |
1.0613 |
1.1213 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0613 |
1.1213 |
1.0621 |
1.1221 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-26 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0621 |
1.1221 |
1.0619 |
1.1219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0619 |
1.1219 |
1.0617 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0617 |
1.1217 |
1.0633 |
1.1233 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0633 |
1.1233 |
1.0644 |
1.1244 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0644 |
1.1244 |
1.0638 |
1.1238 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0638 |
1.1238 |
1.0653 |
1.1253 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0653 |
1.1253 |
1.0661 |
1.1261 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
009298 |
英大安惠纯债A |
1.0661 |
1.1261 |
1.0648 |
1.1248 |
0.0013 |
0.12% |
