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英大安惠纯债A基金净值查询(009298)

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今天最新净值 1.0845 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1445
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.0000亿
最近资产：52.81亿
基金公司：英大基金
基金经理：张婧珣韩坪

近一月英大安惠纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,英大安惠纯债A(009298)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009298	英大安惠纯债A	1.0845	1.1445	1.0845	1.1445	0.0000	0.00%
2026-09-16	009298	英大安惠纯债A	1.0845	1.1445	1.0843	1.1443	0.0002	0.02%
2026-09-15	009298	英大安惠纯债A	1.0843	1.1443	1.0841	1.1441	0.0002	0.02%
2026-09-14	009298	英大安惠纯债A	1.0841	1.1441	1.0840	1.1440	0.0001	0.01%
2026-09-11	009298	英大安惠纯债A	1.0840	1.1440	1.0842	1.1442	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009298	英大安惠纯债A	1.0842	1.1442	1.0843	1.1443	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009298	英大安惠纯债A	1.0843	1.1443	1.0843	1.1443	0.0000	0.00%
2026-09-08	009298	英大安惠纯债A	1.0843	1.1443	1.0844	1.1444	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009298	英大安惠纯债A	1.0844	1.1444	1.0842	1.1442	0.0002	0.02%
2026-09-04	009298	英大安惠纯债A	1.0842	1.1442	1.0842	1.1442	0.0000	0.00%

2026-09-03	009298	英大安惠纯债A	1.0842	1.1442	1.0837	1.1437	0.0005	0.05%
2026-09-02	009298	英大安惠纯债A	1.0837	1.1437	1.0838	1.1438	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	009298	英大安惠纯债A	1.0838	1.1438	1.0834	1.1434	0.0004	0.04%
2026-08-31	009298	英大安惠纯债A	1.0834	1.1434	1.0831	1.1431	0.0003	0.03%
2026-08-28	009298	英大安惠纯债A	1.0831	1.1431	1.0831	1.1431	0.0000	0.00%
2026-08-27	009298	英大安惠纯债A	1.0831	1.1431	1.0837	1.1437	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	009298	英大安惠纯债A	1.0837	1.1437	1.0839	1.1439	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009298	英大安惠纯债A	1.0839	1.1439	1.0840	1.1440	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009298	英大安惠纯债A	1.0840	1.1440	1.0836	1.1436	0.0004	0.04%
2026-08-21	009298	英大安惠纯债A	1.0836	1.1436	1.0837	1.1437	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009298	英大安惠纯债A	1.0837	1.1437	1.0838	1.1438	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009298	英大安惠纯债A	1.0838	1.1438	1.0841	1.1441	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	009298	英大安惠纯债A	1.0841	1.1441	1.0838	1.1438	0.0003	0.03%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%