基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

英大安惠纯债A(009298)基金分红送配

今天最新净值 1.0471 -0.0007 -0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1071
  • 成立日期:2020-04-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:59.1586亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:英大基金
  • 基金经理:易祺坤 张大铮 张婧珣
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 每份派现金0.0500元
2021-04-27 2021-04-27 2021-04-28 每份派现金0.0100元
基金动态
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大领先回报 1.0580 1.82%
英大灵活配置A 1.1256 1.80%
英大灵活配置B 1.0611 1.80%
英大碳中和混合A 0.8263 1.41%
英大碳中和混合C 0.8219 1.41%
英大策略优选A 1.9371 1.40%
英大策略优选C 1.8258 1.40%
英大睿盛A 1.8881 1.18%