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英大安惠纯债C - 基金主页(代码:009299)

今天最新净值 1.0302 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0902
  • 成立日期:2020-04-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:59.5971亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:英大基金
  • 基金经理:易祺坤 张大铮 张婧珣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.58% -0.06% 0.26% 0.87% 2.56% 4.63% 7.69% 9.14%
同类排名 2654/3093 979/3177 2559/3140 2624/3059 2427/2721 2139/2345 1828/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 分红 每份派现金0.0500元
2021-04-27 2021-04-27 2021-04-28 分红 每份派现金0.0100元
英大安惠纯债C(009299)基金档案
基金代码 009299 基金简称 英大安惠纯债C 基金全称
发行日期 2020-04-20~2020-04-28 成立日期 2020-04-29 基金类型
基金经理 易祺坤 张大铮 张婧珣 基金托管人 基金公司 英大基金
最近资产 最近份额 59.5971亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大领先回报 1.0421 1.75%
英大灵活配置A 1.1084 1.68%
英大灵活配置B 1.0453 1.67%
英大国企改革 1.4957 0.97%
英大碳中和混合A 0.8125 0.67%
英大碳中和混合C 0.8085 0.67%
英大策略优选A 1.9139 0.65%
英大策略优选C 1.8045 0.65%
英大睿鑫A 1.6869 0.57%
英大睿鑫C 1.6432 0.57%