金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

英大安惠纯债C - 基金主页(代码:009299)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0466 -0.0011 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1066
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.6960亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮张婧珣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.90%	0.08%	-0.37%	0.06%	-0.49%	2.59%	4.95%	10.87%
同类排名	3061/3241	1298/3518	3156/3513	3193/3484	3056/3200	2606/2673	2243/2296	-

英大安惠纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	分红	每份派现金0.0500元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	分红	每份派现金0.0100元

英大安惠纯债C(009299)基金档案

基金代码	009299	基金简称	英大安惠纯债C	基金全称
发行日期	2020-04-20~2020-04-28	成立日期	2020-04-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	易祺坤张大铮张婧珣	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	50.6960亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券C	1.0117	0.02%
英大安旸纯债债券A	1.0546	0.02%
英大安旸纯债债券C	1.0449	0.02%
英大通盈纯债债券A	1.0585	0.01%
英大通盈纯债债券C	1.0459	0.01%
英大安惠纯债A	1.0640	0.01%
英大安惠纯债C	1.0455	0.01%
英大通惠多利债券A	1.0630	0.01%
英大通惠多利债券C	1.0522	0.01%
英大安益中短债A	1.0699	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%