英大安惠纯债C基金净值查询(009299)
今天最新净值
1.0340
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.0940
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：59.5971亿
- 最近资产：
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 张大铮 张婧珣
近一周,英大安惠纯债C(009299)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0340 |
1.0940 |
1.0347 |
1.0947 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0347 |
1.0947 |
1.0345 |
1.0945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0345 |
1.0945 |
1.0350 |
1.0950 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0350 |
1.0950 |
1.0347 |
1.0947 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0347 |
1.0947 |
1.0343 |
1.0943 |
0.0004 |
0.04% |
