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英大安惠纯债C基金净值查询(009299)

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今天最新净值 1.0454 -0.0012 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1054
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.6960亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮张婧珣

近一周英大安惠纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,英大安惠纯债C(009299)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009299	英大安惠纯债C	1.0455	1.1055	1.0454	1.1054	0.0001	0.01%
2025-12-15	009299	英大安惠纯债C	1.0454	1.1054	1.0466	1.1066	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	009299	英大安惠纯债C	1.0466	1.1066	1.0477	1.1077	-0.0011	-0.10%
2025-12-11	009299	英大安惠纯债C	1.0477	1.1077	1.0470	1.1070	0.0007	0.07%
2025-12-10	009299	英大安惠纯债C	1.0470	1.1070	1.0464	1.1064	0.0006	0.06%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券C	1.0117	0.02%
英大安旸纯债债券A	1.0546	0.02%
英大安旸纯债债券C	1.0449	0.02%
英大通盈纯债债券A	1.0585	0.01%
英大通盈纯债债券C	1.0459	0.01%
英大安惠纯债A	1.0640	0.01%
英大安惠纯债C	1.0455	0.01%
英大通惠多利债券A	1.0630	0.01%
英大通惠多利债券C	1.0522	0.01%
英大安益中短债A	1.0699	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%