英大安惠纯债C基金净值查询(009299)
今天最新净值
1.0340
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值:1.0940
- 成立日期:2020-04-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:59.5971亿
- 最近资产:
- 基金公司:英大基金
- 基金经理:易祺坤 张大铮 张婧珣
近一月,英大安惠纯债C(009299)基金累计收益率0.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0340 |
1.0940 |
1.0347 |
1.0947 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-25 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0347 |
1.0947 |
1.0345 |
1.0945 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-24 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0345 |
1.0945 |
1.0350 |
1.0950 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-23 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0350 |
1.0950 |
1.0347 |
1.0947 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-22 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0347 |
1.0947 |
1.0343 |
1.0943 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-19 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0343 |
1.0943 |
1.0341 |
1.0941 |
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0.02% |
2024-04-18 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0341 |
1.0941 |
1.0339 |
1.0939 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-17 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0339 |
1.0939 |
1.0339 |
1.0939 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-16 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0339 |
1.0939 |
1.0339 |
1.0939 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0339 |
1.0939 |
1.0338 |
1.0938 |
0.0001 |
0.01% |
|
2024-04-12 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0338 |
1.0938 |
1.0334 |
1.0934 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-11 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0334 |
1.0934 |
1.0331 |
1.0931 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-10 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0331 |
1.0931 |
1.0330 |
1.0930 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-09 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0330 |
1.0930 |
1.0328 |
1.0928 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-08 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0328 |
1.0928 |
1.0324 |
1.0924 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-03 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0324 |
1.0924 |
1.0320 |
1.0920 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-02 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0320 |
1.0920 |
1.0318 |
1.0918 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-01 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0318 |
1.0918 |
1.0318 |
1.0918 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-29 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0318 |
1.0918 |
1.0316 |
1.0916 |
0.0002 |
0.02% |