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英大安惠纯债C基金净值查询(009299)

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今天最新净值 1.0454 -0.0012 -0.11% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1054
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.6960亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：易祺坤 张大铮 张婧珣
近一年英大安惠纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,英大安惠纯债C(009299)基金累计收益率-0.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 009299 英大安惠纯债C 1.0455 1.1055 1.0454 1.1054 0.0001 0.01%
2025-12-15 009299 英大安惠纯债C 1.0454 1.1054 1.0466 1.1066 -0.0012 -0.11%
2025-12-12 009299 英大安惠纯债C 1.0466 1.1066 1.0477 1.1077 -0.0011 -0.10%
2025-12-11 009299 英大安惠纯债C 1.0477 1.1077 1.0470 1.1070 0.0007 0.07%
2025-12-10 009299 英大安惠纯债C 1.0470 1.1070 1.0464 1.1064 0.0006 0.06%
2025-12-09 009299 英大安惠纯债C 1.0464 1.1064 1.0456 1.1056 0.0008 0.08%
2025-12-08 009299 英大安惠纯债C 1.0456 1.1056 1.0458 1.1058 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 009299 英大安惠纯债C 1.0458 1.1058 1.0452 1.1052 0.0006 0.06%
2025-12-04 009299 英大安惠纯债C 1.0452 1.1052 1.0471 1.1071 -0.0019 -0.18%
2025-12-03 009299 英大安惠纯债C 1.0471 1.1071 1.0480 1.1080 -0.0009 -0.09%
2025-12-02 009299 英大安惠纯债C 1.0480 1.1080 1.0487 1.1087 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 009299 英大安惠纯债C 1.0487 1.1087 1.0486 1.1086 0.0001 0.01%
2025-11-28 009299 英大安惠纯债C 1.0486 1.1086 1.0480 1.1080 0.0006 0.06%
2025-11-27 009299 英大安惠纯债C 1.0480 1.1080 1.0485 1.1085 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 009299 英大安惠纯债C 1.0485 1.1085 1.0496 1.1096 -0.0011 -0.10%
2025-11-25 009299 英大安惠纯债C 1.0496 1.1096 1.0503 1.1103 -0.0007 -0.07%
2025-11-24 009299 英大安惠纯债C 1.0503 1.1103 1.0502 1.1102 0.0001 0.01%
2025-11-21 009299 英大安惠纯债C 1.0502 1.1102 1.0504 1.1104 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 009299 英大安惠纯债C 1.0504 1.1104 1.0505 1.1105 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 009299 英大安惠纯债C 1.0505 1.1105 1.0508 1.1108 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 009299 英大安惠纯债C 1.0508 1.1108 1.0507 1.1107 0.0001 0.01%
2025-11-17 009299 英大安惠纯债C 1.0507 1.1107 1.0503 1.1103 0.0004 0.04%
2025-11-14 009299 英大安惠纯债C 1.0503 1.1103 1.0503 1.1103 0.0000 0.00%
2025-11-13 009299 英大安惠纯债C 1.0503 1.1103 1.0505 1.1105 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 009299 英大安惠纯债C 1.0505 1.1105 1.0502 1.1102 0.0003 0.03%
2025-11-11 009299 英大安惠纯债C 1.0502 1.1102 1.0500 1.1100 0.0002 0.02%
2025-11-10 009299 英大安惠纯债C 1.0500 1.1100 1.0497 1.1097 0.0003 0.03%
2025-11-07 009299 英大安惠纯债C 1.0497 1.1097 1.0501 1.1101 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 009299 英大安惠纯债C 1.0501 1.1101 1.0509 1.1109 -0.0008 -0.08%
2025-11-05 009299 英大安惠纯债C 1.0509 1.1109 1.0509 1.1109 0.0000 0.00%
2025-11-04 009299 英大安惠纯债C 1.0509 1.1109 1.0511 1.1111 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 009299 英大安惠纯债C 1.0511 1.1111 1.0509 1.1109 0.0002 0.02%
2025-10-31 009299 英大安惠纯债C 1.0509 1.1109 1.0497 1.1097 0.0012 0.11%
2025-10-30 009299 英大安惠纯债C 1.0497 1.1097 1.0490 1.1090 0.0007 0.07%
2025-10-29 009299 英大安惠纯债C 1.0490 1.1090 1.0489 1.1089 0.0001 0.01%
2025-10-28 009299 英大安惠纯债C 1.0489 1.1089 1.0475 1.1075 0.0014 0.13%
2025-10-27 009299 英大安惠纯债C 1.0475 1.1075 1.0470 1.1070 0.0005 0.05%
2025-10-24 009299 英大安惠纯债C 1.0470 1.1070 1.0475 1.1075 -0.0005 -0.05%
2025-10-23 009299 英大安惠纯债C 1.0475 1.1075 1.0478 1.1078 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 009299 英大安惠纯债C 1.0478 1.1078 1.0478 1.1078 0.0000 0.00%
2025-10-21 009299 英大安惠纯债C 1.0478 1.1078 1.0472 1.1072 0.0006 0.06%
2025-10-20 009299 英大安惠纯债C 1.0472 1.1072 1.0479 1.1079 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 009299 英大安惠纯债C 1.0479 1.1079 1.0467 1.1067 0.0012 0.11%
2025-10-16 009299 英大安惠纯债C 1.0467 1.1067 1.0460 1.1060 0.0007 0.07%
2025-10-15 009299 英大安惠纯债C 1.0460 1.1060 1.0462 1.1062 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 009299 英大安惠纯债C 1.0462 1.1062 1.0460 1.1060 0.0002 0.02%
2025-10-13 009299 英大安惠纯债C 1.0460 1.1060 1.0452 1.1052 0.0008 0.08%
2025-10-10 009299 英大安惠纯债C 1.0452 1.1052 1.0456 1.1056 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 009299 英大安惠纯债C 1.0456 1.1056 1.0447 1.1047 0.0009 0.09%
2025-09-30 009299 英大安惠纯债C 1.0447 1.1047 1.0435 1.1035 0.0012 0.11%
2025-09-29 009299 英大安惠纯债C 1.0435 1.1035 1.0444 1.1044 -0.0009 -0.09%
2025-09-26 009299 英大安惠纯债C 1.0444 1.1044 1.0442 1.1042 0.0002 0.02%
2025-09-25 009299 英大安惠纯债C 1.0442 1.1042 1.0439 1.1039 0.0003 0.03%
2025-09-24 009299 英大安惠纯债C 1.0439 1.1039 1.0455 1.1055 -0.0016 -0.15%
2025-09-23 009299 英大安惠纯债C 1.0455 1.1055 1.0467 1.1067 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 009299 英大安惠纯债C 1.0467 1.1067 1.0461 1.1061 0.0006 0.06%
2025-09-19 009299 英大安惠纯债C 1.0461 1.1061 1.0476 1.1076 -0.0015 -0.14%
2025-09-18 009299 英大安惠纯债C 1.0476 1.1076 1.0484 1.1084 -0.0008 -0.08%
2025-09-17 009299 英大安惠纯债C 1.0484 1.1084 1.0471 1.1071 0.0013 0.12%
2025-09-16 009299 英大安惠纯债C 1.0471 1.1071 1.0461 1.1061 0.0010 0.10%
2025-09-15 009299 英大安惠纯债C 1.0461 1.1061 1.0460 1.1060 0.0001 0.01%
2025-09-12 009299 英大安惠纯债C 1.0460 1.1060 1.0451 1.1051 0.0009 0.09%
2025-09-11 009299 英大安惠纯债C 1.0451 1.1051 1.0450 1.1050 0.0001 0.01%
2025-09-10 009299 英大安惠纯债C 1.0450 1.1050 1.0470 1.1070 -0.0020 -0.19%
2025-09-09 009299 英大安惠纯债C 1.0470 1.1070 1.0479 1.1079 -0.0009 -0.09%
2025-09-08 009299 英大安惠纯债C 1.0479 1.1079 1.0494 1.1094 -0.0015 -0.14%
2025-09-05 009299 英大安惠纯债C 1.0494 1.1094 1.0508 1.1108 -0.0014 -0.13%
2025-09-04 009299 英大安惠纯债C 1.0508 1.1108 1.0510 1.1110 -0.0002 -0.02%
2025-09-03 009299 英大安惠纯债C 1.0510 1.1110 1.0495 1.1095 0.0015 0.14%
2025-09-02 009299 英大安惠纯债C 1.0495 1.1095 1.0493 1.1093 0.0002 0.02%
2025-09-01 009299 英大安惠纯债C 1.0493 1.1093 1.0487 1.1087 0.0006 0.06%
2025-08-29 009299 英大安惠纯债C 1.0487 1.1087 1.0483 1.1083 0.0004 0.04%
2025-08-28 009299 英大安惠纯债C 1.0483 1.1083 1.0501 1.1101 -0.0018 -0.17%
2025-08-27 009299 英大安惠纯债C 1.0501 1.1101 1.0505 1.1105 -0.0004 -0.04%
2025-08-26 009299 英大安惠纯债C 1.0505 1.1105 1.0498 1.1098 0.0007 0.07%
2025-08-25 009299 英大安惠纯债C 1.0498 1.1098 1.0482 1.1082 0.0016 0.15%
2025-08-22 009299 英大安惠纯债C 1.0482 1.1082 1.0487 1.1087 -0.0005 -0.05%
2025-08-21 009299 英大安惠纯债C 1.0487 1.1087 1.0473 1.1073 0.0014 0.13%
2025-08-20 009299 英大安惠纯债C 1.0473 1.1073 1.0479 1.1079 -0.0006 -0.06%
2025-08-19 009299 英大安惠纯债C 1.0479 1.1079 1.0469 1.1069 0.0010 0.10%
2025-08-18 009299 英大安惠纯债C 1.0469 1.1069 1.0508 1.1108 -0.0039 -0.37%
2025-08-15 009299 英大安惠纯债C 1.0508 1.1108 1.0518 1.1118 -0.0010 -0.10%
2025-08-14 009299 英大安惠纯债C 1.0518 1.1118 1.0526 1.1126 -0.0008 -0.08%
2025-08-13 009299 英大安惠纯债C 1.0526 1.1126 1.0526 1.1126 0.0000 0.00%
2025-08-12 009299 英大安惠纯债C 1.0526 1.1126 1.0538 1.1138 -0.0012 -0.11%
2025-08-11 009299 英大安惠纯债C 1.0538 1.1138 1.0557 1.1157 -0.0019 -0.18%
2025-08-08 009299 英大安惠纯债C 1.0557 1.1157 1.0556 1.1156 0.0001 0.01%
2025-08-07 009299 英大安惠纯债C 1.0556 1.1156 1.0552 1.1152 0.0004 0.04%
2025-08-06 009299 英大安惠纯债C 1.0552 1.1152 1.0551 1.1151 0.0001 0.01%
2025-08-05 009299 英大安惠纯债C 1.0551 1.1151 1.0551 1.1151 0.0000 0.00%
2025-08-04 009299 英大安惠纯债C 1.0551 1.1151 1.0549 1.1149 0.0002 0.02%
2025-08-01 009299 英大安惠纯债C 1.0549 1.1149 1.0549 1.1149 0.0000 0.00%
2025-07-31 009299 英大安惠纯债C 1.0549 1.1149 1.0538 1.1138 0.0011 0.10%
2025-07-30 009299 英大安惠纯债C 1.0538 1.1138 1.0518 1.1118 0.0020 0.19%
2025-07-29 009299 英大安惠纯债C 1.0518 1.1118 1.0543 1.1143 -0.0025 -0.24%
2025-07-28 009299 英大安惠纯债C 1.0543 1.1143 1.0528 1.1128 0.0015 0.14%
2025-07-25 009299 英大安惠纯债C 1.0528 1.1128 1.0527 1.1127 0.0001 0.01%
2025-07-24 009299 英大安惠纯债C 1.0527 1.1127 1.0552 1.1152 -0.0025 -0.24%
2025-07-23 009299 英大安惠纯债C 1.0552 1.1152 1.0559 1.1159 -0.0007 -0.07%
2025-07-22 009299 英大安惠纯债C 1.0559 1.1159 1.0571 1.1171 -0.0012 -0.11%
2025-07-21 009299 英大安惠纯债C 1.0571 1.1171 1.0580 1.1180 -0.0009 -0.09%
2025-07-18 009299 英大安惠纯债C 1.0580 1.1180 1.0581 1.1181 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 009299 英大安惠纯债C 1.0581 1.1181 1.0580 1.1180 0.0001 0.01%
2025-07-16 009299 英大安惠纯债C 1.0580 1.1180 1.0581 1.1181 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 009299 英大安惠纯债C 1.0581 1.1181 1.0569 1.1169 0.0012 0.11%
2025-07-14 009299 英大安惠纯债C 1.0569 1.1169 1.0574 1.1174 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 009299 英大安惠纯债C 1.0574 1.1174 1.0575 1.1175 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 009299 英大安惠纯债C 1.0575 1.1175 1.0585 1.1185 -0.0010 -0.09%
2025-07-09 009299 英大安惠纯债C 1.0585 1.1185 1.0585 1.1185 0.0000 0.00%
2025-07-08 009299 英大安惠纯债C 1.0585 1.1185 1.0590 1.1190 -0.0005 -0.05%
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2025-07-04 009299 英大安惠纯债C 1.0589 1.1189 1.0587 1.1187 0.0002 0.02%
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2025-01-08 009299 英大安惠纯债C 1.0567 1.1167 1.0570 1.1170 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 009299 英大安惠纯债C 1.0570 1.1170 1.0580 1.1180 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 009299 英大安惠纯债C 1.0580 1.1180 1.0578 1.1178 0.0002 0.02%
2025-01-03 009299 英大安惠纯债C 1.0578 1.1178 1.0574 1.1174 0.0004 0.04%
2025-01-02 009299 英大安惠纯债C 1.0574 1.1174 1.0561 1.1161 0.0013 0.12%
2024-12-31 009299 英大安惠纯债C 1.0561 1.1161 1.0553 1.1153 0.0008 0.08%
2024-12-26 009299 英大安惠纯债C 1.0546 1.1146 1.0541 1.1141 0.0005 0.05%
2024-12-25 009299 英大安惠纯债C 1.0541 1.1141 1.0548 1.1148 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 009299 英大安惠纯债C 1.0548 1.1148 1.0552 1.1152 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 009299 英大安惠纯债C 1.0552 1.1152 1.0549 1.1149 0.0003 0.03%
2024-12-20 009299 英大安惠纯债C 1.0549 1.1149 1.0537 1.1137 0.0012 0.11%
2024-12-19 009299 英大安惠纯债C 1.0537 1.1137 1.0532 1.1132 0.0005 0.05%
2024-12-18 009299 英大安惠纯债C 1.0532 1.1132 1.0534 1.1134 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 009299 英大安惠纯债C 1.0534 1.1134 1.0536 1.1136 -0.0002 -0.02%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大安悦纯债债券C 1.0117 0.02%
英大安旸纯债债券A 1.0546 0.02%
英大安旸纯债债券C 1.0449 0.02%
英大通盈纯债债券A 1.0585 0.01%
英大通盈纯债债券C 1.0459 0.01%
英大安惠纯债A 1.0640 0.01%
英大安惠纯债C 1.0455 0.01%
英大通惠多利债券A 1.0630 0.01%
英大通惠多利债券C 1.0522 0.01%
英大安益中短债A 1.0699 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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