英大智享债券A基金净值查询(010174)
今天最新净值
1.1376
0.0025 0.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1446
0.0035 0.3054%
- 累计净值：1.1376
- 成立日期：2020-12-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3505亿
- 最近资产：
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 张大铮
近一季,英大智享债券A(010174)基金累计收益率4.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-04-25 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0058 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-03-29 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0063 |
0.56% |
| 2024-02-28 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2024-02-27 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-02-26 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-02-08 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0075 |
0.68% |
| 2024-02-06 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0115 |
1.06% |
| 2024-02-05 |
010174 |
英大智享债券A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-02-02 |
010174 |
英大智享债券A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-02-01 |
010174 |
英大智享债券A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
010174 |
英大智享债券A |
1.0966 |
1.0966 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-01-30 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-01-29 |
010174 |
英大智享债券A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0006 |
0.05% |
