英大智享债券A基金净值查询(010174)
今天最新净值
1.2669
-0.0005 -0.04%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2705
0.0036 0.2810%
- 累计净值：1.2669
- 成立日期：2020-12-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1916亿
- 最近资产：1.47亿
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 张大铮
近一季,英大智享债券A(010174)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2679 |
1.2679 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2669 |
1.2669 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2678 |
1.2678 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2665 |
1.2665 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2664 |
1.2664 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2654 |
1.2654 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2665 |
1.2665 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2673 |
1.2673 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2670 |
1.2670 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2664 |
1.2664 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2679 |
1.2679 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2675 |
1.2675 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2676 |
1.2676 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2683 |
1.2683 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2689 |
1.2689 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2694 |
1.2694 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2692 |
1.2692 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-12 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2682 |
1.2682 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2678 |
1.2678 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2678 |
1.2678 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2673 |
1.2673 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2663 |
1.2663 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2656 |
1.2656 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2649 |
1.2649 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2646 |
1.2646 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2638 |
1.2638 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2640 |
1.2640 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-16 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2641 |
1.2641 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2646 |
1.2646 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2645 |
1.2645 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2650 |
1.2650 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2631 |
1.2631 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
010174 |
英大智享债券A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0004 |
-0.03% |
