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英大智享债券A - 基金主页(代码:010174)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2826 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2760 -0.0003 -0.0271% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2826
成立日期：2020-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1916亿
最近资产：1.47亿
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮张婧珣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.02%	-0.08%	-0.26%	-0.21%	1.53%	16.26%	17.91%	27.72%
同类排名	803/1519	654/1766	403/1768	584/1726	774/1391	310/1151	203/963	-

英大智享债券A(010174)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2832	0.05%
2026-09-17	1.2826	-0.01%
2026-09-16	1.2827	0.01%
2026-09-15	1.2826	-0.02%
2026-09-14	1.2829	-0.02%
2026-09-11	1.2831	-0.04%

英大智享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.38%	1.35%
002430	杭氧股份	0.0000	0.31%	-5.19%
600519	贵州茅台	0.0000	0.26%	-0.05%
002035	华帝股份	0.0000	0.25%	5.58%
601166	兴业银行	0.0000	0.18%	2.63%
688981	中芯国际	0.0000	0.18%	1.23%
600309	万华化学	0.0000	0.15%	0.16%
600875	东方电气	0.0000	0.13%	4.24%
300782	卓胜微	0.0000	0.12%	2.44%
601899	紫金矿业	0.0000	0.11%	5.30%

英大智享债券A(010174)基金档案

基金代码	010174	基金简称	英大智享债券A	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-18	成立日期	2020-12-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	易祺坤张大铮张婧珣	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	1.47亿	最近份额	1.1916亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0356	3.10%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0386	3.09%
英大碳中和混合A	1.5745	2.62%
英大碳中和混合C	1.5514	2.62%
英大领先回报A	1.9117	2.28%
英大睿盛A	2.9651	1.85%
英大睿盛C	3.0223	1.85%
英大策略优选A	4.2669	1.83%
英大策略优选C	3.9837	1.83%
英大灵活配置A	1.0432	1.72%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%