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英大智享债券A - 基金主页(代码:010174)

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今天最新净值 1.2674 -0.0007 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2655 -0.0019 -0.1527%

累计净值：1.2674
成立日期：2020-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1916亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.87%	0.03%	-0.18%	0.37%	6.03%	16.81%	23.37%	26.68%
同类排名	355/1167	113/1400	163/1387	435/1345	342/1158	180/965	55/802	-

英大智享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002035	华帝股份	0.0000	0.32%	0.66%
002430	杭氧股份	0.0000	0.24%	-4.75%
600745	闻泰科技	0.0000	0.23%	-3.10%
300782	卓胜微	0.0000	0.21%	4.62%
601166	兴业银行	0.0000	0.10%	-1.30%

英大智享债券A(010174)基金档案

基金代码	010174	基金简称	英大智享债券A	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-18	成立日期	2020-12-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	易祺坤张大铮	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	0.94亿元	最近份额	1.1916亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券C	1.0117	0.02%
英大安旸纯债债券A	1.0546	0.02%
英大安旸纯债债券C	1.0449	0.02%
英大通盈纯债债券A	1.0585	0.01%
英大通盈纯债债券C	1.0459	0.01%
英大安惠纯债A	1.0640	0.01%
英大安惠纯债C	1.0455	0.01%
英大通惠多利债券A	1.0630	0.01%
英大通惠多利债券C	1.0522	0.01%
英大安益中短债A	1.0699	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%