英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(英大延福养老目标2045三年混合(FOF))基金净值查询(017396)

今天最新净值 1.1218 -0.0058 -0.51% 2026-07-30

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1218
成立日期：2023-08-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1459亿
最近资产：0.14亿
基金公司：英大基金
基金经理：申恒亮

近一季英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)|英大延福养老目标2045三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(017396)基金累计收益率-3.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-30	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1218	1.1218	1.1276	1.1276	-0.0058	-0.51%
2026-07-29	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1276	1.1276	1.1203	1.1203	0.0073	0.65%
2026-07-28	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1203	1.1203	1.1336	1.1336	-0.0133	-1.19%
2026-07-27	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1336	1.1336	1.1231	1.1231	0.0105	0.93%
2026-07-24	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1231	1.1231	1.1384	1.1384	-0.0153	-1.36%
2026-07-23	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1384	1.1384	1.1368	1.1368	0.0016	0.14%
2026-07-22	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1368	1.1368	1.1384	1.1384	-0.0016	-0.14%
2026-07-21	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1384	1.1384	1.1219	1.1219	0.0165	1.45%
2026-07-20	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1219	1.1219	1.1174	1.1174	0.0045	0.40%
2026-07-17	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1174	1.1174	1.1418	1.1418	-0.0244	-2.18%

2026-07-16	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1418	1.1418	1.1513	1.1513	-0.0095	-0.83%
2026-07-15	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1513	1.1513	1.1479	1.1479	0.0034	0.30%
2026-07-14	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1479	1.1479	1.1419	1.1419	0.0060	0.53%
2026-07-13	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1419	1.1419	1.1618	1.1618	-0.0199	-1.74%
2026-07-10	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1618	1.1618	1.1678	1.1678	-0.0060	-0.51%
2026-07-09	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1678	1.1678	1.1509	1.1509	0.0169	1.45%
2026-07-08	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1509	1.1509	1.1597	1.1597	-0.0088	-0.76%
2026-07-07	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1597	1.1597	1.1705	1.1705	-0.0108	-0.93%
2026-07-06	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1705	1.1705	1.1737	1.1737	-0.0032	-0.27%
2026-07-03	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1737	1.1737	1.1714	1.1714	0.0023	0.20%
2026-07-02	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1714	1.1714	1.1917	1.1917	-0.0203	-1.73%
2026-07-01	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1917	1.1917	1.1885	1.1885	0.0032	0.27%
2026-06-30	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1885	1.1885	1.1802	1.1802	0.0083	0.70%
2026-06-29	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1802	1.1802	1.1626	1.1626	0.0176	1.49%
2026-06-26	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1626	1.1626	1.1776	1.1776	-0.0150	-1.29%

2026-06-25	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1776	1.1776	1.1678	1.1678	0.0098	0.84%
2026-06-24	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1678	1.1678	1.1609	1.1609	0.0069	0.59%
2026-06-23	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1609	1.1609	1.1754	1.1754	-0.0145	-1.25%
2026-06-22	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1754	1.1754	1.1597	1.1597	0.0157	1.34%
2026-06-18	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1597	1.1597	1.1580	1.1580	0.0017	0.15%
2026-06-17	017396	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	1.1580	1.1580	1.1525	1.1525	0.0055	0.48%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合A	1.5455	3.51%
英大碳中和混合C	1.5229	3.51%
英大策略优选A	4.2140	3.25%
英大策略优选C	3.9344	3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0069	3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0039	3.21%
英大国企改革A	2.9045	3.10%
英大睿盛A	2.9347	2.99%
英大睿盛C	2.9913	2.98%
英大领先回报A	1.8858	2.81%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%