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英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(英大延福养老目标2045三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:017396)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1218 -0.0058 -0.51%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1218
成立日期：2023-08-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1459亿
最近资产：0.14亿
基金公司：英大基金
基金经理：申恒亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.10%	0.74%	-4.80%	-3.65%	7.42%	26.37%	-	18.46%
同类排名	231/269	28/290	80/286	131/278	160/252	107/234		-

英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(017396)基金档案

基金代码	017396	基金简称	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	基金全称
发行日期	2023-04-28~2023-07-27	成立日期	2023-08-01	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	申恒亮	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	0.14亿	最近份额	0.1459亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.76%
英大灵活配置B	0.9553	2.75%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3051	-0.05%