| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-30 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0847 |
1.0847 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0133 |
-1.23% |
| 2026-07-29 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0980 |
1.0980 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0954 |
1.0954 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0167 |
-1.52% |
| 2026-07-27 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1121 |
1.1121 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0136 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0985 |
1.0985 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0174 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1159 |
1.1159 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1212 |
1.1212 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1243 |
1.1243 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0266 |
2.37% |
| 2026-07-20 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0977 |
1.0977 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-07-17 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.0926 |
1.0926 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0332 |
-3.04% |
|
|
| 2026-07-16 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1258 |
1.1258 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2026-07-15 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1317 |
1.1317 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2026-07-14 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1389 |
1.1389 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-13 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1393 |
1.1393 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0251 |
-2.20% |
| 2026-07-10 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1644 |
1.1644 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1711 |
1.1711 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0225 |
1.92% |
| 2026-07-08 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1486 |
1.1486 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0075 |
0.66% |
| 2026-07-07 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1411 |
1.1411 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1523 |
1.1523 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-07-03 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1566 |
1.1566 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1521 |
1.1521 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0247 |
-2.14% |
| 2026-07-01 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1768 |
1.1768 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1756 |
1.1756 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0193 |
1.64% |
| 2026-06-29 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1563 |
1.1563 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0101 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1462 |
1.1462 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0242 |
-2.11% |
|
|
| 2026-06-25 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1704 |
1.1704 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0085 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1619 |
1.1619 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0089 |
0.77% |
| 2026-06-23 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1530 |
1.1530 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0182 |
-1.58% |
| 2026-06-22 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1712 |
1.1712 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0151 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1561 |
1.1561 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0067 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1494 |
1.1494 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0096 |
0.84% |
| 2026-06-16 |
017394 |
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) |
1.1398 |
1.1398 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0030 |
0.26% |
