金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(英大延福养老目标2050三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:017394)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1342 0.0040 0.35%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1342
成立日期：2023-08-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.0954亿
最近资产：0.09亿
基金公司：英大基金
基金经理：申恒亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.85%	0.14%	-2.26%	-2.30%	12.81%	23.60%	-	13.03%
同类排名	126/268	149/289	273/289	281/283	138/267	48/244		-

英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(017394)基金档案

基金代码	017394	基金简称	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	基金全称
发行日期	2023-04-28~2023-07-27	成立日期	2023-08-01	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	申恒亮	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	0.09亿	最近份额	0.0954亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大智享债券A	1.2682	0.02%
英大智享债券C	1.2432	0.02%
英大通惠多利债券A	1.0622	0.01%
英大通惠多利债券C	1.0130	0.01%
英大安益中短债A	1.0700	0.01%
英大通佑一年定开债券	1.0399	0.01%
英大安旸纯债债券A	1.0555	0.01%
英大安瑞6个月定开债券A	1.0019	0.01%
英大安瑞6个月定开债券C	1.0012	0.01%
英大纯债A	1.1974	0.00%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%