英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(英大延福养老目标2040三年(FOF))基金净值查询(016666)

今天最新净值 1.1435 -0.0017 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1435
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5431亿
最近资产：1.48亿元
基金公司：英大基金
基金经理：申恒亮岳子义

近一季英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A|英大延福养老目标2040三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1435	1.1435	-0.0015	-0.13%
2026-09-14	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1452	1.1452	-0.0017	-0.15%
2026-09-11	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1534	1.1534	-0.0082	-0.71%
2026-09-10	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1579	1.1579	-0.0045	-0.39%
2026-09-09	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1579	1.1579	1.1576	1.1576	0.0003	0.03%
2026-09-08	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1587	1.1587	-0.0011	-0.09%
2026-09-07	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1587	1.1587	1.1530	1.1530	0.0057	0.49%
2026-09-04	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1530	1.1530	1.1577	1.1577	-0.0047	-0.41%
2026-09-03	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1577	1.1577	1.1558	1.1558	0.0019	0.16%
2026-09-02	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1659	1.1659	-0.0101	-0.87%

2026-09-01	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1659	1.1659	1.1717	1.1717	-0.0058	-0.50%
2026-08-31	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1717	1.1717	1.1705	1.1705	0.0012	0.10%
2026-08-28	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1705	1.1705	1.1742	1.1742	-0.0037	-0.32%
2026-08-27	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1742	1.1742	1.1649	1.1649	0.0093	0.80%
2026-08-26	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1649	1.1649	1.1602	1.1602	0.0047	0.41%
2026-08-25	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1602	1.1602	1.1620	1.1620	-0.0018	-0.15%
2026-08-24	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1620	1.1620	1.1709	1.1709	-0.0089	-0.76%
2026-08-21	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1709	1.1709	1.1678	1.1678	0.0031	0.27%
2026-08-20	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1678	1.1678	1.1647	1.1647	0.0031	0.27%
2026-08-19	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1647	1.1647	1.1907	1.1907	-0.0260	-2.23%
2026-08-18	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1907	1.1907	1.1917	1.1917	-0.0010	-0.08%
2026-08-17	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1780	1.1780	0.0137	1.15%
2026-08-14	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1754	1.1754	0.0026	0.22%
2026-08-13	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1754	1.1754	1.1806	1.1806	-0.0052	-0.44%
2026-08-12	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1806	1.1806	1.1759	1.1759	0.0047	0.40%

2026-08-11	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1759	1.1759	1.1808	1.1808	-0.0049	-0.41%
2026-08-10	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1808	1.1808	1.1768	1.1768	0.0040	0.34%
2026-08-07	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1667	1.1667	0.0101	0.86%
2026-08-06	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1655	1.1655	0.0012	0.10%
2026-08-05	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1509	1.1509	0.0146	1.25%
2026-08-04	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1384	1.1384	0.0125	1.09%
2026-08-03	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1457	1.1457	-0.0073	-0.64%
2026-07-31	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1457	1.1457	1.1354	1.1354	0.0103	0.90%
2026-07-30	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1492	1.1492	-0.0138	-1.22%
2026-07-29	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1492	1.1492	1.1437	1.1437	0.0055	0.48%
2026-07-28	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1437	1.1437	1.1646	1.1646	-0.0209	-1.83%
2026-07-27	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1514	1.1514	0.0132	1.13%
2026-07-24	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1514	1.1514	1.1643	1.1643	-0.0129	-1.12%
2026-07-23	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1643	1.1643	1.1625	1.1625	0.0018	0.15%
2026-07-22	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1639	1.1639	-0.0014	-0.12%
2026-07-21	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1639	1.1639	1.1392	1.1392	0.0247	2.12%
2026-07-20	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1398	1.1398	-0.0006	-0.05%
2026-07-17	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1679	1.1679	-0.0281	-2.47%
2026-07-16	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1679	1.1679	1.1843	1.1843	-0.0164	-1.40%
2026-07-15	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1843	1.1843	1.1924	1.1924	-0.0081	-0.68%
2026-07-14	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1924	1.1924	1.1809	1.1809	0.0115	0.97%
2026-07-13	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1809	1.1809	1.2031	1.2031	-0.0222	-1.88%
2026-07-10	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2031	1.2031	1.2167	1.2167	-0.0136	-1.13%
2026-07-09	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2167	1.2167	1.1973	1.1973	0.0194	1.59%
2026-07-08	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1973	1.1973	1.2040	1.2040	-0.0067	-0.56%
2026-07-07	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2040	1.2040	1.2127	1.2127	-0.0087	-0.72%
2026-07-06	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2127	1.2127	1.2155	1.2155	-0.0028	-0.23%
2026-07-03	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2140	1.2140	0.0015	0.12%
2026-07-02	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2140	1.2140	1.2368	1.2368	-0.0228	-1.88%
2026-07-01	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2368	1.2368	1.2388	1.2388	-0.0020	-0.16%
2026-06-30	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2388	1.2388	1.2275	1.2275	0.0113	0.92%
2026-06-29	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2275	1.2275	1.2151	1.2151	0.0124	1.02%
2026-06-26	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2151	1.2151	1.2305	1.2305	-0.0154	-1.27%
2026-06-25	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2305	1.2305	1.2236	1.2236	0.0069	0.56%
2026-06-24	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2236	1.2236	1.2139	1.2139	0.0097	0.80%
2026-06-23	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2139	1.2139	1.2323	1.2323	-0.0184	-1.52%
2026-06-22	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2323	1.2323	1.2183	1.2183	0.0140	1.14%
2026-06-18	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.2183	1.2183	1.2148	1.2148	0.0035	0.29%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%