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英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(英大延福养老目标2040三年(FOF))基金净值查询(016666)

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今天最新净值 1.1420 -0.0015 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1420
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5431亿
最近资产：1.48亿元
基金公司：英大基金
基金经理：申恒亮岳子义

近一周英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A|英大延福养老目标2040三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)基金累计收益率-1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1435	1.1435	-0.0015	-0.13%
2026-09-14	016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1452	1.1452	-0.0017	-0.15%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0356	3.10%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0386	3.09%
英大碳中和混合A	1.5745	2.62%
英大碳中和混合C	1.5514	2.62%
英大领先回报A	1.9117	2.28%
英大睿盛A	2.9651	1.85%
英大睿盛C	3.0223	1.85%
英大策略优选A	4.2669	1.83%
英大策略优选C	3.9837	1.83%
英大灵活配置A	1.0432	1.72%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%