| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.77% | 0.07% | 0.37% | 0.92% | 3.83% | 7.87% | 11.93% | 13.69% |
| 同类排名 | 2247/3093 | 112/3177 | 1646/3140 | 2544/3059 | 1477/2721 | 532/2345 | 693/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0055 | 0.07% |
| 英大安悦纯债债券C | 1.0176 | 0.06% |
| 英大安悦纯债债券A | 1.0432 | 0.05% |
| 英大通佑一年定开债券 | 1.0389 | 0.04% |
| 英大安旸纯债债券C | 1.0144 | 0.03% |
| 英大通盈纯债债券A | 1.0326 | 0.03% |
| 英大通盈纯债债券C | 1.0252 | 0.03% |
| 英大安惠纯债A | 1.0474 | 0.02% |
| 英大安惠纯债C | 1.0343 | 0.02% |
| 英大通惠多利债券A | 1.0757 | 0.02% |
