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英大通佑一年定开债 - 基金主页(代码:016296)

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今天最新净值 1.0308 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0408
成立日期：2022-08-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：79.9940亿
最近资产：
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤吕一楠韩坪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	-0.17%	0.50%	1.36%	3.60%	-	-	4.10%
同类排名	159/412	379/436	164/429	170/411	151/366	0/282	0/232	-

英大通佑一年定开债(016296)基金档案

基金代码	016296	基金简称	英大通佑一年定开债券	基金全称
发行日期	2022-08-13~2022-08-15	成立日期	2022-08-17	基金类型
基金经理	易祺坤吕一楠韩坪	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产		最近份额	79.9940亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安鑫66个月定期开放债券	1.0055	0.07%
英大安悦纯债债券C	1.0176	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0432	0.05%
英大通佑一年定开债券	1.0389	0.04%
英大安旸纯债债券C	1.0144	0.03%
英大通盈纯债债券A	1.0326	0.03%
英大通盈纯债债券C	1.0252	0.03%
英大安惠纯债A	1.0474	0.02%
英大安惠纯债C	1.0343	0.02%
英大通惠多利债券A	1.0757	0.02%