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英大通佑一年定开债(英大通佑一年定开债券) - 基金主页(代码:016296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0385 -0.0009 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0885
成立日期：2022-08-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：65.0968亿
最近资产：78.03亿元
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤吕一楠韩坪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.11%	0.03%	-0.31%	0.15%	0.40%	6.06%	8.94%	8.93%
同类排名	636/678	232/784	479/776	593/759	616/676	365/569	402/520	-

英大通佑一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0300元

英大通佑一年定开债(016296)基金档案

基金代码	016296	基金简称	英大通佑一年定开债	基金全称
发行日期	2022-08-13~2022-08-15	成立日期	2022-08-17	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	易祺坤吕一楠韩坪	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	78.03亿元	最近份额	65.0968亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券C	1.0117	0.02%
英大安旸纯债债券A	1.0546	0.02%
英大安旸纯债债券C	1.0449	0.02%
英大通盈纯债债券A	1.0585	0.01%
英大通盈纯债债券C	1.0459	0.01%
英大安惠纯债A	1.0640	0.01%
英大安惠纯债C	1.0455	0.01%
英大通惠多利债券A	1.0630	0.01%
英大通惠多利债券C	1.0522	0.01%
英大安益中短债A	1.0699	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%