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英大通佑一年定开债(英大通佑一年定开债券) - 基金主页(代码:016296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0603 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1103
成立日期：2022-08-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：65.0968亿
最近资产：66.04亿元
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤吕一楠韩坪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	-0.01%	0.12%	0.46%	2.33%	4.27%	8.92%	9.67%
同类排名	271/913	394/937	210/935	333/929	390/878	543/764	421/668	-

英大通佑一年定开债(016296)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0603	-0.01%
2026-09-04	1.0604	0.09%
2026-08-28	1.0594	-0.05%
2026-08-21	1.0599	0.04%

英大通佑一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0300元

英大通佑一年定开债(016296)基金档案

基金代码	016296	基金简称	英大通佑一年定开债	基金全称
发行日期	2022-08-13~2022-08-15	成立日期	2022-08-17	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	易祺坤吕一楠韩坪	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	66.04亿元	最近份额	65.0968亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0356	3.10%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0386	3.09%
英大碳中和混合A	1.5745	2.62%
英大碳中和混合C	1.5514	2.62%
英大领先回报A	1.9117	2.28%
英大睿盛A	2.9651	1.85%
英大睿盛C	3.0223	1.85%
英大策略优选A	4.2669	1.83%
英大策略优选C	3.9837	1.83%
英大灵活配置A	1.0432	1.72%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%