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英大通佑一年定开债(英大通佑一年定开债券)(016296)基金分红送配

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今天最新净值 1.0386 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0886
成立日期：2022-08-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：65.0968亿
最近资产：78.03亿元
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤吕一楠韩坪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	每份派现金0.0100元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0300元

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合C	1.2217	4.74%
英大碳中和混合A	1.2361	4.73%
英大睿盛A	2.4134	3.36%
英大睿盛C	2.4636	3.36%
英大策略优选C	2.3428	3.28%
英大策略优选A	2.5020	3.27%
英大国企改革A	2.0330	3.01%
英大领先回报A	1.4626	2.21%