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英大通佑一年定开债(英大通佑一年定开债券)基金净值查询(016296)

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今天最新净值 1.0603 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1103
成立日期：2022-08-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：65.0968亿
最近资产：66.04亿元
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤吕一楠韩坪

近一季英大通佑一年定开债|英大通佑一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大通佑一年定开债(016296)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016296	英大通佑一年定开债	1.0603	1.1103	1.0604	1.1104	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	016296	英大通佑一年定开债	1.0604	1.1104	1.0594	1.1094	0.0010	0.09%
2026-08-28	016296	英大通佑一年定开债	1.0594	1.1094	1.0599	1.1099	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	016296	英大通佑一年定开债	1.0599	1.1099	1.0595	1.1095	0.0004	0.04%
2026-08-14	016296	英大通佑一年定开债	1.0595	1.1095	1.0590	1.1090	0.0005	0.05%
2026-08-07	016296	英大通佑一年定开债	1.0590	1.1090	1.0582	1.1082	0.0008	0.08%
2026-07-31	016296	英大通佑一年定开债	1.0582	1.1082	1.0575	1.1075	0.0007	0.07%
2026-07-24	016296	英大通佑一年定开债	1.0575	1.1075	1.0570	1.1070	0.0005	0.05%
2026-07-17	016296	英大通佑一年定开债	1.0570	1.1070	1.0568	1.1068	0.0002	0.02%
2026-07-10	016296	英大通佑一年定开债	1.0568	1.1068	1.0560	1.1060	0.0008	0.08%

2026-07-03	016296	英大通佑一年定开债	1.0560	1.1060	1.0566	1.1066	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	016296	英大通佑一年定开债	1.0566	1.1066	1.0562	1.1062	0.0004	0.04%
2026-06-26	016296	英大通佑一年定开债	1.0562	1.1062	1.0556	1.1056	0.0006	0.06%
2026-06-18	016296	英大通佑一年定开债	1.0556	1.1056	1.0538	1.1038	0.0018	0.17%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%