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英大安悦纯债债券A - 基金主页(代码:015620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0130 -0.0008 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1516
成立日期：2022-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.5962亿
最近资产：36.22亿元
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.01%	-0.01%	-0.30%	0.12%	0.30%	6.43%	9.45%	15.53%
同类排名	2373/2955	2288/3215	2628/3219	2554/3190	2305/2918	846/2413	1194/2051	-

英大安悦纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.0300元
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	分红	每份派现金0.0486元

英大安悦纯债债券A(015620)基金档案

基金代码	015620	基金简称	英大安悦纯债债券A	基金全称
发行日期	2022-05-27~2022-06-01	成立日期	2022-06-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕一楠	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产	36.22亿元	最近份额	54.5962亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券C	1.0117	0.02%
英大安旸纯债债券A	1.0546	0.02%
英大安旸纯债债券C	1.0449	0.02%
英大通盈纯债债券A	1.0585	0.01%
英大通盈纯债债券C	1.0459	0.01%
英大安惠纯债A	1.0640	0.01%
英大安惠纯债C	1.0455	0.01%
英大通惠多利债券A	1.0630	0.01%
英大通惠多利债券C	1.0522	0.01%
英大安益中短债A	1.0699	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%