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英大安悦纯债债券A - 基金主页(代码:015620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0838 0.0008 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1038
成立日期：2022-06-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：33.3082亿
最近资产：
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	-0.30%	0.67%	1.74%	3.97%	-	-	10.43%
同类排名	637/3093	3021/3177	323/3140	616/3059	1310/2721	0/2345	0/2038	-

英大安悦纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	分红	每份派现金0.0486元

英大安悦纯债债券A(015620)基金档案

基金代码	015620	基金简称	英大安悦纯债债券A	基金全称
发行日期	2022-05-27~2022-06-01	成立日期	2022-06-06	基金类型
基金经理	吕一楠	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产		最近份额	33.3082亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大领先回报	1.0580	1.82%
英大灵活配置A	1.1256	1.80%
英大灵活配置B	1.0611	1.80%
英大碳中和混合A	0.8263	1.41%
英大碳中和混合C	0.8219	1.41%
英大策略优选A	1.9371	1.40%
英大策略优选C	1.8258	1.40%
英大睿盛A	1.8881	1.18%
英大睿盛C	1.9337	1.18%
英大国企改革	1.5219	0.99%