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英大安悦纯债债券A基金净值查询(015620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0130 -0.0008 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1516
成立日期：2022-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.5962亿
最近资产：36.22亿元
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

近一周英大安悦纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,英大安悦纯债债券A(015620)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015620	英大安悦纯债债券A	1.0131	1.1517	1.0130	1.1516	0.0001	0.01%
2025-12-15	015620	英大安悦纯债债券A	1.0130	1.1516	1.0138	1.1524	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	015620	英大安悦纯债债券A	1.0138	1.1524	1.0145	1.1531	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	015620	英大安悦纯债债券A	1.0145	1.1531	1.0138	1.1524	0.0007	0.07%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大碳中和混合C	1.2217	4.74%
英大碳中和混合A	1.2361	4.73%
英大睿盛A	2.4134	3.36%
英大睿盛C	2.4636	3.36%
英大策略优选C	2.3428	3.28%
英大策略优选A	2.5020	3.27%
英大国企改革A	2.0330	3.01%
英大领先回报A	1.4626	2.21%
英大睿鑫A	2.1399	2.14%
英大睿鑫C	2.0772	2.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%