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英大安悦纯债债券A基金净值查询(015620)

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今天最新净值 1.0356 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1742
成立日期：2022-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.5962亿
最近资产：21.79亿元
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

近一月英大安悦纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,英大安悦纯债债券A(015620)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015620	英大安悦纯债债券A	1.0357	1.1743	1.0356	1.1742	0.0001	0.01%
2026-09-16	015620	英大安悦纯债债券A	1.0356	1.1742	1.0355	1.1741	0.0001	0.01%
2026-09-15	015620	英大安悦纯债债券A	1.0355	1.1741	1.0352	1.1738	0.0003	0.03%
2026-09-14	015620	英大安悦纯债债券A	1.0352	1.1738	1.0351	1.1737	0.0001	0.01%
2026-09-11	015620	英大安悦纯债债券A	1.0351	1.1737	1.0353	1.1739	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015620	英大安悦纯债债券A	1.0353	1.1739	1.0354	1.1740	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015620	英大安悦纯债债券A	1.0354	1.1740	1.0354	1.1740	0.0000	0.00%
2026-09-08	015620	英大安悦纯债债券A	1.0354	1.1740	1.0355	1.1741	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015620	英大安悦纯债债券A	1.0355	1.1741	1.0353	1.1739	0.0002	0.02%
2026-09-04	015620	英大安悦纯债债券A	1.0353	1.1739	1.0352	1.1738	0.0001	0.01%

2026-09-03	015620	英大安悦纯债债券A	1.0352	1.1738	1.0348	1.1734	0.0004	0.04%
2026-09-02	015620	英大安悦纯债债券A	1.0348	1.1734	1.0349	1.1735	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015620	英大安悦纯债债券A	1.0349	1.1735	1.0345	1.1731	0.0004	0.04%
2026-08-31	015620	英大安悦纯债债券A	1.0345	1.1731	1.0342	1.1728	0.0003	0.03%
2026-08-28	015620	英大安悦纯债债券A	1.0342	1.1728	1.0342	1.1728	0.0000	0.00%
2026-08-27	015620	英大安悦纯债债券A	1.0342	1.1728	1.0347	1.1733	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	015620	英大安悦纯债债券A	1.0347	1.1733	1.0350	1.1736	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015620	英大安悦纯债债券A	1.0350	1.1736	1.0352	1.1738	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	015620	英大安悦纯债债券A	1.0352	1.1738	1.0348	1.1734	0.0004	0.04%
2026-08-21	015620	英大安悦纯债债券A	1.0348	1.1734	1.0349	1.1735	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015620	英大安悦纯债债券A	1.0349	1.1735	1.0350	1.1736	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015620	英大安悦纯债债券A	1.0350	1.1736	1.0353	1.1739	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	015620	英大安悦纯债债券A	1.0353	1.1739	1.0349	1.1735	0.0004	0.04%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.76%
英大灵活配置B	0.9553	2.75%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
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英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
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平安惠盈A	1.2700	0.08%