汇添富中证港股通(LOF)C基金净值查询(501306)

今天最新净值 0.8255 -0.0091 -1.0900% 2023-02-03

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8255
成立日期：2017-11-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4268亿
最近资产：1.04亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立

近一季汇添富中证港股通(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证港股通(LOF)C(501306)基金累计收益率-7.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2023-02-03	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8255	0.8255	0.8346	0.8346	-0.0091	-1.09%
2023-02-02	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8346	0.8346	0.8425	0.8425	-0.0079	-0.94%
2023-02-01	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8425	0.8425	0.8308	0.8308	0.0117	1.41%
2023-01-31	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8308	0.8308	0.8335	0.8335	-0.0027	-0.32%
2023-01-30	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8335	0.8335	0.8407	0.8407	-0.0072	-0.86%
2023-01-20	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8407	0.8407	0.8270	0.8270	0.0137	1.66%
2023-01-19	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8270	0.8270	0.8259	0.8259	0.0011	0.13%
2023-01-18	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8259	0.8259	0.8191	0.8191	0.0068	0.83%
2023-01-17	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8191	0.8191	0.8270	0.8270	-0.0079	-0.96%
2023-01-16	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8270	0.8270	0.8230	0.8230	0.0040	0.49%

2023-01-13	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8230	0.8230	0.8243	0.8243	-0.0013	-0.16%
2023-01-12	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8243	0.8243	0.8191	0.8191	0.0052	0.63%
2023-01-11	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8191	0.8191	0.8111	0.8111	0.0080	0.99%
2023-01-10	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8111	0.8111	0.8191	0.8191	-0.0080	-0.98%
2023-01-09	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8191	0.8191	0.8148	0.8148	0.0043	0.53%
2023-01-06	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8148	0.8148	0.8124	0.8124	0.0024	0.30%
2023-01-05	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8124	0.8124	0.8208	0.8208	-0.0084	-1.02%
2023-01-04	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8208	0.8208	0.8181	0.8181	0.0027	0.33%
2023-01-03	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8181	0.8181	0.8106	0.8106	0.0075	0.93%
2022-12-30	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8106	0.8106	0.8091	0.8091	0.0015	0.19%
2022-12-29	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8091	0.8091	0.8167	0.8167	-0.0076	-0.93%
2022-12-28	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8167	0.8167	0.8035	0.8035	0.0132	1.64%
2022-12-27	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8035	0.8035	0.8061	0.8061	-0.0026	-0.32%
2022-12-26	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8061	0.8061	0.8069	0.8069	-0.0008	-0.10%
2022-12-23	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8069	0.8069	0.8155	0.8155	-0.0086	-1.05%

2022-12-22	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8155	0.8155	0.8107	0.8107	0.0048	0.59%
2022-12-21	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8107	0.8107	0.8116	0.8116	-0.0009	-0.11%
2022-12-20	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8116	0.8116	0.8185	0.8185	-0.0069	-0.84%
2022-12-19	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8185	0.8185	0.8392	0.8392	-0.0207	-2.47%
2022-12-16	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8392	0.8392	0.8268	0.8268	0.0124	1.50%
2022-12-15	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8268	0.8268	0.8332	0.8332	-0.0064	-0.77%
2022-12-14	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8332	0.8332	0.8333	0.8333	-0.0001	-0.01%
2022-12-13	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8333	0.8333	0.8318	0.8318	0.0015	0.18%
2022-12-12	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8318	0.8318	0.8424	0.8424	-0.0106	-1.26%
2022-12-09	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8424	0.8424	0.8063	0.8063	0.0361	4.48%
2022-12-08	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8063	0.8063	0.7922	0.7922	0.0141	1.78%
2022-12-07	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.7922	0.7922	0.8181	0.8181	-0.0259	-3.17%
2022-12-06	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8181	0.8181	0.8118	0.8118	0.0063	0.78%
2022-12-05	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8118	0.8118	0.7874	0.7874	0.0244	3.10%
2022-12-02	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.7874	0.7874	0.8073	0.8073	-0.0199	-2.47%
2022-12-01	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8073	0.8073	0.8224	0.8224	-0.0151	-1.84%
2022-11-30	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8224	0.8224	0.8173	0.8173	0.0051	0.62%
2022-11-29	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8173	0.8173	0.7898	0.7898	0.0275	3.48%
2022-11-28	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.7898	0.7898	0.8055	0.8055	-0.0157	-1.95%
2022-11-25	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8055	0.8055	0.7891	0.7891	0.0164	2.08%
2022-11-24	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.7891	0.7891	0.7725	0.7725	0.0166	2.15%
2022-11-23	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.7725	0.7725	0.7717	0.7717	0.0008	0.10%
2022-11-22	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.7717	0.7717	0.7677	0.7677	0.0040	0.52%
2022-11-21	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.7677	0.7677	0.7692	0.7692	-0.0015	-0.20%
2022-11-18	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.7692	0.7692	0.7748	0.7748	-0.0056	-0.72%
2022-11-17	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.7748	0.7748	0.7780	0.7780	-0.0032	-0.41%
2022-11-16	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.7780	0.7780	0.7905	0.7905	-0.0125	-1.58%
2022-11-15	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.7905	0.7905	0.7776	0.7776	0.0129	1.66%
2022-11-14	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.7776	0.7776	0.7565	0.7565	0.0211	2.79%
2022-11-11	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.7565	0.7565	0.7147	0.7147	0.0418	5.85%
2022-11-10	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.7147	0.7147	0.7251	0.7251	-0.0104	-1.43%
2022-11-09	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.7251	0.7251	0.7139	0.7139	0.0112	1.57%
2022-11-08	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.7139	0.7139	0.7172	0.7172	-0.0033	-0.46%
2022-11-07	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.7172	0.7172	0.6986	0.6986	0.0186	2.66%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.9004	1.89%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8980	1.88%
添富科创	1.0269	1.12%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	0.6837	0.81%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.6768	0.80%
	107.9245	0.78%
汇添富移动互联股票A	1.7150	0.76%
	107.4056	0.71%
汇添富新睿精选混合C	1.2110	0.67%
汇添富新睿精选混合A	1.2220	0.58%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
云50ETF	0.8691	2.25%
云计算50	0.9357	2.20%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	0.8548	2.19%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	0.8492	2.19%
云计算ETF	0.9659	2.17%
云计算	0.9454	2.17%
大数据ETF	0.9096	2.16%
软件ETF	0.9296	2.12%
软件龙头ETF	0.8832	2.10%
东财云计算指数增强A	0.8993	2.02%