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汇添富中证港股通(LOF)C基金净值查询(501306)

今天最新净值 0.8255 -0.0091 -1.0900% 2023-02-03
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8255
  • 成立日期:2017-11-24
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4268亿
  • 最近资产:1.04亿
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赖中立
近一季汇添富中证港股通(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富中证港股通(LOF)C(501306)基金累计收益率-7.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-03 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8255 0.8255 0.8346 0.8346 -0.0091 -1.09%
2023-02-02 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8346 0.8346 0.8425 0.8425 -0.0079 -0.94%
2023-02-01 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8425 0.8425 0.8308 0.8308 0.0117 1.41%
2023-01-31 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8308 0.8308 0.8335 0.8335 -0.0027 -0.32%
2023-01-30 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8335 0.8335 0.8407 0.8407 -0.0072 -0.86%
2023-01-20 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8407 0.8407 0.8270 0.8270 0.0137 1.66%
2023-01-19 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8270 0.8270 0.8259 0.8259 0.0011 0.13%
2023-01-18 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8259 0.8259 0.8191 0.8191 0.0068 0.83%
2023-01-17 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8191 0.8191 0.8270 0.8270 -0.0079 -0.96%
2023-01-16 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8270 0.8270 0.8230 0.8230 0.0040 0.49%
2023-01-13 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8230 0.8230 0.8243 0.8243 -0.0013 -0.16%
2023-01-12 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8243 0.8243 0.8191 0.8191 0.0052 0.63%
2023-01-11 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8191 0.8191 0.8111 0.8111 0.0080 0.99%
2023-01-10 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8111 0.8111 0.8191 0.8191 -0.0080 -0.98%
2023-01-09 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8191 0.8191 0.8148 0.8148 0.0043 0.53%
2023-01-06 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8148 0.8148 0.8124 0.8124 0.0024 0.30%
2023-01-05 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8124 0.8124 0.8208 0.8208 -0.0084 -1.02%
2023-01-04 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8208 0.8208 0.8181 0.8181 0.0027 0.33%
2023-01-03 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8181 0.8181 0.8106 0.8106 0.0075 0.93%
2022-12-30 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8106 0.8106 0.8091 0.8091 0.0015 0.19%
2022-12-29 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8091 0.8091 0.8167 0.8167 -0.0076 -0.93%
2022-12-28 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8167 0.8167 0.8035 0.8035 0.0132 1.64%
2022-12-27 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8035 0.8035 0.8061 0.8061 -0.0026 -0.32%
2022-12-26 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8061 0.8061 0.8069 0.8069 -0.0008 -0.10%
2022-12-23 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8069 0.8069 0.8155 0.8155 -0.0086 -1.05%
2022-12-22 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8155 0.8155 0.8107 0.8107 0.0048 0.59%
2022-12-21 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8107 0.8107 0.8116 0.8116 -0.0009 -0.11%
2022-12-20 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8116 0.8116 0.8185 0.8185 -0.0069 -0.84%
2022-12-19 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8185 0.8185 0.8392 0.8392 -0.0207 -2.47%
2022-12-16 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8392 0.8392 0.8268 0.8268 0.0124 1.50%
2022-12-15 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8268 0.8268 0.8332 0.8332 -0.0064 -0.77%
2022-12-14 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8332 0.8332 0.8333 0.8333 -0.0001 -0.01%
2022-12-13 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8333 0.8333 0.8318 0.8318 0.0015 0.18%
2022-12-12 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8318 0.8318 0.8424 0.8424 -0.0106 -1.26%
2022-12-09 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8424 0.8424 0.8063 0.8063 0.0361 4.48%
2022-12-08 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8063 0.8063 0.7922 0.7922 0.0141 1.78%
2022-12-07 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.7922 0.7922 0.8181 0.8181 -0.0259 -3.17%
2022-12-06 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8181 0.8181 0.8118 0.8118 0.0063 0.78%
2022-12-05 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8118 0.8118 0.7874 0.7874 0.0244 3.10%
2022-12-02 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.7874 0.7874 0.8073 0.8073 -0.0199 -2.47%
2022-12-01 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8073 0.8073 0.8224 0.8224 -0.0151 -1.84%
2022-11-30 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8224 0.8224 0.8173 0.8173 0.0051 0.62%
2022-11-29 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8173 0.8173 0.7898 0.7898 0.0275 3.48%
2022-11-28 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.7898 0.7898 0.8055 0.8055 -0.0157 -1.95%
2022-11-25 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8055 0.8055 0.7891 0.7891 0.0164 2.08%
2022-11-24 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.7891 0.7891 0.7725 0.7725 0.0166 2.15%
2022-11-23 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.7725 0.7725 0.7717 0.7717 0.0008 0.10%
2022-11-22 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.7717 0.7717 0.7677 0.7677 0.0040 0.52%
2022-11-21 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.7677 0.7677 0.7692 0.7692 -0.0015 -0.20%
2022-11-18 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.7692 0.7692 0.7748 0.7748 -0.0056 -0.72%
2022-11-17 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.7748 0.7748 0.7780 0.7780 -0.0032 -0.41%
2022-11-16 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.7780 0.7780 0.7905 0.7905 -0.0125 -1.58%
2022-11-15 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.7905 0.7905 0.7776 0.7776 0.0129 1.66%
2022-11-14 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.7776 0.7776 0.7565 0.7565 0.0211 2.79%
2022-11-11 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.7565 0.7565 0.7147 0.7147 0.0418 5.85%
2022-11-10 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.7147 0.7147 0.7251 0.7251 -0.0104 -1.43%
2022-11-09 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.7251 0.7251 0.7139 0.7139 0.0112 1.57%
2022-11-08 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.7139 0.7139 0.7172 0.7172 -0.0033 -0.46%
2022-11-07 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.7172 0.7172 0.6986 0.6986 0.0186 2.66%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
云50ETF 0.8691 2.25%
云计算50 0.9357 2.20%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 0.8548 2.19%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 0.8492 2.19%
云计算ETF 0.9659 2.17%
云计算 0.9454 2.17%
大数据ETF 0.9096 2.16%
软件ETF 0.9296 2.12%
软件龙头ETF 0.8832 2.10%
东财云计算指数增强A 0.8993 2.02%