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汇添富中证港股通(LOF)C基金净值查询(501306)

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今天最新净值 0.8814 -0.0119 -1.3300% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.8978 0.0070 0.7815%

累计净值：0.8814
成立日期：2017-11-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4268亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立董瑾晏阳

近一周汇添富中证港股通(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富中证港股通(LOF)C(501306)基金累计收益率-1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8908	0.8908	0.8924	0.8924	-0.0016	-0.18%
2024-04-22	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8924	0.8924	0.8927	0.8927	-0.0003	-0.03%
2024-04-19	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8927	0.8927	0.8848	0.8848	0.0079	0.89%
2024-04-18	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8848	0.8848	0.8776	0.8776	0.0072	0.82%
2024-04-17	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.8776	0.8776	0.8752	0.8752	0.0024	0.27%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富健康生活一年持有混合A	0.9028	4.12%
汇添富健康生活一年持有混合C	0.8918	4.12%
汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.2590	3.88%
汇添富达欣混合C	1.6900	3.68%
汇添富达欣混合A	1.7510	3.67%
恒科技	0.8799	3.37%
汇添富港股通专注成长	0.5445	3.20%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.5806	3.16%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.5773	3.16%
恒生生物	0.5727	2.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%